Bailard Ativos da carteira
Bailard is an independent wealth and asset manager, started in 1969 by three alumni of the Stanford Graduate School of Business. In 1979 it brought out one of the earliest US mutual funds that invests in foreign stocks, and in 1990 it began serving pension funds, endowments and foundations and introduced a commercial real estate fund. Its equity portfolios mix model-based research, company analysis and judgment, and for clients who want their investments to reflect social and environmental values it builds sustainable and impact portfolios. It was formerly called Bailard, Biehl & Kaiser, and is a wholly owned subsidiary of the privately owned BB&K Holdings; Sonya Mughal became chief executive in 2021 after 27 years at the firm.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 73,8 mi |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 47,7 mi |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 13,9 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 73,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 44 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 15,8 mi |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 12,8 mi |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 11,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,17% |
| 2 | Tecnologia | 25,16% |
| 3 | Financeiro | 7,27% |
| 4 | Saúde | 6,82% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Aptiv
APTV
US$ 9,15 bi
| US$ 495 mil | 0,01% |
+11.506
| Nova | +US$ 582 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
502
Huron Consulting
HURN
US$ 3,08 bi
| US$ 490 mil | 0,01% |
+3.124
| Nova | +US$ 443 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
503
Gibraltar Industries
ROCK
US$ 1,14 bi
| US$ 483 mil | 0,01% |
12.200
+1.600
| +15% | +US$ 71,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
504
CSW Industrials
CSW
US$ 4,77 bi
| US$ 482 mil | 0,01% |
1.672
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
505
MGIC Investment
MTG
US$ 5,8 bi
| US$ 480 mil | 0,01% |
18.563
-1.800
| -9% | -US$ 53,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
506
Scansource
SCSC
US$ 1,21 bi
| US$ 476 mil | 0,01% |
8.100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
507
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,3 bi
| US$ 472 mil | 0,01% |
2.414
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
508
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,3 bi
| US$ 471 mil | 0,01% |
956
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
509
Williams Companies
WMB
US$ 90,8 bi
| US$ 467 mil | 0,01% |
6.873
+8
| +0,1% | +US$ 582 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
510
Boise Cascade
BCC
US$ 2,6 bi
| US$ 467 mil | 0,01% |
6.300
+3.000
| +91% | +US$ 235 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
511
Karat Packaging
KRT
US$ 1,06 bi
| US$ 466 mil | 0,01% |
8.860
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
512
Brookfield
BN
US$ 85,9 bi
| US$ 460 mil | 0,01% |
12.625
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
513
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 34 bi
| US$ 456 mil | 0,01% |
302
-1
| -0,3% | -US$ 1,38 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
514
Upwork
UPWK
US$ 1,12 bi
| US$ 454 mil | 0,01% |
55.584
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
515
Kelly Services Class A
KELYA
US$ 572 mi
| US$ 449 mil | 0,01% |
27.700
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
516
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,24 bi
| US$ 449 mil | 0,01% |
10.549
-1
| -0% | -US$ 45 |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
517
Seneca Foods Class A
SENEA
US$ 1,06 bi
| US$ 444 mil | 0,01% |
2.496
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
518
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
FGDL
US$ 420 mi
| US$ 442 mil | 0,01% |
8.000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
519
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$ 6,36 bi
| US$ 437 mil | 0,01% |
1.400
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
520
OP Bancorp
OPBK
US$ 228 mi
| US$ 437 mil | 0,01% |
+29.128
| Nova | +US$ 445 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
521
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
US$ 1,42 bi
| US$ 436 mil | 0,01% |
+6.351
| Nova | +US$ 454 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
522
Celanese
CE
US$ 5,36 bi
| US$ 435 mil | 0,01% |
9.800
-4.900
| -33% | -US$ 224 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
523
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 9,9 bi
| US$ 431 mil | 0,01% |
6.215
-317
| -5% | -US$ 22,8 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
524
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 10,2 bi
| US$ 431 mil | 0,01% |
1.178
-500
| -30% | -US$ 181 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
525
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 157 bi
| US$ 424 mil | 0,01% |
1.042
+89
| +9% | +US$ 34 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bailard no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Bailard detinha 859 posições avaliadas em US$ 4,94 bi, alta de 0,59% em relação a US$ 4,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Bailard mostra 96 novas, 235 aumentaram, 231 reduções e 113 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 73,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Bailard no T3 2026 foi Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi.
- Bailard foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 73,8 mi.
- A maior redução de Bailard em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 73,3 mi.
- Bailard encerrou totalmente sua posição em Sunbelt Rentals Holdings no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,49 mi.
- As dez maiores posições de Bailard representam 33% de sua carteira de US$ 4,94 bi no T3 2026.
- Bailard abriu 96 novas posições e encerrou 113 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bailard subiu 0,59% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,94 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bailard referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.