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Bailard

Bailard Portfolio-Positionen

AUM 4,94 Mrd. $ Umschlag 24,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+438,61 %
AUM
4,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,74 %
Position
859
Neu
96
Aufgestockt
235
Reduziert
231
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+73,8 Mio. $
2
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+47,7 Mio. $
3
VTEC-Symbol
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+13,9 Mio. $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+11,6 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+6,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+73,3 Mio. $
2
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+44 Mio. $
3
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+15,8 Mio. $
4
CMF-Symbol
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+12,8 Mio. $
5
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+11,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,17 %
2 Technologie 25,16 %
3 Finanzwesen 7,27 %
4 Gesundheitswesen 6,82 %
5 Kommunikationsdienste 5,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DCTH-Symbol
601
Delcath Systems
DCTH
499 Mio. $
319.496 $ 0,01 %
+20.006
Neu +299.086 $
2026 Q3
0 Quartale
ADI-Symbol
602
Analog Devices
ADI
191 Mrd. $
318.955 $ 0,01 %
804
+46
+6 % +17.328 $
2025 Q4
3 Quartale
PGC-Symbol
603
Peapack-Gladstone Financial
PGC
759 Mio. $
318.426 $ 0,01 %
+7.300
Neu +334.462 $
2026 Q3
0 Quartale
LOVE-Symbol
604
LoveSac
LOVE
208 Mio. $
317.555 $ 0,01 %
+21.100
Neu +345.629 $
2026 Q3
0 Quartale
IIIN-Symbol
605
Insteel Industries
IIIN
572 Mio. $
317.517 $ 0,01 %
+10.900
Neu +335.068 $
2026 Q3
0 Quartale
IBN-Symbol
606
ICICI Bank
IBN
106 Mrd. $
317.101 $ 0,01 %
+11.510
Neu +338.480 $
2026 Q3
0 Quartale
BFST-Symbol
607
Business First Bancshares
BFST
1,01 Mrd. $
312.936 $ 0,01 %
+10.400
Neu +324.030 $
2026 Q3
0 Quartale
DEC-Symbol
608
Diversified Energy Company
DEC
1,01 Mrd. $
311.521 $ 0,01 %
+23.300
Neu +327.253 $
2026 Q3
0 Quartale
BMY-Symbol
609
Bristol-Myers Squibb
BMY
120 Mrd. $
311.501 $ 0,01 %
4.992
-732
-13 % -46.261 $
2016 Q1
42 Quartale
BRCC-Symbol
610
BRC Inc
BRCC
142 Mio. $
310.758 $ 0,01 %
+34.300
Neu +335.156 $
2026 Q3
0 Quartale
MPAA-Symbol
611
Motorcar Parts of America
MPAA
194 Mio. $
310.504 $ 0,01 %
29.600
– –
2025 Q3
4 Quartale
PLOW-Symbol
612
Douglas Dynamics
PLOW
912 Mio. $
310.075 $ 0,01 %
7.900
– –
2025 Q3
4 Quartale
CMCO-Symbol
613
Columbus McKinnon
CMCO
421 Mio. $
309.042 $ 0,01 %
+19.400
Neu +327.191 $
2026 Q3
0 Quartale
UE-Symbol
614
Urban Edge Properties
UE
2,42 Mrd. $
308.574 $ 0,01 %
+15.800
Neu +343.298 $
2026 Q3
0 Quartale
NEWT-Symbol
615
NewtekOne
NEWT
316 Mio. $
308.301 $ 0,01 %
+27.700
Neu +366.249 $
2026 Q3
0 Quartale
IJUL-Symbol
616
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
252 Mio. $
308.002 $ 0,01 %
8.525
– –
2022 Q4
15 Quartale
POR-Symbol
617
Portland General Electric
POR
5,11 Mrd. $
307.947 $ 0,01 %
6.900
– –
2025 Q4
3 Quartale
CRNC-Symbol
618
Cerence
CRNC
408 Mio. $
307.719 $ 0,01 %
+39.300
Neu +343.474 $
2026 Q3
0 Quartale
NX-Symbol
619
Quanex
NX
876 Mio. $
307.581 $ 0,01 %
+16.300
Neu +317.695 $
2026 Q3
0 Quartale
ANIK-Symbol
620
Anika Therapeutics
ANIK
271 Mio. $
305.241 $ 0,01 %
+15.526
Neu +297.314 $
2026 Q3
0 Quartale
JBI-Symbol
621
Janus International
JBI
572 Mio. $
302.251 $ 0,01 %
73.900
-30.836
-29 % -153.943 $
2026 Q2
1 Quartal
PM-Symbol
622
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
301.763 $ 0,01 %
1.581
+12
+0,8 % +2.267 $
2020 Q3
24 Quartale
CWEN-Symbol
623
Clearway Energy Class C
CWEN
3,58 Mrd. $
301.481 $ 0,01 %
10.300
– –
2026 Q2
1 Quartal
NUE-Symbol
624
Nucor
NUE
59,2 Mrd. $
299.711 $ 0,01 %
1.282
-443
-26 % -110.740 $
2023 Q4
11 Quartale
SNX-Symbol
625
TD Synnex
SNX
19,8 Mrd. $
298.203 $ 0,01 %
1.161
– –
2026 Q2
1 Quartal
23 24
25
26 27

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SL
Siren LLC Greenwich, Connecticut 4,94 Mrd. $ AUM 244,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameritas Advisory Services
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Geneos Wealth Management Englewood, Colorado 4,9 Mrd. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Freemont Capital Singapore 4,9 Mrd. $ AUM 11,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carnegie Investment Counsel
Carnegie Investment Counsel Pepper Pike, Ohio 4,99 Mrd. $ AUM 23,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Chicago Partners Investment Group
Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois 5 Mrd. $ AUM 26,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPG GP A
TPG GP A Fort Worth, Texas 5 Mrd. $ AUM 58,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commerzbank Aktiengesellschaft
Commerzbank Aktiengesellschaft Frankfurt, Germany 5 Mrd. $ AUM 26,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bailard für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bailard 859 Positionen im Wert von 4,94 Mrd. $, ein Anstieg um 0,59 % gegenüber 4,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bailard für Q3 2026 weist 96 neu, 235 erhöht, 231 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Bailard im Q3 2026 war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
  • Bailard hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bailard im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
  • Bailard hat seine Position in Sunbelt Rentals Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,94 Mrd. $ aus.
  • Bailard eröffnete 96 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,59 % auf 4,94 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bailard für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .