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Bailard Ativos da carteira
AUM
US$ 4,94 bi
Giro
24,33%
Retorno est. (1 ano)
25,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,38%
Retorno est. (1 ano)
+25,15%
Retorno est. (3 anos)
+104,94%
Retorno est. (5 anos)
+121,63%
Retorno est. (10 anos)
+438,61%
AUM
US$ 4,94 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29 mi
(+0,59%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,74%
Posição
859
Nova
96
Aumentada
235
Reduzida
231
Encerrada
113
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 73,8 mi |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 47,7 mi |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 13,9 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 73,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 44 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 15,8 mi |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 12,8 mi |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 11,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,17% |
| 2 | Tecnologia | 25,16% |
| 3 | Financeiro | 7,27% |
| 4 | Saúde | 6,82% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Deslistada
Simulations Plus
SLP
| US$ 184 mil | ﹤0,01% |
10.000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
727
Puma Biotechnology
PBYI
US$ 563 mi
| US$ 180 mil | ﹤0,01% |
18.100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
728
Protalix BioTherapeutics
PLX
US$ 207 mi
| US$ 169 mil | ﹤0,01% |
61.100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
729
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$ 473 mi
| US$ 163 mil | ﹤0,01% |
+20.405
| Nova | +US$ 171 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
730
Zevra Therapeutics
ZVRA
US$ 615 mi
| US$ 161 mil | ﹤0,01% |
14.700
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
731
QuantumScape Corp
QS
US$ 2,46 bi
| US$ 158 mil | ﹤0,01% |
34.100
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
732
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
US$ 172 mi
| US$ 152 mil | ﹤0,01% |
32.478
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
733
Artiva Biotherapeutics
ARTV
US$ 317 mi
| US$ 147 mil | ﹤0,01% |
20.700
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
734
Shoe Station Group
SHOE
US$ 359 mi
| US$ 132 mil | ﹤0,01% |
+10.300
| Nova | +US$ 149 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
735
Airgain
AIRG
US$ 53,3 mi
| US$ 126 mil | ﹤0,01% |
+25.400
| Nova | +US$ 141 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
736
Climb Bio
CLYM
US$ 624 mi
| US$ 125 mil | ﹤0,01% |
10.900
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
737
Cytek Biosciences
CTKB
US$ 715 mi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
19.900
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
738
Compass
COMP
US$ 7,46 bi
| US$ 118 mil | ﹤0,01% |
+13.300
| Nova | +US$ 151 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
739
ImmuCell
ICCC
US$ 95,5 mi
| US$ 99 mil | ﹤0,01% |
10.102
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
740
Arbutus Biopharma
ABUS
US$ 828 mi
| US$ 87,5 mil | ﹤0,01% |
+18.314
| Nova | +US$ 88,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
741
Atea Pharmaceuticals
AVIR
US$ 327 mi
| US$ 83,9 mil | ﹤0,01% |
16.100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
742
Ideal Power
IPWR
US$ 49,8 mi
| US$ 80 mil | ﹤0,01% |
20.365
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
743
Fulcrum Therapeutics
FULC
US$ 283 mi
| US$ 74,4 mil | ﹤0,01% |
+20.100
| Nova | +US$ 75,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
744
Neuberger High Yield Strategies Fund Inc
NHS
US$ 223 mi
| US$ 58,7 mil | ﹤0,01% |
10.839
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
745
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
US$ 1,02 bi
| US$ 49,3 mil | ﹤0,01% |
20.300
-13.800
| -40% | -US$ 32,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
746
SurgePays
SURG
US$ 6,66 mi
| US$ 4,2 mil | ﹤0,01% |
27.975
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
747
ACI Worldwide
ACIW
US$ 5,44 bi
| – | – |
-10.700
| Encerrada | -US$ 538 mil | – |
|
748
Aecom
ACM
US$ 7,66 bi
| – | – |
-4.080
| Encerrada | -US$ 285 mil | – |
|
749
American Electric Power
AEP
US$ 69,4 bi
| – | – |
-1.566
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
750
Allegiant Air
ALGT
US$ 1,92 bi
| – | – |
-4.686
| Encerrada | -US$ 551 mil | – |
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de Bailard no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Bailard detinha 859 posições avaliadas em US$ 4,94 bi, alta de 0,59% em relação a US$ 4,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Bailard mostra 96 novas, 235 aumentaram, 231 reduções e 113 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 73,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Bailard no T3 2026 foi Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi.
- Bailard foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 73,8 mi.
- A maior redução de Bailard em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 73,3 mi.
- Bailard encerrou totalmente sua posição em Sunbelt Rentals Holdings no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,49 mi.
- As dez maiores posições de Bailard representam 33% de sua carteira de US$ 4,94 bi no T3 2026.
- Bailard abriu 96 novas posições e encerrou 113 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bailard subiu 0,59% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,94 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bailard referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.