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Bailard Portfolio-Positionen
AUM
4,94 Mrd. $
Umschlag
24,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+438,61 %
AUM
4,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
(+0,59 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,74 %
Position
859
Neu
96
Aufgestockt
235
Reduziert
231
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+73,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+47,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+6,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+44 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+12,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,17 % |
| 2 | Technologie | 25,16 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,27 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,82 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
39,9 Mrd. $
| 295.244 $ | 0,01 % |
5.210
-3.681
| -41 % | -213.806 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
627
American Public Education
APEI
903 Mio. $
| 295.049 $ | 0,01 % |
6.995
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
628
NN Inc
NNBR
347 Mio. $
| 294.815 $ | 0,01 % |
80.331
-48.071
| -37 % | -170.936 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
629
El Pollo Loco
LOCO
485 Mio. $
| 294.175 $ | 0,01 % |
20.500
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
630
Veralto
VLTO
24,5 Mrd. $
| 293.524 $ | 0,01 % |
3.112
+3
| +0,1 % | +287 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
631
American Assets Trust
AAT
1,27 Mrd. $
| 293.388 $ | 0,01 % |
+13.800
| Neu | +319.582 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
632
Envista
NVST
3,63 Mrd. $
| 293.375 $ | 0,01 % |
+12.500
| Neu | +331.588 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
633
DigitalOcean
DOCN
11,8 Mrd. $
| 292.924 $ | 0,01 % |
2.196
+308
| +16 % | +38.724 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
634
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
| 290.990 $ | 0,01 % |
1.750
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
635
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
| 286.568 $ | 0,01 % |
5.650
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
636
Consensus Cloud Solutions
CCSI
658 Mio. $
| 286.180 $ | 0,01 % |
8.200
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
637
TTM Technologies
TTMI
10,4 Mrd. $
| 286.094 $ | 0,01 % |
2.329
-971
| -29 % | -124.699 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
638
Kinder Morgan
KMI
74,4 Mrd. $
| 284.827 $ | 0,01 % |
9.447
+17
| +0,2 % | +539 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
639
Crown Castle
CCI
34,5 Mrd. $
| 283.438 $ | 0,01 % |
4.252
+6
| +0,1 % | +450 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
640
Essex Property Trust
ESS
17,1 Mrd. $
| 283.129 $ | 0,01 % |
1.051
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
641
Novo Nordisk
NVO
170 Mrd. $
| 282.847 $ | 0,01 % |
7.461
+63
| +0,9 % | +2.905 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
642
Medpace
MEDP
17,3 Mrd. $
| 280.881 $ | 0,01 % |
450
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
643
Vivmark Residential
VMRK
47,1 Mrd. $
| 279.705 $ | 0,01 % |
+4.603
| Neu | +304.073 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
644
Carrier Global
CARR
45,5 Mrd. $
| 278.771 $ | 0,01 % |
5.081
-1
| -0 % | -62 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
645
Uranium Energy
UEC
3,91 Mrd. $
| 278.671 $ | 0,01 % |
+29.489
| Neu | +313.722 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
646
Perma-Fix Environmental Services
PESI
256 Mio. $
| 278.570 $ | 0,01 % |
17.800
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
647
Columbia Banking Systems
COLB
8,01 Mrd. $
| 277.420 $ | 0,01 % |
+9.700
| Neu | +300.897 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
648
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,79 Mrd. $
| 276.156 $ | 0,01 % |
+2.700
| Neu | +282.217 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
649
Coursera
COUR
1,32 Mrd. $
| 275.776 $ | 0,01 % |
55.600
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
650
Viasat
VSAT
8,31 Mrd. $
| 274.482 $ | 0,01 % |
+3.900
| Neu | +292.433 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
FC
Portfolio-Rückblick von Bailard für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bailard 859 Positionen im Wert von 4,94 Mrd. $, ein Anstieg um 0,59 % gegenüber 4,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bailard für Q3 2026 weist 96 neu, 235 erhöht, 231 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Bailard im Q3 2026 war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bailard im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in Sunbelt Rentals Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,94 Mrd. $ aus.
- Bailard eröffnete 96 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,59 % auf 4,94 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bailard für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .