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Bailard Portfolio-Positionen
AUM
4,94 Mrd. $
Umschlag
24,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+438,61 %
AUM
4,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
(+0,59 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,74 %
Position
859
Neu
96
Aufgestockt
235
Reduziert
231
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+73,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+47,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+6,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+44 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+12,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,17 % |
| 2 | Technologie | 25,16 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,27 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,82 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,81 Mrd. $
| 572.355 $ | 0,01 % |
16.353
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
477
American Water Works
AWK
27 Mrd. $
| 567.467 $ | 0,01 % |
4.383
+3
| +0,1 % | +406 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
478
Gorman-Rupp
GRC
1,91 Mrd. $
| 566.048 $ | 0,01 % |
7.600
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
479
CareDx
CDNA
3,58 Mrd. $
| 565.500 $ | 0,01 % |
8.700
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
480
Universal Insurance Holdings
UVE
1,33 Mrd. $
| 560.176 $ | 0,01 % |
13.309
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
481
Flexsteel Industries
FLXS
345 Mio. $
| 551.749 $ | 0,01 % |
6.518
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
482
Costamare
CMRE
1,67 Mrd. $
| 551.565 $ | 0,01 % |
37.547
+7.000
| +23 % | +105.334 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
483
Upstart Holdings
UPST
2,3 Mrd. $
| 549.691 $ | 0,01 % |
23.910
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
484
Myers Industries
MYE
1,21 Mrd. $
| 542.106 $ | 0,01 % |
17.618
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
485
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
EEMX
175 Mio. $
| 541.370 $ | 0,01 % |
10.261
-2.630
| -20 % | -137.457 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
486
ICF International
ICFI
1,61 Mrd. $
| 534.277 $ | 0,01 % |
6.427
+2.600
| +68 % | +218.721 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
487
Realty Income
O
53,3 Mrd. $
| 532.249 $ | 0,01 % |
9.802
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
488
Andersons Inc
ANDE
2,22 Mrd. $
| 532.170 $ | 0,01 % |
+8.100
| Neu | +566.357 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
489
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 531.178 $ | 0,01 % |
13.468
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
490
Norwegian Cruise Line
NCLH
7,19 Mrd. $
| 521.896 $ | 0,01 % |
+35.600
| Neu | +623.288 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
491
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
18 Mrd. $
| 521.584 $ | 0,01 % |
3.127
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
492
Mercantile Bank Corp
MBWM
1,02 Mrd. $
| 520.331 $ | 0,01 % |
8.922
-8.679
| -49 % | -518.023 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
493
Neogen
NEOG
2,56 Mrd. $
| 518.400 $ | 0,01 % |
40.500
-42.600
| -51 % | -483.306 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
494
Mitek Systems
MITK
791 Mio. $
| 509.795 $ | 0,01 % |
29.900
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
495
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,85 Mrd. $
| 509.025 $ | 0,01 % |
8.147
| – | – |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
496
Monro
MNRO
448 Mio. $
| 506.438 $ | 0,01 % |
36.200
+20.900
| +137 % | +292.061 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
497
California Resources
CRC
4,82 Mrd. $
| 505.968 $ | 0,01 % |
9.960
+2.100
| +27 % | +111.192 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
498
Eastman Chemical
EMN
7,26 Mrd. $
| 505.752 $ | 0,01 % |
+7.800
| Neu | +543.701 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
499
Legacy Housing
LEGH
646 Mio. $
| 503.589 $ | 0,01 % |
17.565
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
HONA
500
Honeywell Aerospace
HONA
50,7 Mrd. $
| 495.129 $ | 0,01 % |
3.195
-11.055
| -78 % | -2,01 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
SL
FC
Portfolio-Rückblick von Bailard für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bailard 859 Positionen im Wert von 4,94 Mrd. $, ein Anstieg um 0,59 % gegenüber 4,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bailard für Q3 2026 weist 96 neu, 235 erhöht, 231 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Bailard im Q3 2026 war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bailard im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in Sunbelt Rentals Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,94 Mrd. $ aus.
- Bailard eröffnete 96 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,59 % auf 4,94 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bailard für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .