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Bailard Posiciones de la cartera
AUM
USD 4941 M
Rotación
24.33%
Rendimiento estimado a 1 año
25.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+438.61%
AUM
USD 4941 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29 M
(+0.59%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.74%
Posición
859
Nuevas
96
Aumentadas
235
Reducidas
231
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 47.7 M |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 73.3 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 44 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 12.8 M |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 11.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.17% |
| 2 | Tecnología | 25.16% |
| 3 | Finanzas | 7.27% |
| 4 | Salud | 6.82% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Dorian LPG
LPG
USD 2263 M
| USD 1.11 M | 0.02% |
20,100
-2,000
| -9% | -USD 95.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
327
General Dynamics
GD
USD 94.6 mil M
| USD 1.1 M | 0.02% |
3,315
-1
| -0% | -USD 371 |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
328
Garrett Motion
GTX
USD 4010 M
| USD 1.1 M | 0.02% |
+42,206
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
329
Kearny Financial
KRNY
USD 609 M
| USD 1.1 M | 0.02% |
119,825
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
330
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 1.09 M | 0.02% |
6,809
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
331
Sonoco
SON
USD 4935 M
| USD 1.09 M | 0.02% |
22,300
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
332
Sabra Healthcare REIT
SBRA
USD 4971 M
| USD 1.08 M | 0.02% |
+54,592
| Nuevas | +USD 1.12 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
333
SM Energy
SM
USD 9600 M
| USD 1.07 M | 0.02% |
31,800
+19,800
| +165% | +USD 663 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
334
Tompkins Financial
TMP
USD 1451 M
| USD 1.07 M | 0.02% |
11,100
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
335
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.1 mil M
| USD 1.07 M | 0.02% |
6,880
+858
| +14% | +USD 134 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
336
Herc Holdings
HRI
USD 4303 M
| USD 1.07 M | 0.02% |
8,540
+345
| +4% | +USD 51.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
337
Sanofi
SNY
USD 99.4 mil M
| USD 1.06 M | 0.02% |
25,750
-746
| -3% | -USD 32.5 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
338
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 1.05 M | 0.02% |
9,680
-492
| -5% | -USD 56.5 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
339
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 1.05 M | 0.02% |
32,540
-17,072
| -34% | -USD 563 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
340
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.1 mil M
| USD 1.02 M | 0.02% |
10,781
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
341
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
USD 4618 M
| USD 1.02 M | 0.02% |
28,412
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
342
Ally Financial
ALLY
USD 11.8 mil M
| USD 1.01 M | 0.02% |
26,845
-1
| -0% | -USD 43 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
343
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.4 mil M
| USD 1.01 M | 0.02% |
6,334
-80
| -1% | -USD 12.7 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
344
Sunstone Hotel Investors
SHO
USD 2322 M
| USD 999 k | 0.02% |
89,100
+1,400
| +2% | +USD 15.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
345
First Solar
FSLR
USD 18.5 mil M
| USD 995 k | 0.02% |
+5,680
| Nuevas | +USD 1.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
346
CVS Health
CVS
USD 119 mil M
| USD 988 k | 0.02% |
11,532
+12
| +0.1% | +USD 1.18 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
347
Banner Corp
BANR
USD 2574 M
| USD 984 k | 0.02% |
14,689
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
348
GSK
GSK
USD 101 mil M
| USD 980 k | 0.02% |
20,336
+391
| +2% | +USD 20 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
349
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 34.6 mil M
| USD 978 k | 0.02% |
30,602
+679
| +2% | +USD 23.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
350
Outfront Media
OUT
USD 5488 M
| USD 968 k | 0.02% |
34,894
+1,800
| +5% | +USD 55 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
Revisión del portafolio de Bailard en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bailard mantenía 859 posiciones por un valor de USD 4941 M, un aumento de 0.59% frente a los USD 4912 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bailard muestra 96 nuevos, Aumentaron 235, 231 reducidas y 113 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Assurant: 10,146 acciones con un valor de USD 2.67 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 73.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bailard en T3 2026 fue Assurant: 10,146 acciones por un valor de USD 2.67 M.
- Bailard fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Bailard durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 73.3 M.
- Bailard cerró por completo su posición en Sunbelt Rentals Holdings en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.49 M.
- Las diez principales posiciones de Bailard representan 33% de su cartera de USD 4941 M en T3 2026.
- Bailard abrió 96 posiciones nuevas y cerró 113 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bailard aumentó 0.59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4941 M.
Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.