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Bailard 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$49.4억
회전율
24.33%
1년 추정 수익률
25.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+25.15%
3년 예상 수익률
+104.94%
5년 예상 수익률
+121.63%
10년 예상 수익률
+438.61%
AUM
US$49.4억
AUM 성장
+US$2902만
(+0.59%)
자금 흐름
-US$3614만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.74%
보유액
859
신규
96
증가
235
축소
231
청산됨
113
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7385만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$4766만 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$1394만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1161만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$659만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7333만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$4396만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1577만 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$1283만 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.17% |
| 2 | 정보기술 | 25.16% |
| 3 | 금융 | 7.27% |
| 4 | 헬스케어 | 6.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Aptiv
APTV
US$91억
| US$49.5만 | 0.01% |
+11,506
| 신규 | +US$58.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
502
Huron Consulting
HURN
US$30.8억
| US$49만 | 0.01% |
+3,124
| 신규 | +US$44.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
503
Gibraltar Industries
ROCK
US$11.7억
| US$48.3만 | 0.01% |
12,200
+1,600
| +15% | +US$7.18만 |
2026 Q2
1분기
|
|
504
CSW Industrials
CSW
US$48억
| US$48.2만 | 0.01% |
1,672
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
505
MGIC Investment
MTG
US$56.9억
| US$48만 | 0.01% |
18,563
-1,800
| -9% | -US$5.37만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
506
Scansource
SCSC
US$12.1억
| US$47.6만 | 0.01% |
8,100
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
507
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$47.2만 | 0.01% |
2,414
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
508
Ameriprise Financial
AMP
US$439억
| US$47.1만 | 0.01% |
956
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
509
Williams Companies
WMB
US$864억
| US$46.7만 | 0.01% |
6,873
+8
| +0.1% | +US$582 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
510
Boise Cascade
BCC
US$27.3억
| US$46.7만 | 0.01% |
6,300
+3,000
| +91% | +US$23.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
511
Karat Packaging
KRT
US$10.7억
| US$46.6만 | 0.01% |
8,860
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
512
Brookfield
BN
US$855억
| US$46만 | 0.01% |
12,625
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
513
Mettler-Toledo International
MTD
US$338억
| US$45.6만 | 0.01% |
302
-1
| -0.3% | -US$1.38천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
514
Upwork
UPWK
US$11.7억
| US$45.4만 | 0.01% |
55,584
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
515
Kelly Services Class A
KELYA
US$5.77억
| US$44.9만 | 0.01% |
27,700
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
516
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7억
| US$44.9만 | 0.01% |
10,549
-1
| -0% | -US$45 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
517
Seneca Foods Class A
SENEA
US$11.1억
| US$44.4만 | 0.01% |
2,496
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
518
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
FGDL
US$4.39억
| US$44.2만 | 0.01% |
8,000
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
519
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$61.4억
| US$43.7만 | 0.01% |
1,400
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
520
OP Bancorp
OPBK
US$2.24억
| US$43.7만 | 0.01% |
+29,128
| 신규 | +US$44.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
521
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
US$14.5억
| US$43.6만 | 0.01% |
+6,351
| 신규 | +US$45.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
522
Celanese
CE
US$51.8억
| US$43.5만 | 0.01% |
9,800
-4,900
| -33% | -US$22.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
523
Booz Allen Hamilton
BAH
US$94.5억
| US$43.1만 | 0.01% |
6,215
-317
| -5% | -US$2.28만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
524
Affiliated Managers Group
AMG
US$102억
| US$43.1만 | 0.01% |
1,178
-500
| -30% | -US$18.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
525
Intuitive Surgical
ISRG
US$1568억
| US$42.4만 | 0.01% |
1,042
+89
| +9% | +US$3.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
SL
Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bailard 측은 US$49.4억 상당의 859개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$49.1억에서 0.59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Bailard의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 235개 증가, 231개 감소 및 113개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Assurant 주식으로, 10,146주를 보유했으며 가치는 US$267만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 42%에서 40% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Assurant 주식으로, US$267만 상당의 10,146주를 매수했어요.
- Bailard 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7385만 규모예요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Bailard 측은 2026년 3분기에 Sunbelt Rentals Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$449만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.4억 중 33% 비중을 차지해요.
- Bailard 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 113개를 청산했어요.
- Bailard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.59% 상승해 US$49.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Bailard의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.