에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Bailard 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$49.4억
회전율
24.33%
1년 추정 수익률
25.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+25.15%
3년 예상 수익률
+104.94%
5년 예상 수익률
+121.63%
10년 예상 수익률
+438.61%
AUM
US$49.4억
AUM 성장
+US$2902만
(+0.59%)
자금 흐름
-US$3614만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.74%
보유액
859
신규
96
증가
235
축소
231
청산됨
113
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7385만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$4766만 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$1394만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1161만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$659만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7333만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$4396만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1577만 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$1283만 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.17% |
| 2 | 정보기술 | 25.16% |
| 3 | 금융 | 7.27% |
| 4 | 헬스케어 | 6.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.1억
| US$57.2만 | 0.01% |
16,353
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
477
American Water Works
AWK
US$270억
| US$56.7만 | 0.01% |
4,383
+3
| +0.1% | +US$406 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
478
Gorman-Rupp
GRC
US$19.1억
| US$56.6만 | 0.01% |
7,600
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
479
CareDx
CDNA
US$35.8억
| US$56.6만 | 0.01% |
8,700
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
480
Universal Insurance Holdings
UVE
US$13.3억
| US$56만 | 0.01% |
13,309
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
481
Flexsteel Industries
FLXS
US$3.45억
| US$55.2만 | 0.01% |
6,518
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
482
Costamare
CMRE
US$16.7억
| US$55.2만 | 0.01% |
37,547
+7,000
| +23% | +US$10.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
483
Upstart Holdings
UPST
US$23억
| US$55만 | 0.01% |
23,910
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
484
Myers Industries
MYE
US$12.1억
| US$54.2만 | 0.01% |
17,618
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
485
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
EEMX
US$1.75억
| US$54.1만 | 0.01% |
10,261
-2,630
| -20% | -US$13.7만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
486
ICF International
ICFI
US$16.1억
| US$53.4만 | 0.01% |
6,427
+2,600
| +68% | +US$21.9만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
487
Realty Income
O
US$533억
| US$53.2만 | 0.01% |
9,802
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
488
Andersons Inc
ANDE
US$22.2억
| US$53.2만 | 0.01% |
+8,100
| 신규 | +US$56.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
489
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$53.1만 | 0.01% |
13,468
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
490
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$71.9억
| US$52.2만 | 0.01% |
+35,600
| 신규 | +US$62.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
491
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$180억
| US$52.2만 | 0.01% |
3,127
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
492
Mercantile Bank Corp
MBWM
US$10.2억
| US$52만 | 0.01% |
8,922
-8,679
| -49% | -US$51.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
493
Neogen
NEOG
US$25.6억
| US$51.8만 | 0.01% |
40,500
-42,600
| -51% | -US$48.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
494
Mitek Systems
MITK
US$7.91억
| US$51만 | 0.01% |
29,900
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
495
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.5억
| US$50.9만 | 0.01% |
8,147
| – | – |
2016 Q3
40개 분기
|
|
496
Monro
MNRO
US$4.48억
| US$50.6만 | 0.01% |
36,200
+20,900
| +137% | +US$29.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
497
California Resources
CRC
US$48.2억
| US$50.6만 | 0.01% |
9,960
+2,100
| +27% | +US$11.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
498
Eastman Chemical
EMN
US$72.6억
| US$50.6만 | 0.01% |
+7,800
| 신규 | +US$54.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
499
Legacy Housing
LEGH
US$6.46억
| US$50.4만 | 0.01% |
17,565
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
HONA
500
Honeywell Aerospace
HONA
US$507억
| US$49.5만 | 0.01% |
3,195
-11,055
| -78% | -US$201만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
SL
FC
Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bailard 측은 US$49.4억 상당의 859개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$49.1억에서 0.59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Bailard의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 235개 증가, 231개 감소 및 113개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Assurant 주식으로, 10,146주를 보유했으며 가치는 US$267만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 42%에서 40% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Assurant 주식으로, US$267만 상당의 10,146주를 매수했어요.
- Bailard 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7385만 규모예요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Bailard 측은 2026년 3분기에 Sunbelt Rentals Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$449만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.4억 중 33% 비중을 차지해요.
- Bailard 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 113개를 청산했어요.
- Bailard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.59% 상승해 US$49.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Bailard의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.