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Bailard Portfolio-Positionen
AUM
4,94 Mrd. $
Umschlag
24,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+438,61 %
AUM
4,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
(+0,59 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,74 %
Position
859
Neu
96
Aufgestockt
235
Reduziert
231
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+73,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+47,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+6,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+44 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+12,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,17 % |
| 2 | Technologie | 25,16 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,27 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,82 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
CSX Corp
CSX
89,1 Mrd. $
| 738.740 $ | 0,02 % |
15.883
+16
| +0,1 % | +793 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
427
Zscaler
ZS
35 Mrd. $
| 737.854 $ | 0,01 % |
3.700
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
428
Mizuho Financial
MFG
119 Mrd. $
| 737.653 $ | 0,01 % |
66.755
-7.348
| -10 % | -77.992 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
429
Bandwidth Inc
BAND
1,44 Mrd. $
| 734.591 $ | 0,01 % |
12.100
-1.900
| -14 % | -105.130 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
430
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,11 Mrd. $
| 733.519 $ | 0,01 % |
7.718
| – | – |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
431
Commercial Metals
CMC
7,15 Mrd. $
| 732.780 $ | 0,01 % |
11.800
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
432
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 728.406 $ | 0,01 % |
3.371
+965
| +40 % | +214.463 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
433
Laureate Education
LAUR
5,37 Mrd. $
| 724.506 $ | 0,01 % |
18.986
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
434
Patterson-UTI
PTEN
4,44 Mrd. $
| 723.996 $ | 0,01 % |
66.300
+38.800
| +141 % | +425.838 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
435
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,3 Mrd. $
| 719.044 $ | 0,01 % |
2.547
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
436
Johnson Controls International
JCI
89,6 Mrd. $
| 718.723 $ | 0,01 % |
4.835
+7
| +0,1 % | +1.013 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
437
Chemed
CHE
6,75 Mrd. $
| 707.098 $ | 0,01 % |
1.400
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
438
Constellium
CSTM
3,49 Mrd. $
| 703.929 $ | 0,01 % |
29.100
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
439
Pinduoduo
PDD
116 Mrd. $
| 702.006 $ | 0,01 % |
9.007
+2.000
| +29 % | +168.326 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
440
Alibaba
BABA
270 Mrd. $
| 701.866 $ | 0,01 % |
6.526
-1
| -0 % | -116 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
441
PPG Industries
PPG
24,1 Mrd. $
| 701.515 $ | 0,01 % |
6.724
+6
| +0,1 % | +678 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
442
Flywire
FLYW
2,3 Mrd. $
| 693.000 $ | 0,01 % |
39.600
-6.200
| -14 % | -110.594 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
443
Vistra
VST
50,5 Mrd. $
| 690.782 $ | 0,01 % |
4.993
+132
| +3 % | +19.419 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
444
Vanguard Materials ETF
VAW
3,25 Mrd. $
| 688.763 $ | 0,01 % |
3.157
-40
| -1 % | -9.189 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
445
The Bancorp
TBBK
2,06 Mrd. $
| 683.872 $ | 0,01 % |
14.200
| – | – |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
446
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
| 683.161 $ | 0,01 % |
30.996
-2.672
| -8 % | -63.423 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
447
Hope Bancorp
HOPE
1,74 Mrd. $
| 676.531 $ | 0,01 % |
+50.905
| Neu | +705.543 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
448
Huntington Bancshares
HBAN
31,4 Mrd. $
| 669.914 $ | 0,01 % |
43.900
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
449
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,1 Mrd. $
| 668.987 $ | 0,01 % |
4.859
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
450
United Fire Group
UFCS
1,46 Mrd. $
| 657.375 $ | 0,01 % |
12.500
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
FC
Portfolio-Rückblick von Bailard für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bailard 859 Positionen im Wert von 4,94 Mrd. $, ein Anstieg um 0,59 % gegenüber 4,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bailard für Q3 2026 weist 96 neu, 235 erhöht, 231 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Bailard im Q3 2026 war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bailard im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in Sunbelt Rentals Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,94 Mrd. $ aus.
- Bailard eröffnete 96 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,59 % auf 4,94 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bailard für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .