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Bailard Portfolio-Positionen
AUM
4,94 Mrd. $
Umschlag
24,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+438,61 %
AUM
4,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
(+0,59 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,74 %
Position
859
Neu
96
Aufgestockt
235
Reduziert
231
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+73,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+47,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+6,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+44 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+12,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,17 % |
| 2 | Technologie | 25,16 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,27 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,82 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Centene
CNC
35 Mrd. $
| 653.005 $ | 0,01 % |
10.512
+712
| +7 % | +46.490 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
452
Mastercard
MA
543 Mrd. $
| 652.940 $ | 0,01 % |
1.184
-4.227
| -78 % | -2,38 Mio. $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
453
Northwest Natural Holdings
NWN
2,06 Mrd. $
| 649.786 $ | 0,01 % |
13.923
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
454
Lifestance Health
LFST
4,65 Mrd. $
| 647.130 $ | 0,01 % |
53.793
-31.707
| -37 % | -373.905 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
455
Remitly
RELY
5,19 Mrd. $
| 640.200 $ | 0,01 % |
30.000
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
456
NorthWestern Energy
NWE
4,64 Mrd. $
| 637.712 $ | 0,01 % |
9.326
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
457
Nabors Industries
NBR
1,22 Mrd. $
| 632.772 $ | 0,01 % |
8.100
+1.600
| +25 % | +137.053 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
458
Hamilton Beach Brands
HBB
465 Mio. $
| 630.284 $ | 0,01 % |
16.478
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
459
Modine Manufacturing
MOD
7,79 Mrd. $
| 627.120 $ | 0,01 % |
3.350
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
460
ACM Research
ACMR
3,83 Mrd. $
| 626.402 $ | 0,01 % |
7.741
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
461
Avista
AVA
3,09 Mrd. $
| 624.602 $ | 0,01 % |
17.800
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
462
Kulicke & Soffa
KLIC
4,21 Mrd. $
| 622.050 $ | 0,01 % |
6.600
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
463
iShares US Technology ETF
IYW
24,6 Mrd. $
| 621.720 $ | 0,01 % |
2.347
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
464
Heritage Insurance Holdings
HRTG
1,1 Mrd. $
| 619.209 $ | 0,01 % |
18.679
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
465
Newmark Group
NMRK
2,11 Mrd. $
| 619.142 $ | 0,01 % |
50.501
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
466
Palantir
PLTR
463 Mrd. $
| 612.402 $ | 0,01 % |
3.274
-664
| -17 % | -105.823 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
467
Dick's Sporting Goods
DKS
14,1 Mrd. $
| 606.857 $ | 0,01 % |
+4.519
| Neu | +796.655 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
468
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,58 Mrd. $
| 603.583 $ | 0,01 % |
4.383
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
469
SentinelOne
S
7,66 Mrd. $
| 598.752 $ | 0,01 % |
25.200
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
470
Whirlpool
WHR
1,83 Mrd. $
| 593.566 $ | 0,01 % |
19.347
+6.000
| +45 % | +227.748 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
471
First Community Corp
FCCO
307 Mio. $
| 583.564 $ | 0,01 % |
18.140
+6.940
| +62 % | +232.584 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
472
Titan International
TWI
436 Mio. $
| 583.080 $ | 0,01 % |
86.000
-16.800
| -16 % | -122.818 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
473
Progyny
PGNY
2,19 Mrd. $
| 579.370 $ | 0,01 % |
+23.000
| Neu | +651.208 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
474
Backblaze
BLZE
568 Mio. $
| 579.186 $ | 0,01 % |
41.400
-1.000
| -2 % | -15.026 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
475
Wabtec
WAB
47,9 Mrd. $
| 577.519 $ | 0,01 % |
2.011
+2
| +0,1 % | +569 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
Portfolio-Rückblick von Bailard für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bailard 859 Positionen im Wert von 4,94 Mrd. $, ein Anstieg um 0,59 % gegenüber 4,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bailard für Q3 2026 weist 96 neu, 235 erhöht, 231 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Bailard im Q3 2026 war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bailard im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in Sunbelt Rentals Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,94 Mrd. $ aus.
- Bailard eröffnete 96 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,59 % auf 4,94 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bailard für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .