Bailard Posiciones de la cartera
Bailard is an independent wealth and asset manager, started in 1969 by three alumni of the Stanford Graduate School of Business. In 1979 it brought out one of the earliest US mutual funds that invests in foreign stocks, and in 1990 it began serving pension funds, endowments and foundations and introduced a commercial real estate fund. Its equity portfolios mix model-based research, company analysis and judgment, and for clients who want their investments to reflect social and environmental values it builds sustainable and impact portfolios. It was formerly called Bailard, Biehl & Kaiser, and is a wholly owned subsidiary of the privately owned BB&K Holdings; Sonya Mughal became chief executive in 2021 after 27 years at the firm.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 47.7 M |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 73.3 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 44 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 12.8 M |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 11.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.17% |
| 2 | Tecnología | 25.16% |
| 3 | Finanzas | 7.27% |
| 4 | Salud | 6.82% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Aptiv
APTV
USD 9271 M
| USD 495 k | 0.01% |
+11,506
| Nuevas | +USD 582 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
502
Huron Consulting
HURN
USD 3057 M
| USD 490 k | 0.01% |
+3,124
| Nuevas | +USD 443 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
503
Gibraltar Industries
ROCK
USD 1169 M
| USD 483 k | 0.01% |
12,200
+1,600
| +15% | +USD 71.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
504
CSW Industrials
CSW
USD 4715 M
| USD 482 k | 0.01% |
1,672
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
505
MGIC Investment
MTG
USD 5887 M
| USD 480 k | 0.01% |
18,563
-1,800
| -9% | -USD 53.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
506
Scansource
SCSC
USD 1214 M
| USD 476 k | 0.01% |
8,100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
507
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.5 mil M
| USD 472 k | 0.01% |
2,414
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
508
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.2 mil M
| USD 471 k | 0.01% |
956
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
509
Williams Companies
WMB
USD 92 mil M
| USD 467 k | 0.01% |
6,873
+8
| +0.1% | +USD 582 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
510
Boise Cascade
BCC
USD 2659 M
| USD 467 k | 0.01% |
6,300
+3,000
| +91% | +USD 235 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
511
Karat Packaging
KRT
USD 1085 M
| USD 466 k | 0.01% |
8,860
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
512
Brookfield
BN
USD 87.7 mil M
| USD 460 k | 0.01% |
12,625
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
513
Mettler-Toledo International
MTD
USD 34.2 mil M
| USD 456 k | 0.01% |
302
-1
| -0.3% | -USD 1.38 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
514
Upwork
UPWK
USD 1142 M
| USD 454 k | 0.01% |
55,584
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
515
Kelly Services Class A
KELYA
USD 564 M
| USD 449 k | 0.01% |
27,700
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
516
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3256 M
| USD 449 k | 0.01% |
10,549
-1
| -0% | -USD 45 |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
517
Seneca Foods Class A
SENEA
USD 1060 M
| USD 444 k | 0.01% |
2,496
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
518
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
FGDL
USD 415 M
| USD 442 k | 0.01% |
8,000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
519
Ligand Pharmaceuticals
LGND
USD 6405 M
| USD 437 k | 0.01% |
1,400
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
520
OP Bancorp
OPBK
USD 228 M
| USD 437 k | 0.01% |
+29,128
| Nuevas | +USD 445 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
521
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
USD 1442 M
| USD 436 k | 0.01% |
+6,351
| Nuevas | +USD 454 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
522
Celanese
CE
USD 5289 M
| USD 435 k | 0.01% |
9,800
-4,900
| -33% | -USD 224 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
523
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 9912 M
| USD 431 k | 0.01% |
6,215
-317
| -5% | -USD 22.8 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
524
Affiliated Managers Group
AMG
USD 10.1 mil M
| USD 431 k | 0.01% |
1,178
-500
| -30% | -USD 181 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
525
Intuitive Surgical
ISRG
USD 157 mil M
| USD 424 k | 0.01% |
1,042
+89
| +9% | +USD 34 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bailard en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bailard mantenía 859 posiciones por un valor de USD 4941 M, un aumento de 0.59% frente a los USD 4912 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bailard muestra 96 nuevos, Aumentaron 235, 231 reducidas y 113 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Assurant: 10,146 acciones con un valor de USD 2.67 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 73.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bailard en T3 2026 fue Assurant: 10,146 acciones por un valor de USD 2.67 M.
- Bailard fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Bailard durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 73.3 M.
- Bailard cerró por completo su posición en Sunbelt Rentals Holdings en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.49 M.
- Las diez principales posiciones de Bailard representan 33% de su cartera de USD 4941 M en T3 2026.
- Bailard abrió 96 posiciones nuevas y cerró 113 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bailard aumentó 0.59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4941 M.
Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.