Bailard 投資組合持股
Bailard is an independent wealth and asset manager, started in 1969 by three alumni of the Stanford Graduate School of Business. In 1979 it brought out one of the earliest US mutual funds that invests in foreign stocks, and in 1990 it began serving pension funds, endowments and foundations and introduced a commercial real estate fund. Its equity portfolios mix model-based research, company analysis and judgment, and for clients who want their investments to reflect social and environmental values it builds sustainable and impact portfolios. It was formerly called Bailard, Biehl & Kaiser, and is a wholly owned subsidiary of the privately owned BB&K Holdings; Sonya Mughal became chief executive in 2021 after 27 years at the firm.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7385萬 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$4766萬 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$1394萬 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1161萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$659萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7333萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$4396萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1577萬 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$1283萬 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1163萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.17% |
| 2 | 資訊科技 | 25.16% |
| 3 | 金融 | 7.27% |
| 4 | 醫療保健 | 6.82% |
| 5 | 通訊服務 | 5.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$89.9億
| US$57.2萬 | 0.01% |
16,353
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
477
American Water Works
AWK
US$297億
| US$56.7萬 | 0.01% |
4,383
+3
| +0.1% | +US$406 |
2022 Q4
15個季度
|
|
478
Gorman-Rupp
GRC
US$18.7億
| US$56.6萬 | 0.01% |
7,600
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
479
CareDx
CDNA
US$42.4億
| US$56.6萬 | 0.01% |
8,700
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
480
Universal Insurance Holdings
UVE
US$12.9億
| US$56萬 | 0.01% |
13,309
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
481
Flexsteel Industries
FLXS
US$3.08億
| US$55.2萬 | 0.01% |
6,518
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
482
Costamare
CMRE
US$15.5億
| US$55.2萬 | 0.01% |
37,547
+7,000
| +23% | +US$10.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
483
Upstart Holdings
UPST
US$20.2億
| US$55萬 | 0.01% |
23,910
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
484
Myers Industries
MYE
US$10.6億
| US$54.2萬 | 0.01% |
17,618
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
485
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
EEMX
US$1.67億
| US$54.1萬 | 0.01% |
10,261
-2,630
| -20% | -US$13.7萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
486
ICF International
ICFI
US$14.9億
| US$53.4萬 | 0.01% |
6,427
+2,600
| +68% | +US$21.9萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
487
Realty Income
O
US$566億
| US$53.2萬 | 0.01% |
9,802
| – | – |
2020 Q3
24個季度
|
|
488
Andersons Inc
ANDE
US$18.3億
| US$53.2萬 | 0.01% |
+8,100
| 新 | +US$56.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
489
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$241億
| US$53.1萬 | 0.01% |
13,468
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
490
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$85億
| US$52.2萬 | 0.01% |
+35,600
| 新 | +US$62.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
491
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$177億
| US$52.2萬 | 0.01% |
3,127
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
492
Mercantile Bank Corp
MBWM
US$10.7億
| US$52萬 | 0.01% |
8,922
-8,679
| -49% | -US$51.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
493
Neogen
NEOG
US$26.4億
| US$51.8萬 | 0.01% |
40,500
-42,600
| -51% | -US$48.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
494
Mitek Systems
MITK
US$8.35億
| US$51萬 | 0.01% |
29,900
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
495
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$27.8億
| US$50.9萬 | 0.01% |
8,147
| – | – |
2016 Q3
40個季度
|
|
496
Monro
MNRO
US$3.49億
| US$50.6萬 | 0.01% |
36,200
+20,900
| +137% | +US$29.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
497
California Resources
CRC
US$41.4億
| US$50.6萬 | 0.01% |
9,960
+2,100
| +27% | +US$11.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
498
Eastman Chemical
EMN
US$74.8億
| US$50.6萬 | 0.01% |
+7,800
| 新 | +US$54.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
499
Legacy Housing
LEGH
US$7.23億
| US$50.4萬 | 0.01% |
17,565
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
HONA
500
Honeywell Aerospace
HONA
US$528億
| US$49.5萬 | 0.01% |
3,195
-11,055
| -78% | -US$201萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Bailard的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Bailard持有859個部位，價值US$49.4億，較前一季的US$49.1億增加0.59%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Bailard的2026年第3季申報資料顯示有新增96項、增加235檔、減碼231檔持股和已平倉113筆個持倉部位。 其最大的新持股是Assurant：共10,146股，價值US$267萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$7333萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產40%，低於前一季的42%，其次為資訊科技和金融。
- Bailard在2026年第3季最大筆買進的是Assurant：共買進10,146股，價值US$267萬。
- Bailard在2026年第3季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7385萬。
- Bailard在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$7333萬。
- Bailard於2026年第3季完全出清Sunbelt Rentals Holdings，估計賣出金額為US$449萬。
- 在2026年第3季，Bailard的投資組合規模為US$49.4億，前十大持股占33%。
- Bailard在2026年第3季新增了96個部位，並平倉113個部位。
- Bailard的投資組合價值較前一季上升0.59%，達到US$49.4億。
根據Bailard的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。