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Bailard

Bailard 포트폴리오 보유 종목

AUM US$49.4억 회전율 24.33%
1년 추정 수익률 25.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+25.15%
3년 예상 수익률
+104.94%
5년 예상 수익률
+121.63%
10년 예상 수익률
+438.61%
AUM
US$49.4억
AUM 성장
+US$2902만
자금 흐름
-US$3614만
자금 흐름 %
-0.73%
상위 10개 보유 종목 비중
32.74%
보유액
859
신규
96
증가
235
축소
231
청산됨
113
평균 보유 기간
4 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$7385만
2
TFLO 아이콘
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+US$4766만
3
VTEC 아이콘
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+US$1394만
4
IEF 아이콘
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$1161만
5
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$659만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$7333만
2
JMST 아이콘
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+US$4396만
3
IBTI 아이콘
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+US$1577만
4
CMF 아이콘
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+US$1283만
5
ESGV 아이콘
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+US$1163만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 40.17%
2 정보기술 25.16%
3 금융 7.27%
4 헬스케어 6.82%
5 커뮤니케이션 서비스 5.78%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ALK 아이콘
751
Alaska Air
ALK
US$38.3억
– –
-42,668
청산됨 -US$223만 –
ALKS 아이콘
752
Alkermes
ALKS
US$74억
– –
-4,025
청산됨 -US$21.1만 –
AMBA 아이콘
753
Ambarella
AMBA
US$27.9억
– –
-7,400
청산됨 -US$63.5만 –
AMN 아이콘
754
AMN Healthcare
AMN
US$16.1억
– –
-36,508
청산됨 -US$118만 –
GOLD 아이콘
755
Gold.com Inc
GOLD
US$11.1억
– –
-7,700
청산됨 -US$32만 –
ASPN 아이콘
756
Aspen Aerogels
ASPN
US$4.42억
– –
-29,508
청산됨 -US$18.7만 –
CVSA 아이콘
757
Covista Inc
CVSA
US$43.2억
– –
-4,100
청산됨 -US$51.1만 –
ATKR 아이콘
758
Atkore
ATKR
– –
-6,700
청산됨 -US$50.9만 –
ATNI 아이콘
759
ATN International
ATNI
US$3.96억
– –
-11,800
청산됨 -US$31.3만 –
AVB 아이콘
760
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
– –
-1,501
청산됨 -US$28.3만 –
AVT 아이콘
761
Avnet
AVT
US$74.9억
– –
-3,093
청산됨 -US$27.5만 –
AZZ 아이콘
762
AZZ Inc
AZZ
US$40.7억
– –
-1,800
청산됨 -US$27.9만 –
CASY 아이콘
763
Casey's General Stores
CASY
US$253억
– –
-2,724
청산됨 -US$217만 –
CMCSA 아이콘
764
Comcast
CMCSA
US$793억
– –
-92,956
청산됨 -US$228만 –
CRMD 아이콘
765
CorMedix
CRMD
US$5.9억
– –
-15,500
청산됨 -US$12.2만 –
CVGI 아이콘
766
Commercial Vehicle Group
CVGI
US$1.12억
– –
-74,901
청산됨 -US$34.6만 –
CWK 아이콘
767
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$27억
– –
-10,100
청산됨 -US$13.5만 –
CZFS 아이콘
768
Citizens Financial Services
CZFS
US$3.87억
– –
-5,869
청산됨 -US$42.5만 –
DBI 아이콘
769
Designer Brands
DBI
US$3.12억
– –
-48,500
청산됨 -US$28.3만 –
DGII 아이콘
770
Digi International
DGII
US$28.4억
– –
-5,500
청산됨 -US$41.2만 –
DHT 아이콘
771
DHT Holdings
DHT
US$37.6억
– –
-49,862
청산됨 -US$82.4만 –
DRH 아이콘
772
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$28.2억
– –
-48,200
청산됨 -US$58.7만 –
DSP 아이콘
773
Viant Technology
DSP
US$2.85억
– –
-25,638
청산됨 -US$32.5만 –
DXPE 아이콘
774
DXP Enterprises
DXPE
US$26.5억
– –
-5,200
청산됨 -US$87.7만 –
EA 아이콘
775
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
– –
-6,737
청산됨 -US$138만 –
29 30
31
32 33

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Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Bailard 측은 US$49.4억 상당의 859개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$49.1억에서 0.59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.

Bailard의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 235개 증가, 231개 감소 및 113개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Assurant 주식으로, 10,146주를 보유했으며 가치는 US$267만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 42%에서 40% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

  • Bailard의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Assurant 주식으로, US$267만 상당의 10,146주를 매수했어요.
  • Bailard 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7385만 규모예요.
  • Bailard의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
  • Bailard 측은 2026년 3분기에 Sunbelt Rentals Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$449만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.4억 중 33% 비중을 차지해요.
  • Bailard 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 113개를 청산했어요.
  • Bailard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.59% 상승해 US$49.4억에 이르렀어요.

2026년 10월 13일에 제출된 Bailard의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.