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Bailard Ativos da carteira
AUM
US$ 4,94 bi
Giro
24,33%
Retorno est. (1 ano)
25,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,38%
Retorno est. (1 ano)
+25,15%
Retorno est. (3 anos)
+104,94%
Retorno est. (5 anos)
+121,63%
Retorno est. (10 anos)
+438,61%
AUM
US$ 4,94 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29 mi
(+0,59%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,74%
Posição
859
Nova
96
Aumentada
235
Reduzida
231
Encerrada
113
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 73,8 mi |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 47,7 mi |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 13,9 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 73,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 44 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 15,8 mi |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 12,8 mi |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 11,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,17% |
| 2 | Tecnologia | 25,16% |
| 3 | Financeiro | 7,27% |
| 4 | Saúde | 6,82% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Alaska Air
ALK
US$ 3,95 bi
| – | – |
-42.668
| Encerrada | -US$ 2,23 mi | – |
|
752
Alkermes
ALKS
US$ 7,41 bi
| – | – |
-4.025
| Encerrada | -US$ 211 mil | – |
|
753
Ambarella
AMBA
US$ 2,79 bi
| – | – |
-7.400
| Encerrada | -US$ 635 mil | – |
|
754
AMN Healthcare
AMN
US$ 1,81 bi
| – | – |
-36.508
| Encerrada | -US$ 1,18 mi | – |
|
755
Gold.com Inc
GOLD
US$ 1,12 bi
| – | – |
-7.700
| Encerrada | -US$ 320 mil | – |
|
756
Aspen Aerogels
ASPN
US$ 451 mi
| – | – |
-29.508
| Encerrada | -US$ 187 mil | – |
|
757
Covista Inc
CVSA
US$ 4,46 bi
| – | – |
-4.100
| Encerrada | -US$ 511 mil | – |
|
|
ATKR
758
Deslistada
Atkore
ATKR
| – | – |
-6.700
| Encerrada | -US$ 509 mil | – |
|
759
ATN International
ATNI
US$ 404 mi
| – | – |
-11.800
| Encerrada | -US$ 313 mil | – |
|
760
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-1.501
| Encerrada | -US$ 283 mil | – |
|
761
Avnet
AVT
US$ 7,29 bi
| – | – |
-3.093
| Encerrada | -US$ 275 mil | – |
|
762
AZZ Inc
AZZ
US$ 4,01 bi
| – | – |
-1.800
| Encerrada | -US$ 279 mil | – |
|
763
Casey's General Stores
CASY
US$ 26,4 bi
| – | – |
-2.724
| Encerrada | -US$ 2,17 mi | – |
|
764
Comcast
CMCSA
US$ 81,1 bi
| – | – |
-92.956
| Encerrada | -US$ 2,28 mi | – |
|
765
CorMedix
CRMD
US$ 631 mi
| – | – |
-15.500
| Encerrada | -US$ 122 mil | – |
|
766
Commercial Vehicle Group
CVGI
US$ 112 mi
| – | – |
-74.901
| Encerrada | -US$ 346 mil | – |
|
767
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$ 2,84 bi
| – | – |
-10.100
| Encerrada | -US$ 135 mil | – |
|
768
Citizens Financial Services
CZFS
US$ 403 mi
| – | – |
-5.869
| Encerrada | -US$ 425 mil | – |
|
769
Designer Brands
DBI
US$ 335 mi
| – | – |
-48.500
| Encerrada | -US$ 283 mil | – |
|
770
Digi International
DGII
US$ 2,76 bi
| – | – |
-5.500
| Encerrada | -US$ 412 mil | – |
|
771
DHT Holdings
DHT
US$ 3,89 bi
| – | – |
-49.862
| Encerrada | -US$ 824 mil | – |
|
772
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$ 2,84 bi
| – | – |
-48.200
| Encerrada | -US$ 587 mil | – |
|
773
Viant Technology
DSP
US$ 288 mi
| – | – |
-25.638
| Encerrada | -US$ 325 mil | – |
|
774
DXP Enterprises
DXPE
US$ 2,45 bi
| – | – |
-5.200
| Encerrada | -US$ 877 mil | – |
|
775
Deslistada
Electronic Arts
EA
| – | – |
-6.737
| Encerrada | -US$ 1,38 mi | – |
|
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SL
Revisão da carteira de Bailard no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Bailard detinha 859 posições avaliadas em US$ 4,94 bi, alta de 0,59% em relação a US$ 4,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Bailard mostra 96 novas, 235 aumentaram, 231 reduções e 113 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 73,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Bailard no T3 2026 foi Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi.
- Bailard foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 73,8 mi.
- A maior redução de Bailard em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 73,3 mi.
- Bailard encerrou totalmente sua posição em Sunbelt Rentals Holdings no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,49 mi.
- As dez maiores posições de Bailard representam 33% de sua carteira de US$ 4,94 bi no T3 2026.
- Bailard abriu 96 novas posições e encerrou 113 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bailard subiu 0,59% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,94 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bailard referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.