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Bailard Posiciones de la cartera
AUM
USD 4941 M
Rotación
24.33%
Rendimiento estimado a 1 año
25.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+438.61%
AUM
USD 4941 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29 M
(+0.59%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.74%
Posición
859
Nuevas
96
Aumentadas
235
Reducidas
231
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 47.7 M |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 73.3 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 44 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 12.8 M |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 11.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.17% |
| 2 | Tecnología | 25.16% |
| 3 | Finanzas | 7.27% |
| 4 | Salud | 6.82% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1770 M
| USD 899 k | 0.02% |
8,171
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
377
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 898 k | 0.02% |
14,793
+246
| +2% | +USD 15.5 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
378
SouthState Bank Corp
SSB
USD 10 mil M
| USD 895 k | 0.02% |
+8,985
| Nuevas | +USD 942 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
379
Northrim BanCorp
NRIM
USD 536 M
| USD 894 k | 0.02% |
36,900
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
380
Blackstone
BX
USD 91.3 mil M
| USD 893 k | 0.02% |
7,970
-117
| -1% | -USD 15.3 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
381
Iron Mountain
IRM
USD 32.5 mil M
| USD 881 k | 0.02% |
7,942
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
382
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.3 mil M
| USD 877 k | 0.02% |
6,744
-2,160
| -24% | -USD 299 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
383
Sanmina
SANM
USD 8338 M
| USD 877 k | 0.02% |
4,079
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
384
Forum Energy Technologies
FET
USD 902 M
| USD 866 k | 0.02% |
10,700
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
385
Park Hotels & Resorts
PK
USD 3370 M
| USD 865 k | 0.02% |
+56,100
| Nuevas | +USD 844 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
386
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.1 mil M
| USD 864 k | 0.02% |
5,570
-2,260
| -29% | -USD 366 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
387
Haemonetics
HAE
USD 5388 M
| USD 863 k | 0.02% |
+8,200
| Nuevas | +USD 763 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
388
Macy's
M
USD 6185 M
| USD 863 k | 0.02% |
37,900
+5,100
| +16% | +USD 119 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
389
America Movil
AMX
USD 71.7 mil M
| USD 854 k | 0.02% |
40,285
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
390
EnerSys
ENS
USD 6031 M
| USD 852 k | 0.02% |
4,644
+400
| +9% | +USD 75.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
391
Omnicell
OMCL
USD 1705 M
| USD 845 k | 0.02% |
24,815
+15,700
| +172% | +USD 590 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
392
RELX
RELX
USD 70.5 mil M
| USD 844 k | 0.02% |
25,427
+1,433
| +6% | +USD 49.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
393
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.8 mil M
| USD 840 k | 0.02% |
8,034
-95,974
| -92% | -USD 10.2 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
394
Openlane
OPLN
USD 4603 M
| USD 840 k | 0.02% |
24,600
+4,000
| +19% | +USD 148 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
395
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 151 mil M
| USD 839 k | 0.02% |
32,395
-2,895
| -8% | -USD 74.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
396
Freshworks
FRSH
USD 3945 M
| USD 839 k | 0.02% |
65,600
+49,100
| +298% | +USD 585 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
397
M/I Homes
MHO
USD 3007 M
| USD 838 k | 0.02% |
6,200
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
398
Independent Bank Corp
IBCP
USD 816 M
| USD 830 k | 0.02% |
23,560
-4,300
| -15% | -USD 159 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
399
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30 mil M
| USD 811 k | 0.02% |
4,859
+100
| +2% | +USD 17.8 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
400
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3041 M
| USD 811 k | 0.02% |
16,270
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
Revisión del portafolio de Bailard en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bailard mantenía 859 posiciones por un valor de USD 4941 M, un aumento de 0.59% frente a los USD 4912 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bailard muestra 96 nuevos, Aumentaron 235, 231 reducidas y 113 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Assurant: 10,146 acciones con un valor de USD 2.67 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 73.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bailard en T3 2026 fue Assurant: 10,146 acciones por un valor de USD 2.67 M.
- Bailard fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Bailard durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 73.3 M.
- Bailard cerró por completo su posición en Sunbelt Rentals Holdings en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.49 M.
- Las diez principales posiciones de Bailard representan 33% de su cartera de USD 4941 M en T3 2026.
- Bailard abrió 96 posiciones nuevas y cerró 113 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bailard aumentó 0.59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4941 M.
Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.