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Bailard Portfolio-Positionen
AUM
4,94 Mrd. $
Umschlag
24,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+438,61 %
AUM
4,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
(+0,59 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,74 %
Position
859
Neu
96
Aufgestockt
235
Reduziert
231
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+73,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+47,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+6,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+44 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+12,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,17 % |
| 2 | Technologie | 25,16 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,27 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,82 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Kimball Electronics
KE
632 Mio. $
| 379.887 $ | 0,01 % |
13.900
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
552
Camden Property Trust
CPT
11,6 Mrd. $
| 379.085 $ | 0,01 % |
3.919
-178
| -4 % | -19.251 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
553
Quad
QUAD
490 Mio. $
| 378.430 $ | 0,01 % |
41.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
554
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,28 Mrd. $
| 373.481 $ | 0,01 % |
2.021
-1.100
| -35 % | -212.715 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
555
WEX
WEX
6,28 Mrd. $
| 371.140 $ | 0,01 % |
+2.200
| Neu | +399.009 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
556
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,39 Mrd. $
| 368.534 $ | 0,01 % |
5.150
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
557
Concrete Pumping Holdings
BBCP
465 Mio. $
| 367.251 $ | 0,01 % |
37.900
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
558
LXP Industrial Trust
LXP
3,6 Mrd. $
| 365.520 $ | 0,01 % |
6.000
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
559
Arrow Electronics
ARW
11 Mrd. $
| 364.562 $ | 0,01 % |
+1.606
| Neu | +341.011 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
560
Twin Disc
TWIN
367 Mio. $
| 364.180 $ | 0,01 % |
+13.900
| Neu | +329.979 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
561
ONE Gas
OGS
4,76 Mrd. $
| 364.022 $ | 0,01 % |
5.065
+2.000
| +65 % | +156.602 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
562
Hanover Insurance
THG
8,06 Mrd. $
| 364.004 $ | 0,01 % |
1.700
-700
| -29 % | -155.740 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
563
MillerKnoll
MLKN
1,45 Mrd. $
| 359.778 $ | 0,01 % |
+18.300
| Neu | +402.454 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
564
Sylvamo
SLVM
1,27 Mrd. $
| 359.709 $ | 0,01 % |
+11.007
| Neu | +409.194 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
565
MetLife
MET
64,1 Mrd. $
| 357.933 $ | 0,01 % |
3.801
+207
| +6 % | +19.739 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
566
Spectrum Brands
SPB
1,82 Mrd. $
| 356.602 $ | 0,01 % |
+4.485
| Neu | +390.400 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
567
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46 Mrd. $
| 353.961 $ | 0,01 % |
6.296
+260
| +4 % | +14.832 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
568
Sphere Entertainment
SPHR
4,05 Mrd. $
| 353.308 $ | 0,01 % |
2.628
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
569
Vodafone
VOD
36,8 Mrd. $
| 353.182 $ | 0,01 % |
21.868
-1
| -0 % | -16 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
570
Middleby
MIDD
4,99 Mrd. $
| 352.172 $ | 0,01 % |
+3.400
| Neu | +419.822 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
571
Radiant Logistics
RLGT
409 Mio. $
| 351.945 $ | 0,01 % |
40.500
+3.600
| +10 % | +31.513 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
572
Information Services Group
III
282 Mio. $
| 350.818 $ | 0,01 % |
63.439
-16.500
| -21 % | -78.141 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
573
Kaiser Aluminum
KALU
2,5 Mrd. $
| 347.568 $ | 0,01 % |
2.400
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
574
iShares Silver Trust
SLV
28,1 Mrd. $
| 345.266 $ | 0,01 % |
6.334
+48
| +0,8 % | +2.720 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
575
Ooma
OOMA
544 Mio. $
| 341.181 $ | 0,01 % |
16.700
-1.000
| -6 % | -21.357 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
FC
Portfolio-Rückblick von Bailard für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bailard 859 Positionen im Wert von 4,94 Mrd. $, ein Anstieg um 0,59 % gegenüber 4,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bailard für Q3 2026 weist 96 neu, 235 erhöht, 231 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Bailard im Q3 2026 war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bailard im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in Sunbelt Rentals Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,94 Mrd. $ aus.
- Bailard eröffnete 96 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,59 % auf 4,94 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bailard für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .