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Bailard 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$49.4억
회전율
24.33%
1년 추정 수익률
25.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+25.15%
3년 예상 수익률
+104.94%
5년 예상 수익률
+121.63%
10년 예상 수익률
+438.61%
AUM
US$49.4억
AUM 성장
+US$2902만
(+0.59%)
자금 흐름
-US$3614만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.74%
보유액
859
신규
96
증가
235
축소
231
청산됨
113
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7385만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$4766만 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$1394만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1161만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$659만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7333만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$4396만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1577만 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$1283만 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.17% |
| 2 | 정보기술 | 25.16% |
| 3 | 금융 | 7.27% |
| 4 | 헬스케어 | 6.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Pennant Group
PNTG
US$14.5억
| US$33.9만 | 0.01% |
8,700
-900
| -9% | -US$3.56만 |
2026 Q2
1분기
|
|
577
Stagwell
STGW
US$21.9억
| US$33.9만 | 0.01% |
+41,600
| 신규 | +US$34.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
578
Signet Jewelers
SIG
US$44.3억
| US$33.8만 | 0.01% |
+3,300
| 신규 | +US$30.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
579
inTEST
INTT
US$1.73억
| US$33.8만 | 0.01% |
+28,539
| 신규 | +US$36.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
580
Radian Group
RDN
US$45.9억
| US$33.7만 | 0.01% |
11,003
-1
| -0% | -US$37 |
2026 Q2
1분기
|
|
581
Builders FirstSource
BLDR
US$58억
| US$33.7만 | 0.01% |
+5,906
| 신규 | +US$40.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
582
Booking.com
BKNG
US$1232억
| US$33.6만 | 0.01% |
2,064
+17
| +0.8% | +US$3.2천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
583
Village Super Market
VLGEA
US$6.38억
| US$33.6만 | 0.01% |
7,400
+600
| +9% | +US$2.61만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
584
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$16억
| US$33.6만 | 0.01% |
1,766
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
585
Lifetime Brands
LCUT
US$1.89억
| US$33.4만 | 0.01% |
38,895
+800
| +2% | +US$7.04천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
586
Superior Group of Companies
SGC
US$2.1억
| US$33.4만 | 0.01% |
26,440
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
587
Ranger Energy Services
RNGR
US$3.5억
| US$33.4만 | 0.01% |
22,000
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
588
Repay Holdings
RPAY
US$3.37억
| US$33.1만 | 0.01% |
+91,464
| 신규 | +US$35.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
589
Nexxen International
NEXN
US$5.18억
| US$33만 | 0.01% |
36,700
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
590
Acco Brands
ACCO
US$4.23억
| US$33만 | 0.01% |
+78,461
| 신규 | +US$33.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
591
DMC Global
BOOM
US$1.1억
| US$32.8만 | 0.01% |
58,800
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
592
Digital Turbine
APPS
US$11.9억
| US$32.7만 | 0.01% |
+29,500
| 신규 | +US$31.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
593
Movado Group
MOV
US$7.31억
| US$32.7만 | 0.01% |
+9,823
| 신규 | +US$35.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
594
Ross Stores
ROST
US$758억
| US$32.7만 | 0.01% |
1,400
+1
| +0.1% | +US$235 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
595
MiMedx Group
MDXG
US$6.17억
| US$32.5만 | 0.01% |
+69,800
| 신규 | +US$30.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
596
Oil States International
OIS
US$5억
| US$32.4만 | 0.01% |
40,800
+24,200
| +146% | +US$20.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
597
International Bancshares
IBOC
US$40.6억
| US$32.2만 | 0.01% |
4,700
+1,500
| +47% | +US$11만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
598
Marcus Corp
MCS
US$8.83억
| US$32.1만 | 0.01% |
11,500
-200
| -2% | -US$5.41천 |
2026 Q2
1분기
|
|
599
Foster
FSTR
US$3.73억
| US$32만 | 0.01% |
8,883
+2,700
| +44% | +US$10.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
600
Virtu Financial
VIRT
US$50.4억
| US$32만 | 0.01% |
5,800
-700
| -11% | -US$4.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SL
Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bailard 측은 US$49.4억 상당의 859개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$49.1억에서 0.59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Bailard의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 235개 증가, 231개 감소 및 113개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Assurant 주식으로, 10,146주를 보유했으며 가치는 US$267만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 42%에서 40% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Assurant 주식으로, US$267만 상당의 10,146주를 매수했어요.
- Bailard 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7385만 규모예요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Bailard 측은 2026년 3분기에 Sunbelt Rentals Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$449만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.4억 중 33% 비중을 차지해요.
- Bailard 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 113개를 청산했어요.
- Bailard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.59% 상승해 US$49.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Bailard의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.