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Bailard Ativos da carteira
AUM
US$ 4,94 bi
Giro
24,33%
Retorno est. (1 ano)
25,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,38%
Retorno est. (1 ano)
+25,15%
Retorno est. (3 anos)
+104,94%
Retorno est. (5 anos)
+121,63%
Retorno est. (10 anos)
+438,61%
AUM
US$ 4,94 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29 mi
(+0,59%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,74%
Posição
859
Nova
96
Aumentada
235
Reduzida
231
Encerrada
113
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 73,8 mi |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 47,7 mi |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 13,9 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 73,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 44 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 15,8 mi |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 12,8 mi |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 11,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,17% |
| 2 | Tecnologia | 25,16% |
| 3 | Financeiro | 7,27% |
| 4 | Saúde | 6,82% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Emergent Biosolutions
EBS
US$ 321 mi
| – | – |
-13.600
| Encerrada | -US$ 114 mil | – |
|
777
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$ 2,18 bi
| – | – |
-3.100
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
778
Electromed
ELMD
US$ 226 mi
| – | – |
-6.434
| Encerrada | -US$ 272 mil | – |
|
779
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$ 5,45 bi
| – | – |
-34.180
| Encerrada | -US$ 1,02 mi | – |
|
780
Escalade
ESCA
US$ 257 mi
| – | – |
-15.630
| Encerrada | -US$ 294 mil | – |
|
781
EverQuote
EVER
US$ 799 mi
| – | – |
-8.700
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
782
Del Monte Corp
DMC
US$ 1,34 bi
| – | – |
-9.000
| Encerrada | -US$ 251 mil | – |
|
783
FMC
FMC
US$ 765 mi
| – | – |
-27.800
| Encerrada | -US$ 320 mil | – |
|
784
First Merchants
FRME
US$ 2,5 bi
| – | – |
-23.700
| Encerrada | -US$ 1,04 mi | – |
|
785
USA Today Co
TDAY
US$ 1,02 bi
| – | – |
-24.800
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
786
Global Industrial
GIC
US$ 1,68 bi
| – | – |
-6.100
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
787
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$ 2,8 bi
| – | – |
-5.085
| Encerrada | -US$ 863 mil | – |
|
788
Getty Realty Corp
GTY
US$ 1,72 bi
| – | – |
-7.398
| Encerrada | -US$ 247 mil | – |
|
789
HCI Group
HCI
US$ 2,53 bi
| – | – |
-1.500
| Encerrada | -US$ 263 mil | – |
|
790
Hudson Technologies
HDSN
US$ 224 mi
| – | – |
-56.574
| Encerrada | -US$ 325 mil | – |
|
791
Hooker Furnishings Corp
HOFT
US$ 135 mi
| – | – |
-10.300
| Encerrada | -US$ 184 mil | – |
|
792
HealthStream
HSTM
US$ 1,03 bi
| – | – |
-9.500
| Encerrada | -US$ 259 mil | – |
|
793
HubSpot
HUBS
US$ 12,5 bi
| – | – |
-3.698
| Encerrada | -US$ 675 mil | – |
|
794
Hut 8
HUT
US$ 8,65 bi
| – | – |
-2.300
| Encerrada | -US$ 266 mil | – |
|
795
Ichor Holdings
ICHR
US$ 1,64 bi
| – | – |
-6.100
| Encerrada | -US$ 685 mil | – |
|
796
IPG Photonics
IPGP
US$ 3,13 bi
| – | – |
-2.000
| Encerrada | -US$ 235 mil | – |
|
797
Ingersoll Rand
IR
US$ 30,5 bi
| – | – |
-2.456
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
798
Deslistada
Janus Henderson
JHG
| – | – |
-54.350
| Encerrada | -US$ 2,82 mi | – |
|
799
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$ 1,4 bi
| – | – |
-3.100
| Encerrada | -US$ 211 mil | – |
|
800
nLIGHT
LASR
US$ 2,11 bi
| – | – |
-7.100
| Encerrada | -US$ 494 mil | – |
|
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SL
Revisão da carteira de Bailard no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Bailard detinha 859 posições avaliadas em US$ 4,94 bi, alta de 0,59% em relação a US$ 4,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Bailard mostra 96 novas, 235 aumentaram, 231 reduções e 113 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 73,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Bailard no T3 2026 foi Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi.
- Bailard foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 73,8 mi.
- A maior redução de Bailard em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 73,3 mi.
- Bailard encerrou totalmente sua posição em Sunbelt Rentals Holdings no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,49 mi.
- As dez maiores posições de Bailard representam 33% de sua carteira de US$ 4,94 bi no T3 2026.
- Bailard abriu 96 novas posições e encerrou 113 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bailard subiu 0,59% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,94 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bailard referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.