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Bailard 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$49.4억
회전율
24.33%
1년 추정 수익률
25.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+25.15%
3년 예상 수익률
+104.94%
5년 예상 수익률
+121.63%
10년 예상 수익률
+438.61%
AUM
US$49.4억
AUM 성장
+US$2902만
(+0.59%)
자금 흐름
-US$3614만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.74%
보유액
859
신규
96
증가
235
축소
231
청산됨
113
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7385만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$4766만 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$1394만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1161만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$659만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7333만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$4396만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1577만 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$1283만 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.17% |
| 2 | 정보기술 | 25.16% |
| 3 | 금융 | 7.27% |
| 4 | 건강관리 | 6.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
New Jersey Resources
NJR
US$51.9억
| US$24.3만 | ﹤0.01% |
4,800
-1,900
| -28% | -US$10.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
677
Otis Worldwide
OTIS
US$270억
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
3,764
-12,336
| -77% | -US$87.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
678
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$24만 | ﹤0.01% |
1,763
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
679
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$561억
| US$24만 | ﹤0.01% |
1,952
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
680
Definium Therapeutics
DFTX
US$44.3억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
6,277
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
681
Extra Space Storage
EXR
US$292억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
1,813
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
682
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$14.5억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
+10,100
| 신규 | +US$26.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
683
Sempra
SRE
US$534억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
3,045
+64
| +2% | +US$5.54천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
684
Corcept Therapeutics
CORT
US$121억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
+2,060
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
685
Duke Energy
DUK
US$930억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
2,080
| – | – |
2016 Q1
42개 분기
|
|
686
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$16.3억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
3,350
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
687
Methode Electronics
MEI
US$4.99억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
+17,100
| 신규 | +US$26.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
688
Parker-Hannifin
PH
US$1219억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
245
+1
| +0.4% | +US$982 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
689
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$214억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
1,593
| – | – |
2016 Q1
42개 분기
|
|
690
D.R. Horton
DHI
US$378억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
1,699
+362
| +27% | +US$5.28만 |
2026 Q2
1분기
|
|
691
Innoviva
INVA
US$15.2억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
10,933
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
692
FedEx
FDX
US$695억
| US$23만 | ﹤0.01% |
806
+4
| +0.5% | +US$1.26천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
693
Concentrix
CNXC
US$17.2억
| US$23만 | ﹤0.01% |
+9,209
| 신규 | +US$24.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
694
Regency Centers
REG
US$133억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
3,183
+622
| +24% | +US$4.81만 |
2026 Q2
1분기
|
|
695
Fox Class A
FOXA
US$275억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
+3,640
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
696
Chord Energy
CHRD
US$84.5억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
+1,700
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
697
KB Home
KBH
US$25.9억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
4,900
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
698
Church & Dwight Co
CHD
US$247억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
2,414
+2
| +0.1% | +US$196 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
699
Graphic Packaging
GPK
US$24.9억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
+25,100
| 신규 | +US$26.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
700
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
4,863
-1,889
| -28% | -US$8.98만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
SL
FC
Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bailard는 US$49.4억 상당의 859개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$49.1억에서 0.59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Bailard의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 235개 증가, 231개 감소 및 113개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Assurant으로, 10,146주를 보유했으며 가치는 US$267만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 추정 금액은 US$7333만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 42%에서 40%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Assurant으로, US$267만 상당의 10,146주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bailard로, 추정 증가액은 US$7385만 규모예요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Bailard는 2026년 3분기에 Sunbelt Rentals Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$449만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.4억 중 33%를 차지해요.
- Bailard는 2026년 3분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 113개를 청산했어요.
- Bailard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.59% 상승해 US$49.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Bailard의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.