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Bailard

Bailard Portfolio-Positionen

AUM 4,94 Mrd. $ Umschlag 24,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+438,61 %
AUM
4,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,74 %
Position
859
Neu
96
Aufgestockt
235
Reduziert
231
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+73,8 Mio. $
2
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+47,7 Mio. $
3
VTEC-Symbol
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+13,9 Mio. $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+11,6 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+6,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+73,3 Mio. $
2
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+44 Mio. $
3
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+15,8 Mio. $
4
CMF-Symbol
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+12,8 Mio. $
5
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+11,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,17 %
2 Technologie 25,16 %
3 Finanzwesen 7,27 %
4 Gesundheitswesen 6,82 %
5 Kommunikationsdienste 5,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DLX-Symbol
401
Deluxe
DLX
1,07 Mrd. $
808.544 $ 0,02 %
35.200
– –
2025 Q3
4 Quartale
LEA-Symbol
402
Lear
LEA
5,92 Mrd. $
801.719 $ 0,02 %
+6.792
Neu +878.221 $
2026 Q3
0 Quartale
TTEK-Symbol
403
Tetra Tech
TTEK
8,95 Mrd. $
797.390 $ 0,02 %
24.200
– –
2022 Q4
15 Quartale
EVTC-Symbol
404
Evertec
EVTC
1,9 Mrd. $
795.025 $ 0,02 %
+29.500
Neu +872.799 $
2026 Q3
0 Quartale
AA-Symbol
405
Alcoa
AA
10,8 Mrd. $
794.304 $ 0,02 %
18.912
+1.944
+11 % +92.719 $
2026 Q2
1 Quartal
BFH-Symbol
406
Bread Financial
BFH
4,02 Mrd. $
791.775 $ 0,02 %
8.100
+1.600
+25 % +168.459 $
2026 Q1
2 Quartale
DFUV-Symbol
407
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,5 Mrd. $
791.725 $ 0,02 %
14.395
-364
-2 % -20.460 $
2022 Q2
17 Quartale
COFS-Symbol
408
Choiceone Financial
COFS
499 Mio. $
791.595 $ 0,02 %
+24.500
Neu +823.528 $
2026 Q3
0 Quartale
MGK-Symbol
409
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,2 Mrd. $
787.525 $ 0,02 %
8.500
– –
2019 Q1
30 Quartale
BBVA-Symbol
410
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
140 Mrd. $
785.188 $ 0,02 %
28.173
+585
+2 % +16.232 $
2026 Q1
2 Quartale
TALO-Symbol
411
Talos Energy
TALO
3,01 Mrd. $
782.207 $ 0,02 %
+47.900
Neu +753.136 $
2026 Q3
0 Quartale
VUG-Symbol
412
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
781.692 $ 0,02 %
8.674
+1.847
+27 % +161.659 $
2021 Q2
21 Quartale
OMF-Symbol
413
OneMain Financial
OMF
6,44 Mrd. $
775.460 $ 0,02 %
14.000
+1.200
+9 % +73.926 $
2026 Q2
1 Quartal
CENTA-Symbol
414
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
2,32 Mrd. $
774.312 $ 0,02 %
23.100
– –
2026 Q1
2 Quartale
DBD-Symbol
415
Diebold Nixdorf
DBD
2,3 Mrd. $
771.372 $ 0,02 %
12.600
+800
+7 % +58.752 $
2024 Q3
8 Quartale
EE-Symbol
416
Excelerate Energy
EE
1,03 Mrd. $
771.120 $ 0,02 %
24.000
– –
2024 Q2
9 Quartale
SKYW-Symbol
417
Skywest
SKYW
3,59 Mrd. $
767.606 $ 0,02 %
7.920
+1.420
+22 % +143.915 $
2023 Q3
12 Quartale
VDE-Symbol
418
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
760.431 $ 0,02 %
4.417
-25
-0,6 % -4.271 $
2020 Q4
23 Quartale
VXF-Symbol
419
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
757.430 $ 0,02 %
3.270
– –
2025 Q1
6 Quartale
ASTE-Symbol
420
Astec Industries
ASTE
904 Mio. $
752.488 $ 0,02 %
18.700
+5.600
+43 % +264.280 $
2026 Q1
2 Quartale
NFG-Symbol
421
National Fuel Gas
NFG
7,59 Mrd. $
750.180 $ 0,02 %
9.889
– –
2024 Q4
7 Quartale
BRK.A-Symbol
422
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
747.005 $ 0,02 %
1
– –
2016 Q1
42 Quartale
PEB-Symbol
423
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
2,34 Mrd. $
744.922 $ 0,02 %
+39.708
Neu +733.089 $
2026 Q3
0 Quartale
BKR-Symbol
424
Baker Hughes
BKR
55,2 Mrd. $
744.719 $ 0,02 %
13.565
+1.127
+9 % +67.188 $
2025 Q1
6 Quartale
FMNB-Symbol
425
Farmers National Banc Corp
FMNB
917 Mio. $
744.466 $ 0,02 %
49.532
-4.063
-8 % -62.658 $
2026 Q1
2 Quartale
15 16
17
18 19

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SL
Siren LLC Greenwich, Connecticut 4,94 Mrd. $ AUM 244,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Chicago Partners Investment Group
Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois 5 Mrd. $ AUM 26,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPG GP A
TPG GP A Fort Worth, Texas 5 Mrd. $ AUM 58,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commerzbank Aktiengesellschaft
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Ilex Capital Partners
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Portfolio-Rückblick von Bailard für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bailard 859 Positionen im Wert von 4,94 Mrd. $, ein Anstieg um 0,59 % gegenüber 4,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bailard für Q3 2026 weist 96 neu, 235 erhöht, 231 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Bailard im Q3 2026 war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
  • Bailard hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bailard im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
  • Bailard hat seine Position in Sunbelt Rentals Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,94 Mrd. $ aus.
  • Bailard eröffnete 96 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,59 % auf 4,94 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bailard für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .