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Bailard Portfolio-Positionen
AUM
4,94 Mrd. $
Umschlag
24,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+438,61 %
AUM
4,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
(+0,59 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,74 %
Position
859
Neu
96
Aufgestockt
235
Reduziert
231
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+73,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+47,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+6,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+44 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+12,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,17 % |
| 2 | Technologie | 25,16 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,27 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,82 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Park-Ohio Holdings
PKOH
663 Mio. $
| 415.800 $ | 0,01 % |
9.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
527
WSFS Financial
WSFS
3,94 Mrd. $
| 415.635 $ | 0,01 % |
5.500
+2.000
| +57 % | +158.321 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
528
Rocky Brands
RCKY
344 Mio. $
| 415.617 $ | 0,01 % |
9.300
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
529
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,8 Mrd. $
| 415.422 $ | 0,01 % |
3.925
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
530
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,7 Mrd. $
| 415.135 $ | 0,01 % |
5.150
+423
| +9 % | +35.733 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
531
Agilent Technologies
A
48,9 Mrd. $
| 410.872 $ | 0,01 % |
2.384
+109
| +5 % | +16.048 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
532
Unity
U
17,8 Mrd. $
| 409.013 $ | 0,01 % |
9.993
-3.545
| -26 % | -136.246 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
533
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
770 Mio. $
| 408.305 $ | 0,01 % |
6.139
-1.861
| -23 % | -145.414 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
534
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
108 Mrd. $
| 405.780 $ | 0,01 % |
+1.332
| Neu | +391.903 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
535
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
| 403.348 $ | 0,01 % |
6.372
+670
| +12 % | +46.983 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
536
Coeur Mining
CDE
15,8 Mrd. $
| 401.280 $ | 0,01 % |
22.800
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
537
J.M. Smucker
SJM
13,8 Mrd. $
| 400.489 $ | 0,01 % |
3.368
-251
| -7 % | -30.198 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
538
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
| 397.446 $ | 0,01 % |
3.626
| – | – |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
539
American Integrity Insurance
AII
571 Mio. $
| 397.341 $ | 0,01 % |
15.900
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
540
Chemung Financial Corp
CHMG
389 Mio. $
| 396.214 $ | 0,01 % |
+4.900
| Neu | +395.569 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
541
Postal Realty Trust
PSTL
652 Mio. $
| 393.364 $ | 0,01 % |
17.200
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
542
3M
MMM
88,3 Mrd. $
| 392.401 $ | 0,01 % |
2.390
+220
| +10 % | +37.522 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
543
Rapid7
RPD
898 Mio. $
| 392.262 $ | 0,01 % |
32.100
+18.000
| +128 % | +207.540 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
544
Progressive
PGR
128 Mrd. $
| 392.022 $ | 0,01 % |
1.890
-512
| -21 % | -110.586 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
545
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
933 Mio. $
| 391.514 $ | 0,01 % |
3.800
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
546
Genesco
GCO
395 Mio. $
| 389.196 $ | 0,01 % |
11.400
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
547
Darling Ingredients
DAR
9,36 Mrd. $
| 388.544 $ | 0,01 % |
6.400
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
548
Riley Exploration Permian
REPX
1,08 Mrd. $
| 388.097 $ | 0,01 % |
+9.700
| Neu | +362.890 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
549
Spire
SR
4,91 Mrd. $
| 388.059 $ | 0,01 % |
+5.100
| Neu | +413.173 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
550
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,93 Mrd. $
| 383.118 $ | 0,01 % |
2.498
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
FC
Portfolio-Rückblick von Bailard für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bailard 859 Positionen im Wert von 4,94 Mrd. $, ein Anstieg um 0,59 % gegenüber 4,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bailard für Q3 2026 weist 96 neu, 235 erhöht, 231 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Bailard im Q3 2026 war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bailard im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in Sunbelt Rentals Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,94 Mrd. $ aus.
- Bailard eröffnete 96 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,59 % auf 4,94 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bailard für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .