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Bailard Ativos da carteira
AUM
US$ 4,94 bi
Giro
24,33%
Retorno est. (1 ano)
25,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,38%
Retorno est. (1 ano)
+25,15%
Retorno est. (3 anos)
+104,94%
Retorno est. (5 anos)
+121,63%
Retorno est. (10 anos)
+438,61%
AUM
US$ 4,94 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29 mi
(+0,59%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,74%
Posição
859
Nova
96
Aumentada
235
Reduzida
231
Encerrada
113
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 73,8 mi |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 47,7 mi |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 13,9 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 73,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 44 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 15,8 mi |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 12,8 mi |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 11,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,17% |
| 2 | Tecnologia | 25,16% |
| 3 | Financeiro | 7,27% |
| 4 | Saúde | 6,82% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,85 bi
| US$ 572 mil | 0,01% |
16.353
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
477
American Water Works
AWK
US$ 28,5 bi
| US$ 567 mil | 0,01% |
4.383
+3
| +0,1% | +US$ 406 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
478
Gorman-Rupp
GRC
US$ 1,85 bi
| US$ 566 mil | 0,01% |
7.600
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
479
CareDx
CDNA
US$ 3,58 bi
| US$ 566 mil | 0,01% |
8.700
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
480
Universal Insurance Holdings
UVE
US$ 1,35 bi
| US$ 560 mil | 0,01% |
13.309
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
481
Flexsteel Industries
FLXS
US$ 348 mi
| US$ 552 mil | 0,01% |
6.518
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
482
Costamare
CMRE
US$ 1,71 bi
| US$ 552 mil | 0,01% |
37.547
+7.000
| +23% | +US$ 105 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
483
Upstart Holdings
UPST
US$ 2,32 bi
| US$ 550 mil | 0,01% |
23.910
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
484
Myers Industries
MYE
US$ 1,24 bi
| US$ 542 mil | 0,01% |
17.618
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
485
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
EEMX
US$ 170 mi
| US$ 541 mil | 0,01% |
10.261
-2.630
| -20% | -US$ 137 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
486
ICF International
ICFI
US$ 1,67 bi
| US$ 534 mil | 0,01% |
6.427
+2.600
| +68% | +US$ 219 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
487
Realty Income
O
US$ 54 bi
| US$ 532 mil | 0,01% |
9.802
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
488
Andersons Inc
ANDE
US$ 2,21 bi
| US$ 532 mil | 0,01% |
+8.100
| Nova | +US$ 566 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
489
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 25,1 bi
| US$ 531 mil | 0,01% |
13.468
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
490
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 7,14 bi
| US$ 522 mil | 0,01% |
+35.600
| Nova | +US$ 623 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
491
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 522 mil | 0,01% |
3.127
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
492
Mercantile Bank Corp
MBWM
US$ 1,04 bi
| US$ 520 mil | 0,01% |
8.922
-8.679
| -49% | -US$ 518 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
493
Neogen
NEOG
US$ 2,62 bi
| US$ 518 mil | 0,01% |
40.500
-42.600
| -51% | -US$ 483 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
494
Mitek Systems
MITK
US$ 806 mi
| US$ 510 mil | 0,01% |
29.900
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
495
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$ 2,83 bi
| US$ 509 mil | 0,01% |
8.147
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
496
Monro
MNRO
US$ 443 mi
| US$ 506 mil | 0,01% |
36.200
+20.900
| +137% | +US$ 292 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
497
California Resources
CRC
US$ 4,7 bi
| US$ 506 mil | 0,01% |
9.960
+2.100
| +27% | +US$ 111 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
498
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,47 bi
| US$ 506 mil | 0,01% |
+7.800
| Nova | +US$ 544 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
499
Legacy Housing
LEGH
US$ 673 mi
| US$ 504 mil | 0,01% |
17.565
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
HONA
500
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 51,7 bi
| US$ 495 mil | 0,01% |
3.195
-11.055
| -78% | -US$ 2,01 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de Bailard no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Bailard detinha 859 posições avaliadas em US$ 4,94 bi, alta de 0,59% em relação a US$ 4,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Bailard mostra 96 novas, 235 aumentaram, 231 reduções e 113 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 73,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Bailard no T3 2026 foi Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi.
- Bailard foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 73,8 mi.
- A maior redução de Bailard em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 73,3 mi.
- Bailard encerrou totalmente sua posição em Sunbelt Rentals Holdings no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,49 mi.
- As dez maiores posições de Bailard representam 33% de sua carteira de US$ 4,94 bi no T3 2026.
- Bailard abriu 96 novas posições e encerrou 113 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bailard subiu 0,59% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,94 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bailard referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.