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Bailard 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$49.4억
회전율
24.33%
1년 추정 수익률
25.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+25.15%
3년 예상 수익률
+104.94%
5년 예상 수익률
+121.63%
10년 예상 수익률
+438.61%
AUM
US$49.4억
AUM 성장
+US$2902만
(+0.59%)
자금 흐름
-US$3614만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.74%
보유액
859
신규
96
증가
235
축소
231
청산됨
113
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7385만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$4766만 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$1394만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1161만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$659만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7333만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$4396만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1577만 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$1283만 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.17% |
| 2 | 정보기술 | 25.16% |
| 3 | 금융 | 7.27% |
| 4 | 헬스케어 | 6.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399억
| US$29.5만 | 0.01% |
5,210
-3,681
| -41% | -US$21.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
627
American Public Education
APEI
US$9.06억
| US$29.5만 | 0.01% |
6,995
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
628
NN Inc
NNBR
US$3.39억
| US$29.5만 | 0.01% |
80,331
-48,071
| -37% | -US$17.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
629
El Pollo Loco
LOCO
US$4.87억
| US$29.4만 | 0.01% |
20,500
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
630
Veralto
VLTO
US$248억
| US$29.4만 | 0.01% |
3,112
+3
| +0.1% | +US$287 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
631
American Assets Trust
AAT
US$12.9억
| US$29.3만 | 0.01% |
+13,800
| 신규 | +US$32만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
632
Envista
NVST
US$36.5억
| US$29.3만 | 0.01% |
+12,500
| 신규 | +US$33.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
633
DigitalOcean
DOCN
US$118억
| US$29.3만 | 0.01% |
2,196
+308
| +16% | +US$3.87만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
634
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$968억
| US$29.1만 | 0.01% |
1,750
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
635
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2억
| US$28.7만 | 0.01% |
5,650
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
636
Consensus Cloud Solutions
CCSI
US$6.6억
| US$28.6만 | 0.01% |
8,200
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
637
TTM Technologies
TTMI
US$102억
| US$28.6만 | 0.01% |
2,329
-971
| -29% | -US$12.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
638
Kinder Morgan
KMI
US$746억
| US$28.5만 | 0.01% |
9,447
+17
| +0.2% | +US$539 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
639
Crown Castle
CCI
US$349억
| US$28.3만 | 0.01% |
4,252
+6
| +0.1% | +US$450 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
640
Essex Property Trust
ESS
US$175억
| US$28.3만 | 0.01% |
1,051
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
641
Novo Nordisk
NVO
US$1733억
| US$28.3만 | 0.01% |
7,461
+63
| +0.9% | +US$2.9천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
642
Medpace
MEDP
US$176억
| US$28.1만 | 0.01% |
450
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
643
Vivmark Residential
VMRK
US$479억
| US$28만 | 0.01% |
+4,603
| 신규 | +US$30.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
644
Carrier Global
CARR
US$457억
| US$27.9만 | 0.01% |
5,081
-1
| -0% | -US$62 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
645
Uranium Energy
UEC
US$39.3억
| US$27.9만 | 0.01% |
+29,489
| 신규 | +US$31.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
646
Perma-Fix Environmental Services
PESI
US$2.57억
| US$27.9만 | 0.01% |
17,800
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
647
Columbia Banking Systems
COLB
US$81.8억
| US$27.7만 | 0.01% |
+9,700
| 신규 | +US$30.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
648
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$38.4억
| US$27.6만 | 0.01% |
+2,700
| 신규 | +US$28.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
649
Coursera
COUR
US$13.4억
| US$27.6만 | 0.01% |
55,600
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
650
Viasat
VSAT
US$82.4억
| US$27.4만 | 0.01% |
+3,900
| 신규 | +US$29.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SL
FC
Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bailard 측은 US$49.4억 상당의 859개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$49.1억에서 0.59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Bailard의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 235개 증가, 231개 감소 및 113개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Assurant 주식으로, 10,146주를 보유했으며 가치는 US$267만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 42%에서 40% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Assurant 주식으로, US$267만 상당의 10,146주를 매수했어요.
- Bailard 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7385만 규모예요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Bailard 측은 2026년 3분기에 Sunbelt Rentals Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$449만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.4억 중 33% 비중을 차지해요.
- Bailard 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 113개를 청산했어요.
- Bailard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.59% 상승해 US$49.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Bailard의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.