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Bailard Posiciones de la cartera
AUM
USD 4941 M
Rotación
24.33%
Rendimiento estimado a 1 año
25.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+438.61%
AUM
USD 4941 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29 M
(+0.59%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.74%
Posición
859
Nuevas
96
Aumentadas
235
Reducidas
231
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 47.7 M |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 73.3 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 44 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 12.8 M |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 11.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.17% |
| 2 | Tecnología | 25.16% |
| 3 | Finanzas | 7.27% |
| 4 | Salud | 6.82% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Deluxe
DLX
USD 1095 M
| USD 809 k | 0.02% |
35,200
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
402
Lear
LEA
USD 5850 M
| USD 802 k | 0.02% |
+6,792
| Nuevas | +USD 878 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
403
Tetra Tech
TTEK
USD 9425 M
| USD 797 k | 0.02% |
24,200
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
404
Evertec
EVTC
USD 1992 M
| USD 795 k | 0.02% |
+29,500
| Nuevas | +USD 873 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
405
Alcoa
AA
USD 10.2 mil M
| USD 794 k | 0.02% |
18,912
+1,944
| +11% | +USD 92.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
406
Bread Financial
BFH
USD 3936 M
| USD 792 k | 0.02% |
8,100
+1,600
| +25% | +USD 168 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
407
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.6 mil M
| USD 792 k | 0.02% |
14,395
-364
| -2% | -USD 20.5 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
408
Choiceone Financial
COFS
USD 510 M
| USD 792 k | 0.02% |
+24,500
| Nuevas | +USD 824 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
409
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.5 mil M
| USD 788 k | 0.02% |
8,500
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
410
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 138 mil M
| USD 785 k | 0.02% |
28,173
+585
| +2% | +USD 16.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
411
Talos Energy
TALO
USD 2949 M
| USD 782 k | 0.02% |
+47,900
| Nuevas | +USD 753 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
412
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 225 mil M
| USD 782 k | 0.02% |
8,674
+1,847
| +27% | +USD 162 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
413
OneMain Financial
OMF
USD 6570 M
| USD 775 k | 0.02% |
14,000
+1,200
| +9% | +USD 73.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
414
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
USD 2429 M
| USD 774 k | 0.02% |
23,100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
415
Diebold Nixdorf
DBD
USD 2351 M
| USD 771 k | 0.02% |
12,600
+800
| +7% | +USD 58.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
416
Excelerate Energy
EE
USD 989 M
| USD 771 k | 0.02% |
24,000
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
417
Skywest
SKYW
USD 3717 M
| USD 768 k | 0.02% |
7,920
+1,420
| +22% | +USD 144 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
418
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.3 mil M
| USD 760 k | 0.02% |
4,417
-25
| -0.6% | -USD 4.27 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
419
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30 mil M
| USD 757 k | 0.02% |
3,270
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
420
Astec Industries
ASTE
USD 896 M
| USD 752 k | 0.02% |
18,700
+5,600
| +43% | +USD 264 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
421
National Fuel Gas
NFG
USD 7692 M
| USD 750 k | 0.02% |
9,889
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
422
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.17 B
| USD 747 k | 0.02% |
1
| – | – |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
423
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
USD 2332 M
| USD 745 k | 0.02% |
+39,708
| Nuevas | +USD 733 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
424
Baker Hughes
BKR
USD 53.2 mil M
| USD 745 k | 0.02% |
13,565
+1,127
| +9% | +USD 67.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
425
Farmers National Banc Corp
FMNB
USD 928 M
| USD 744 k | 0.02% |
49,532
-4,063
| -8% | -USD 62.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
Revisión del portafolio de Bailard en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bailard mantenía 859 posiciones por un valor de USD 4941 M, un aumento de 0.59% frente a los USD 4912 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bailard muestra 96 nuevos, Aumentaron 235, 231 reducidas y 113 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Assurant: 10,146 acciones con un valor de USD 2.67 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 73.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bailard en T3 2026 fue Assurant: 10,146 acciones por un valor de USD 2.67 M.
- Bailard fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Bailard durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 73.3 M.
- Bailard cerró por completo su posición en Sunbelt Rentals Holdings en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.49 M.
- Las diez principales posiciones de Bailard representan 33% de su cartera de USD 4941 M en T3 2026.
- Bailard abrió 96 posiciones nuevas y cerró 113 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bailard aumentó 0.59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4941 M.
Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.