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Bailard Posiciones de la cartera
AUM
USD 4941 M
Rotación
24.33%
Rendimiento estimado a 1 año
25.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+438.61%
AUM
USD 4941 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29 M
(+0.59%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.74%
Posición
859
Nuevas
96
Aumentadas
235
Reducidas
231
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 47.7 M |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 73.3 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 44 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 12.8 M |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 11.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.17% |
| 2 | Tecnología | 25.16% |
| 3 | Finanzas | 7.27% |
| 4 | Salud | 6.82% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8852 M
| USD 572 k | 0.01% |
16,353
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
477
American Water Works
AWK
USD 28.5 mil M
| USD 567 k | 0.01% |
4,383
+3
| +0.1% | +USD 406 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
478
Gorman-Rupp
GRC
USD 1852 M
| USD 566 k | 0.01% |
7,600
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
479
CareDx
CDNA
USD 3578 M
| USD 566 k | 0.01% |
8,700
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
480
Universal Insurance Holdings
UVE
USD 1347 M
| USD 560 k | 0.01% |
13,309
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
481
Flexsteel Industries
FLXS
USD 348 M
| USD 552 k | 0.01% |
6,518
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
482
Costamare
CMRE
USD 1711 M
| USD 552 k | 0.01% |
37,547
+7,000
| +23% | +USD 105 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
483
Upstart Holdings
UPST
USD 2321 M
| USD 550 k | 0.01% |
23,910
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
484
Myers Industries
MYE
USD 1235 M
| USD 542 k | 0.01% |
17,618
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
485
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
EEMX
USD 170 M
| USD 541 k | 0.01% |
10,261
-2,630
| -20% | -USD 137 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
486
ICF International
ICFI
USD 1674 M
| USD 534 k | 0.01% |
6,427
+2,600
| +68% | +USD 219 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
487
Realty Income
O
USD 54 mil M
| USD 532 k | 0.01% |
9,802
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
488
Andersons Inc
ANDE
USD 2212 M
| USD 532 k | 0.01% |
+8,100
| Nuevas | +USD 566 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
489
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 25.1 mil M
| USD 531 k | 0.01% |
13,468
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
490
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 7136 M
| USD 522 k | 0.01% |
+35,600
| Nuevas | +USD 623 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
491
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 522 k | 0.01% |
3,127
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
492
Mercantile Bank Corp
MBWM
USD 1044 M
| USD 520 k | 0.01% |
8,922
-8,679
| -49% | -USD 518 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
493
Neogen
NEOG
USD 2615 M
| USD 518 k | 0.01% |
40,500
-42,600
| -51% | -USD 483 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
494
Mitek Systems
MITK
USD 806 M
| USD 510 k | 0.01% |
29,900
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
495
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2828 M
| USD 509 k | 0.01% |
8,147
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
496
Monro
MNRO
USD 443 M
| USD 506 k | 0.01% |
36,200
+20,900
| +137% | +USD 292 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
497
California Resources
CRC
USD 4704 M
| USD 506 k | 0.01% |
9,960
+2,100
| +27% | +USD 111 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
498
Eastman Chemical
EMN
USD 7467 M
| USD 506 k | 0.01% |
+7,800
| Nuevas | +USD 544 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
499
Legacy Housing
LEGH
USD 673 M
| USD 504 k | 0.01% |
17,565
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
HONA
500
Honeywell Aerospace
HONA
USD 51.7 mil M
| USD 495 k | 0.01% |
3,195
-11,055
| -78% | -USD 2.01 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SL
Revisión del portafolio de Bailard en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bailard mantenía 859 posiciones por un valor de USD 4941 M, un aumento de 0.59% frente a los USD 4912 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bailard muestra 96 nuevos, Aumentaron 235, 231 reducidas y 113 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Assurant: 10,146 acciones con un valor de USD 2.67 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 73.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bailard en T3 2026 fue Assurant: 10,146 acciones por un valor de USD 2.67 M.
- Bailard fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Bailard durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 73.3 M.
- Bailard cerró por completo su posición en Sunbelt Rentals Holdings en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.49 M.
- Las diez principales posiciones de Bailard representan 33% de su cartera de USD 4941 M en T3 2026.
- Bailard abrió 96 posiciones nuevas y cerró 113 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bailard aumentó 0.59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4941 M.
Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.