에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Bailard 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$49.4억
회전율
24.33%
1년 추정 수익률
25.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+25.15%
3년 예상 수익률
+104.94%
5년 예상 수익률
+121.63%
10년 예상 수익률
+438.61%
AUM
US$49.4억
AUM 성장
+US$2902만
(+0.59%)
자금 흐름
-US$3614만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.74%
보유액
859
신규
96
증가
235
축소
231
청산됨
113
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7385만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$4766만 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$1394만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1161만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$659만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7333만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$4396만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1577만 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$1283만 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.17% |
| 2 | 정보기술 | 25.16% |
| 3 | 금융 | 7.27% |
| 4 | 헬스케어 | 6.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$213억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
2,716
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
702
상장폐지됨
BioLife Solutions
BLFS
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
+5,800
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
703
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$64.9억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
+2,976
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
704
Grocery Outlet
GO
US$12.9억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
19,289
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
705
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$7.79억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
+5,100
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
706
Crane NXT
CXT
US$32.2억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
4,588
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
707
Benchmark Electronics
BHE
US$25.3억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
+2,600
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
708
NNN REIT
NNN
US$79.8억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
5,200
-12,600
| -71% | -US$57.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
709
Digital Realty Trust
DLR
US$650억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
+1,216
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
710
NMI Holdings
NMIH
US$31.3억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
5,700
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
711
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
+772
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
712
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.6억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
5,166
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
713
State Street
STT
US$458억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
1,190
+2
| +0.2% | +US$370 |
2026 Q2
1분기
|
|
714
HCA Healthcare
HCA
US$1008억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
+486
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
715
Peoples Bancorp of North Carolina
PEBK
US$2.32억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
+4,810
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
716
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$489억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
494
-1
| -0.2% | -US$416 |
2026 Q2
1분기
|
|
717
Preformed Line Products
PLPC
US$17.4억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
718
Tilly's
TLYS
US$1.42억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
43,384
-37,557
| -46% | -US$15.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
719
LSB Industries
LXU
US$7.42억
| US$20만 | ﹤0.01% |
20,500
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
720
Safe Bulkers
SB
US$8.91억
| US$19.9만 | ﹤0.01% |
+23,300
| 신규 | +US$18.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
721
Clean Energy Fuels
CLNE
US$2.98억
| US$19.3만 | ﹤0.01% |
124,000
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
722
Cumberland Pharmaceuticals
CPIX
US$1.19억
| US$19.3만 | ﹤0.01% |
24,624
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
723
Erasca
ERAS
US$51.1억
| US$19.3만 | ﹤0.01% |
13,146
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
724
Haleon
HLN
US$447억
| US$18.9만 | ﹤0.01% |
20,979
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
725
Jerash Holdings
JRSH
US$8014만
| US$18.7만 | ﹤0.01% |
+33,000
| 신규 | +US$16.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SL
Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bailard 측은 US$49.4억 상당의 859개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$49.1억에서 0.59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Bailard의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 235개 증가, 231개 감소 및 113개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Assurant 주식으로, 10,146주를 보유했으며 가치는 US$267만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 42%에서 40% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Assurant 주식으로, US$267만 상당의 10,146주를 매수했어요.
- Bailard 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7385만 규모예요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Bailard 측은 2026년 3분기에 Sunbelt Rentals Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$449만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.4억 중 33% 비중을 차지해요.
- Bailard 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 113개를 청산했어요.
- Bailard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.59% 상승해 US$49.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Bailard의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.