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Bailard Posiciones de la cartera
AUM
USD 4941 M
Rotación
24.33%
Rendimiento estimado a 1 año
25.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+438.61%
AUM
USD 4941 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29 M
(+0.59%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.74%
Posición
859
Nuevas
96
Aumentadas
235
Reducidas
231
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 47.7 M |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 73.3 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 44 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 12.8 M |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 11.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.17% |
| 2 | Tecnología | 25.16% |
| 3 | Finanzas | 7.27% |
| 4 | Salud | 6.82% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Pennant Group
PNTG
USD 1475 M
| USD 339 k | 0.01% |
8,700
-900
| -9% | -USD 35.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
577
Stagwell
STGW
USD 2198 M
| USD 339 k | 0.01% |
+41,600
| Nuevas | +USD 347 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
578
Signet Jewelers
SIG
USD 4481 M
| USD 338 k | 0.01% |
+3,300
| Nuevas | +USD 302 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
579
inTEST
INTT
USD 165 M
| USD 338 k | 0.01% |
+28,539
| Nuevas | +USD 364 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
580
Radian Group
RDN
USD 4591 M
| USD 337 k | 0.01% |
11,003
-1
| -0% | -USD 37 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
581
Builders FirstSource
BLDR
USD 6191 M
| USD 337 k | 0.01% |
+5,906
| Nuevas | +USD 406 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
582
Booking.com
BKNG
USD 121 mil M
| USD 336 k | 0.01% |
2,064
+17
| +0.8% | +USD 3.2 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
583
Village Super Market
VLGEA
USD 675 M
| USD 336 k | 0.01% |
7,400
+600
| +9% | +USD 26.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
584
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1603 M
| USD 336 k | 0.01% |
1,766
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
585
Lifetime Brands
LCUT
USD 189 M
| USD 334 k | 0.01% |
38,895
+800
| +2% | +USD 7.04 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
586
Superior Group of Companies
SGC
USD 207 M
| USD 334 k | 0.01% |
26,440
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
587
Ranger Energy Services
RNGR
USD 339 M
| USD 334 k | 0.01% |
22,000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
588
Repay Holdings
RPAY
USD 359 M
| USD 331 k | 0.01% |
+91,464
| Nuevas | +USD 353 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
589
Nexxen International
NEXN
USD 515 M
| USD 330 k | 0.01% |
36,700
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
590
Acco Brands
ACCO
USD 432 M
| USD 330 k | 0.01% |
+78,461
| Nuevas | +USD 331 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
591
DMC Global
BOOM
USD 107 M
| USD 328 k | 0.01% |
58,800
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
592
Digital Turbine
APPS
USD 1212 M
| USD 327 k | 0.01% |
+29,500
| Nuevas | +USD 319 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
593
Movado Group
MOV
USD 720 M
| USD 327 k | 0.01% |
+9,823
| Nuevas | +USD 352 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
594
Ross Stores
ROST
USD 75.6 mil M
| USD 327 k | 0.01% |
1,400
+1
| +0.1% | +USD 235 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
595
MiMedx Group
MDXG
USD 574 M
| USD 325 k | 0.01% |
+69,800
| Nuevas | +USD 307 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
596
Oil States International
OIS
USD 485 M
| USD 324 k | 0.01% |
40,800
+24,200
| +146% | +USD 204 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
597
International Bancshares
IBOC
USD 4184 M
| USD 322 k | 0.01% |
4,700
+1,500
| +47% | +USD 110 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
598
Marcus Corp
MCS
USD 873 M
| USD 321 k | 0.01% |
11,500
-200
| -2% | -USD 5.41 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
599
Foster
FSTR
USD 372 M
| USD 320 k | 0.01% |
8,883
+2,700
| +44% | +USD 107 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
600
Virtu Financial
VIRT
USD 4967 M
| USD 320 k | 0.01% |
5,800
-700
| -11% | -USD 42 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
Revisión del portafolio de Bailard en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bailard mantenía 859 posiciones por un valor de USD 4941 M, un aumento de 0.59% frente a los USD 4912 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bailard muestra 96 nuevos, Aumentaron 235, 231 reducidas y 113 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Assurant: 10,146 acciones con un valor de USD 2.67 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 73.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bailard en T3 2026 fue Assurant: 10,146 acciones por un valor de USD 2.67 M.
- Bailard fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Bailard durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 73.3 M.
- Bailard cerró por completo su posición en Sunbelt Rentals Holdings en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.49 M.
- Las diez principales posiciones de Bailard representan 33% de su cartera de USD 4941 M en T3 2026.
- Bailard abrió 96 posiciones nuevas y cerró 113 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bailard aumentó 0.59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4941 M.
Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.