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Bailard Ativos da carteira
AUM
US$ 4,94 bi
Giro
24,33%
Retorno est. (1 ano)
25,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,38%
Retorno est. (1 ano)
+25,15%
Retorno est. (3 anos)
+104,94%
Retorno est. (5 anos)
+121,63%
Retorno est. (10 anos)
+438,61%
AUM
US$ 4,94 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29 mi
(+0,59%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,74%
Posição
859
Nova
96
Aumentada
235
Reduzida
231
Encerrada
113
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 73,8 mi |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 47,7 mi |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 13,9 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 73,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 44 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 15,8 mi |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 12,8 mi |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 11,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,17% |
| 2 | Tecnologia | 25,16% |
| 3 | Financeiro | 7,27% |
| 4 | Saúde | 6,82% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
New Jersey Resources
NJR
US$ 5,29 bi
| US$ 243 mil | ﹤0,01% |
4.800
-1.900
| -28% | -US$ 105 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
677
Otis Worldwide
OTIS
US$ 27,4 bi
| US$ 242 mil | ﹤0,01% |
3.764
-12.336
| -77% | -US$ 878 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
678
Yum! Brands
YUM
US$ 40,9 bi
| US$ 240 mil | ﹤0,01% |
1.763
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
679
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,2 bi
| US$ 240 mil | ﹤0,01% |
1.952
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
680
Definium Therapeutics
DFTX
US$ 4,85 bi
| US$ 239 mil | ﹤0,01% |
6.277
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
681
Extra Space Storage
EXR
US$ 29,6 bi
| US$ 238 mil | ﹤0,01% |
1.813
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
682
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$ 1,46 bi
| US$ 238 mil | ﹤0,01% |
+10.100
| Nova | +US$ 267 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
683
Sempra
SRE
US$ 54,6 bi
| US$ 237 mil | ﹤0,01% |
3.045
+64
| +2% | +US$ 5,54 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
684
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 12,7 bi
| US$ 237 mil | ﹤0,01% |
+2.060
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
685
Duke Energy
DUK
US$ 94,6 bi
| US$ 237 mil | ﹤0,01% |
2.080
| – | – |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
686
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,63 bi
| US$ 237 mil | ﹤0,01% |
3.350
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
687
Methode Electronics
MEI
US$ 508 mi
| US$ 236 mil | ﹤0,01% |
+17.100
| Nova | +US$ 264 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
688
Parker-Hannifin
PH
US$ 120 bi
| US$ 234 mil | ﹤0,01% |
245
+1
| +0,4% | +US$ 982 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
689
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,6 bi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
1.593
| – | – |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
690
D.R. Horton
DHI
US$ 38,9 bi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
1.699
+362
| +27% | +US$ 52,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
691
Innoviva
INVA
US$ 1,52 bi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
10.933
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
692
FedEx
FDX
US$ 70,9 bi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
806
+4
| +0,5% | +US$ 1,26 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
693
Concentrix
CNXC
US$ 1,81 bi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
+9.209
| Nova | +US$ 241 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
694
Regency Centers
REG
US$ 13,3 bi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
3.183
+622
| +24% | +US$ 48,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
695
Fox Class A
FOXA
US$ 27,9 bi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
+3.640
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
696
Chord Energy
CHRD
US$ 8,27 bi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
+1.700
| Nova | +US$ 233 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
697
KB Home
KBH
US$ 2,62 bi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
4.900
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
698
Church & Dwight Co
CHD
US$ 25 bi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
2.414
+2
| +0,1% | +US$ 196 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
699
Graphic Packaging
GPK
US$ 2,5 bi
| US$ 227 mil | ﹤0,01% |
+25.100
| Nova | +US$ 268 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
700
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,5 bi
| US$ 227 mil | ﹤0,01% |
4.863
-1.889
| -28% | -US$ 89,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de Bailard no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Bailard detinha 859 posições avaliadas em US$ 4,94 bi, alta de 0,59% em relação a US$ 4,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Bailard mostra 96 novas, 235 aumentaram, 231 reduções e 113 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 73,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Bailard no T3 2026 foi Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi.
- Bailard foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 73,8 mi.
- A maior redução de Bailard em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 73,3 mi.
- Bailard encerrou totalmente sua posição em Sunbelt Rentals Holdings no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,49 mi.
- As dez maiores posições de Bailard representam 33% de sua carteira de US$ 4,94 bi no T3 2026.
- Bailard abriu 96 novas posições e encerrou 113 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bailard subiu 0,59% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,94 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bailard referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.