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Bailard Ativos da carteira
AUM
US$ 4,94 bi
Giro
24,33%
Retorno est. (1 ano)
25,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,38%
Retorno est. (1 ano)
+25,15%
Retorno est. (3 anos)
+104,94%
Retorno est. (5 anos)
+121,63%
Retorno est. (10 anos)
+438,61%
AUM
US$ 4,94 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29 mi
(+0,59%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,74%
Posição
859
Nova
96
Aumentada
235
Reduzida
231
Encerrada
113
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 73,8 mi |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 47,7 mi |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 13,9 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 73,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 44 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 15,8 mi |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 12,8 mi |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 11,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,17% |
| 2 | Tecnologia | 25,16% |
| 3 | Financeiro | 7,27% |
| 4 | Saúde | 6,82% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Pennant Group
PNTG
US$ 1,48 bi
| US$ 339 mil | 0,01% |
8.700
-900
| -9% | -US$ 35,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
577
Stagwell
STGW
US$ 2,2 bi
| US$ 339 mil | 0,01% |
+41.600
| Nova | +US$ 347 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
578
Signet Jewelers
SIG
US$ 4,48 bi
| US$ 338 mil | 0,01% |
+3.300
| Nova | +US$ 302 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
579
inTEST
INTT
US$ 165 mi
| US$ 338 mil | 0,01% |
+28.539
| Nova | +US$ 364 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
580
Radian Group
RDN
US$ 4,59 bi
| US$ 337 mil | 0,01% |
11.003
-1
| -0% | -US$ 37 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
581
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,19 bi
| US$ 337 mil | 0,01% |
+5.906
| Nova | +US$ 406 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
582
Booking.com
BKNG
US$ 121 bi
| US$ 336 mil | 0,01% |
2.064
+17
| +0,8% | +US$ 3,2 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
583
Village Super Market
VLGEA
US$ 675 mi
| US$ 336 mil | 0,01% |
7.400
+600
| +9% | +US$ 26,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
584
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$ 1,6 bi
| US$ 336 mil | 0,01% |
1.766
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
585
Lifetime Brands
LCUT
US$ 189 mi
| US$ 334 mil | 0,01% |
38.895
+800
| +2% | +US$ 7,04 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
586
Superior Group of Companies
SGC
US$ 207 mi
| US$ 334 mil | 0,01% |
26.440
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
587
Ranger Energy Services
RNGR
US$ 339 mi
| US$ 334 mil | 0,01% |
22.000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
588
Repay Holdings
RPAY
US$ 359 mi
| US$ 331 mil | 0,01% |
+91.464
| Nova | +US$ 353 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
589
Nexxen International
NEXN
US$ 515 mi
| US$ 330 mil | 0,01% |
36.700
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
590
Acco Brands
ACCO
US$ 432 mi
| US$ 330 mil | 0,01% |
+78.461
| Nova | +US$ 331 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
591
DMC Global
BOOM
US$ 107 mi
| US$ 328 mil | 0,01% |
58.800
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
592
Digital Turbine
APPS
US$ 1,21 bi
| US$ 327 mil | 0,01% |
+29.500
| Nova | +US$ 319 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
593
Movado Group
MOV
US$ 720 mi
| US$ 327 mil | 0,01% |
+9.823
| Nova | +US$ 352 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
594
Ross Stores
ROST
US$ 75,6 bi
| US$ 327 mil | 0,01% |
1.400
+1
| +0,1% | +US$ 235 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
595
MiMedx Group
MDXG
US$ 574 mi
| US$ 325 mil | 0,01% |
+69.800
| Nova | +US$ 307 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
596
Oil States International
OIS
US$ 485 mi
| US$ 324 mil | 0,01% |
40.800
+24.200
| +146% | +US$ 204 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
597
International Bancshares
IBOC
US$ 4,18 bi
| US$ 322 mil | 0,01% |
4.700
+1.500
| +47% | +US$ 110 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
598
Marcus Corp
MCS
US$ 873 mi
| US$ 321 mil | 0,01% |
11.500
-200
| -2% | -US$ 5,41 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
599
Foster
FSTR
US$ 372 mi
| US$ 320 mil | 0,01% |
8.883
+2.700
| +44% | +US$ 107 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
600
Virtu Financial
VIRT
US$ 4,97 bi
| US$ 320 mil | 0,01% |
5.800
-700
| -11% | -US$ 42 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de Bailard no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Bailard detinha 859 posições avaliadas em US$ 4,94 bi, alta de 0,59% em relação a US$ 4,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Bailard mostra 96 novas, 235 aumentaram, 231 reduções e 113 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 73,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Bailard no T3 2026 foi Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi.
- Bailard foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 73,8 mi.
- A maior redução de Bailard em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 73,3 mi.
- Bailard encerrou totalmente sua posição em Sunbelt Rentals Holdings no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,49 mi.
- As dez maiores posições de Bailard representam 33% de sua carteira de US$ 4,94 bi no T3 2026.
- Bailard abriu 96 novas posições e encerrou 113 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bailard subiu 0,59% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,94 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bailard referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.