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Bailard Ativos da carteira
AUM
US$ 4,94 bi
Giro
24,33%
Retorno est. (1 ano)
25,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,38%
Retorno est. (1 ano)
+25,15%
Retorno est. (3 anos)
+104,94%
Retorno est. (5 anos)
+121,63%
Retorno est. (10 anos)
+438,61%
AUM
US$ 4,94 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29 mi
(+0,59%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,74%
Posição
859
Nova
96
Aumentada
235
Reduzida
231
Encerrada
113
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 73,8 mi |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 47,7 mi |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 13,9 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 73,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 44 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 15,8 mi |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 12,8 mi |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 11,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,17% |
| 2 | Tecnologia | 25,16% |
| 3 | Financeiro | 7,27% |
| 4 | Saúde | 6,82% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 39,9 bi
| US$ 295 mil | 0,01% |
5.210
-3.681
| -41% | -US$ 214 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
627
American Public Education
APEI
US$ 874 mi
| US$ 295 mil | 0,01% |
6.995
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
628
NN Inc
NNBR
US$ 325 mi
| US$ 295 mil | 0,01% |
80.331
-48.071
| -37% | -US$ 171 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
629
El Pollo Loco
LOCO
US$ 458 mi
| US$ 294 mil | 0,01% |
20.500
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
630
Veralto
VLTO
US$ 24,7 bi
| US$ 294 mil | 0,01% |
3.112
+3
| +0,1% | +US$ 287 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
631
American Assets Trust
AAT
US$ 1,26 bi
| US$ 293 mil | 0,01% |
+13.800
| Nova | +US$ 320 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
632
Envista
NVST
US$ 3,72 bi
| US$ 293 mil | 0,01% |
+12.500
| Nova | +US$ 332 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
633
DigitalOcean
DOCN
US$ 11,9 bi
| US$ 293 mil | 0,01% |
2.196
+308
| +16% | +US$ 38,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
634
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97,3 bi
| US$ 291 mil | 0,01% |
1.750
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
635
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,42 bi
| US$ 287 mil | 0,01% |
5.650
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
636
Consensus Cloud Solutions
CCSI
US$ 671 mi
| US$ 286 mil | 0,01% |
8.200
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
637
TTM Technologies
TTMI
US$ 10,8 bi
| US$ 286 mil | 0,01% |
2.329
-971
| -29% | -US$ 125 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
638
Kinder Morgan
KMI
US$ 75,6 bi
| US$ 285 mil | 0,01% |
9.447
+17
| +0,2% | +US$ 539 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
639
Crown Castle
CCI
US$ 33,5 bi
| US$ 283 mil | 0,01% |
4.252
+6
| +0,1% | +US$ 450 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
640
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,6 bi
| US$ 283 mil | 0,01% |
1.051
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
641
Novo Nordisk
NVO
US$ 172 bi
| US$ 283 mil | 0,01% |
7.461
+63
| +0,9% | +US$ 2,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
642
Medpace
MEDP
US$ 18,5 bi
| US$ 281 mil | 0,01% |
450
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
643
Vivmark Residential
VMRK
US$ 48 bi
| US$ 280 mil | 0,01% |
+4.603
| Nova | +US$ 304 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
644
Carrier Global
CARR
US$ 46,5 bi
| US$ 279 mil | 0,01% |
5.081
-1
| -0% | -US$ 62 |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
645
Uranium Energy
UEC
US$ 3,92 bi
| US$ 279 mil | 0,01% |
+29.489
| Nova | +US$ 314 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
646
Perma-Fix Environmental Services
PESI
US$ 265 mi
| US$ 279 mil | 0,01% |
17.800
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
647
Columbia Banking Systems
COLB
US$ 8,26 bi
| US$ 277 mil | 0,01% |
+9.700
| Nova | +US$ 301 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
648
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$ 3,89 bi
| US$ 276 mil | 0,01% |
+2.700
| Nova | +US$ 282 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
649
Coursera
COUR
US$ 1,31 bi
| US$ 276 mil | 0,01% |
55.600
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
650
Viasat
VSAT
US$ 8,62 bi
| US$ 274 mil | 0,01% |
+3.900
| Nova | +US$ 292 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de Bailard no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Bailard detinha 859 posições avaliadas em US$ 4,94 bi, alta de 0,59% em relação a US$ 4,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Bailard mostra 96 novas, 235 aumentaram, 231 reduções e 113 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 73,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Bailard no T3 2026 foi Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi.
- Bailard foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 73,8 mi.
- A maior redução de Bailard em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 73,3 mi.
- Bailard encerrou totalmente sua posição em Sunbelt Rentals Holdings no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,49 mi.
- As dez maiores posições de Bailard representam 33% de sua carteira de US$ 4,94 bi no T3 2026.
- Bailard abriu 96 novas posições e encerrou 113 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bailard subiu 0,59% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,94 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bailard referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.