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Bailard 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$49.4억
회전율
24.33%
1년 추정 수익률
25.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+25.15%
3년 예상 수익률
+104.94%
5년 예상 수익률
+121.63%
10년 예상 수익률
+438.61%
AUM
US$49.4억
AUM 성장
+US$2902만
(+0.59%)
자금 흐름
-US$3614만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.74%
보유액
859
신규
96
증가
235
축소
231
청산됨
113
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7385만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$4766만 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$1394만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1161만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$659만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7333만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$4396만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1577만 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$1283만 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.17% |
| 2 | 정보기술 | 25.16% |
| 3 | 금융 | 7.27% |
| 4 | 헬스케어 | 6.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Centene
CNC
US$350억
| US$65.3만 | 0.01% |
10,512
+712
| +7% | +US$4.65만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
452
Mastercard
MA
US$5435억
| US$65.3만 | 0.01% |
1,184
-4,227
| -78% | -US$238만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
453
Northwest Natural Holdings
NWN
US$20.6억
| US$65만 | 0.01% |
13,923
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
454
Lifestance Health
LFST
US$46.5억
| US$64.7만 | 0.01% |
53,793
-31,707
| -37% | -US$37.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
455
Remitly
RELY
US$51.9억
| US$64만 | 0.01% |
30,000
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
456
NorthWestern Energy
NWE
US$46.4억
| US$63.8만 | 0.01% |
9,326
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
457
Nabors Industries
NBR
US$12.2억
| US$63.3만 | 0.01% |
8,100
+1,600
| +25% | +US$13.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
458
Hamilton Beach Brands
HBB
US$4.65억
| US$63만 | 0.01% |
16,478
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
459
Modine Manufacturing
MOD
US$77.9억
| US$62.7만 | 0.01% |
3,350
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
460
ACM Research
ACMR
US$38.3억
| US$62.6만 | 0.01% |
7,741
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
461
Avista
AVA
US$30.9억
| US$62.5만 | 0.01% |
17,800
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
462
Kulicke & Soffa
KLIC
US$42.1억
| US$62.2만 | 0.01% |
6,600
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
463
iShares US Technology ETF
IYW
US$246억
| US$62.2만 | 0.01% |
2,347
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
464
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$11억
| US$61.9만 | 0.01% |
18,679
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
465
Newmark Group
NMRK
US$21.1억
| US$61.9만 | 0.01% |
50,501
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
466
Palantir
PLTR
US$4628억
| US$61.2만 | 0.01% |
3,274
-664
| -17% | -US$10.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
467
Dick's Sporting Goods
DKS
US$141억
| US$60.7만 | 0.01% |
+4,519
| 신규 | +US$79.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
468
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.8억
| US$60.4만 | 0.01% |
4,383
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
469
SentinelOne
S
US$76.6억
| US$59.9만 | 0.01% |
25,200
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
470
Whirlpool
WHR
US$18.3억
| US$59.4만 | 0.01% |
19,347
+6,000
| +45% | +US$22.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
471
First Community Corp
FCCO
US$3.07억
| US$58.4만 | 0.01% |
18,140
+6,940
| +62% | +US$23.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
472
Titan International
TWI
US$4.36억
| US$58.3만 | 0.01% |
86,000
-16,800
| -16% | -US$12.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
473
Progyny
PGNY
US$21.9억
| US$57.9만 | 0.01% |
+23,000
| 신규 | +US$65.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
474
Backblaze
BLZE
US$5.68억
| US$57.9만 | 0.01% |
41,400
-1,000
| -2% | -US$1.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
475
Wabtec
WAB
US$479억
| US$57.8만 | 0.01% |
2,011
+2
| +0.1% | +US$569 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
SL
Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bailard 측은 US$49.4억 상당의 859개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$49.1억에서 0.59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Bailard의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 235개 증가, 231개 감소 및 113개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Assurant 주식으로, 10,146주를 보유했으며 가치는 US$267만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 42%에서 40% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Assurant 주식으로, US$267만 상당의 10,146주를 매수했어요.
- Bailard 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7385만 규모예요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Bailard 측은 2026년 3분기에 Sunbelt Rentals Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$449만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.4억 중 33% 비중을 차지해요.
- Bailard 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 113개를 청산했어요.
- Bailard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.59% 상승해 US$49.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Bailard의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.