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Bailard Posiciones de la cartera
AUM
USD 4941 M
Rotación
24.33%
Rendimiento estimado a 1 año
25.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+438.61%
AUM
USD 4941 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29 M
(+0.59%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.74%
Posición
859
Nuevas
96
Aumentadas
235
Reducidas
231
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 47.7 M |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 73.3 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 44 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 12.8 M |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 11.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.17% |
| 2 | Tecnología | 25.16% |
| 3 | Finanzas | 7.27% |
| 4 | Salud | 6.82% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Kimball Electronics
KE
USD 635 M
| USD 380 k | 0.01% |
13,900
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
552
Camden Property Trust
CPT
USD 11.6 mil M
| USD 379 k | 0.01% |
3,919
-178
| -4% | -USD 19.3 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
553
Quad
QUAD
USD 484 M
| USD 378 k | 0.01% |
41,000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
554
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1281 M
| USD 373 k | 0.01% |
2,021
-1,100
| -35% | -USD 213 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
555
WEX
WEX
USD 6392 M
| USD 371 k | 0.01% |
+2,200
| Nuevas | +USD 399 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
556
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4385 M
| USD 369 k | 0.01% |
5,150
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
557
Concrete Pumping Holdings
BBCP
USD 467 M
| USD 367 k | 0.01% |
37,900
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
558
LXP Industrial Trust
LXP
USD 3602 M
| USD 366 k | 0.01% |
6,000
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
559
Arrow Electronics
ARW
USD 11.2 mil M
| USD 365 k | 0.01% |
+1,606
| Nuevas | +USD 341 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
560
Twin Disc
TWIN
USD 376 M
| USD 364 k | 0.01% |
+13,900
| Nuevas | +USD 330 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
561
ONE Gas
OGS
USD 4749 M
| USD 364 k | 0.01% |
5,065
+2,000
| +65% | +USD 157 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
562
Hanover Insurance
THG
USD 8076 M
| USD 364 k | 0.01% |
1,700
-700
| -29% | -USD 156 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
563
MillerKnoll
MLKN
USD 1391 M
| USD 360 k | 0.01% |
+18,300
| Nuevas | +USD 402 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
564
Sylvamo
SLVM
USD 1245 M
| USD 360 k | 0.01% |
+11,007
| Nuevas | +USD 409 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
565
MetLife
MET
USD 64.9 mil M
| USD 358 k | 0.01% |
3,801
+207
| +6% | +USD 19.7 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
566
Spectrum Brands
SPB
USD 1816 M
| USD 357 k | 0.01% |
+4,485
| Nuevas | +USD 390 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
567
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46 mil M
| USD 354 k | 0.01% |
6,296
+260
| +4% | +USD 14.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
568
Sphere Entertainment
SPHR
USD 4097 M
| USD 353 k | 0.01% |
2,628
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
569
Vodafone
VOD
USD 36.7 mil M
| USD 353 k | 0.01% |
21,868
-1
| -0% | -USD 16 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
570
Middleby
MIDD
USD 5023 M
| USD 352 k | 0.01% |
+3,400
| Nuevas | +USD 420 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
571
Radiant Logistics
RLGT
USD 412 M
| USD 352 k | 0.01% |
40,500
+3,600
| +10% | +USD 31.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
572
Information Services Group
III
USD 292 M
| USD 351 k | 0.01% |
63,439
-16,500
| -21% | -USD 78.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
573
Kaiser Aluminum
KALU
USD 2517 M
| USD 348 k | 0.01% |
2,400
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
574
iShares Silver Trust
SLV
USD 28.1 mil M
| USD 345 k | 0.01% |
6,334
+48
| +0.8% | +USD 2.72 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
575
Ooma
OOMA
USD 548 M
| USD 341 k | 0.01% |
16,700
-1,000
| -6% | -USD 21.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
Revisión del portafolio de Bailard en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bailard mantenía 859 posiciones por un valor de USD 4941 M, un aumento de 0.59% frente a los USD 4912 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bailard muestra 96 nuevos, Aumentaron 235, 231 reducidas y 113 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Assurant: 10,146 acciones con un valor de USD 2.67 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 73.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bailard en T3 2026 fue Assurant: 10,146 acciones por un valor de USD 2.67 M.
- Bailard fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Bailard durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 73.3 M.
- Bailard cerró por completo su posición en Sunbelt Rentals Holdings en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.49 M.
- Las diez principales posiciones de Bailard representan 33% de su cartera de USD 4941 M en T3 2026.
- Bailard abrió 96 posiciones nuevas y cerró 113 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bailard aumentó 0.59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4941 M.
Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.