Bailard 포트폴리오 보유 종목
Bailard is an independent wealth and asset manager, started in 1969 by three alumni of the Stanford Graduate School of Business. In 1979 it brought out one of the earliest US mutual funds that invests in foreign stocks, and in 1990 it began serving pension funds, endowments and foundations and introduced a commercial real estate fund. Its equity portfolios mix model-based research, company analysis and judgment, and for clients who want their investments to reflect social and environmental values it builds sustainable and impact portfolios. It was formerly called Bailard, Biehl & Kaiser, and is a wholly owned subsidiary of the privately owned BB&K Holdings; Sonya Mughal became chief executive in 2021 after 27 years at the firm.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$6234만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5869만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$1028만 |
| 4 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$583만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$375만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$6513만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$6011만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$773만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$579만 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$503만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.7% |
| 2 | 헬스케어 | 6.37% |
| 3 | 정보기술 | 5.43% |
| 4 | 산업재 | 3.19% |
| 5 | 부동산 | 2.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$7483만 | 11.48% |
379,817
-29,305
| -7% | -US$579만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$6929만 | 10.63% |
701,387
-10,877
| -2% | -US$106만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476억
| US$6300만 | 9.67% |
+541,890
| 신규 | +US$6234만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$5891만 | 9.04% |
718,983
+715,632
| +21,356% | +US$5869만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$4116만 | 6.32% |
406,598
+11,484
| +3% | +US$117만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$3226만 | 4.95% |
295,656
+34,316
| +13% | +US$375만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35억
| US$1628만 | 2.5% |
333,564
-158,652
| -32% | -US$773만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110억
| US$1168만 | 1.79% |
380,696
+334,434
| +723% | +US$1028만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
9
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$519억
| US$969만 | 1.49% |
180,300
+110,100
| +157% | +US$583만 |
2014 Q2
1분기
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3억
| US$828만 | 1.27% |
172,594
+50,031
| +41% | +US$238만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556억
| US$806만 | 1.24% |
396,436
+3,383
| +0.9% | +US$6.83만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$785만 | 1.21% |
311,832
-24,952
| -7% | -US$61.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
13
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77억
| US$675만 | 1.04% |
125,882
-6,980
| -5% | -US$39.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
14
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$54.1억
| US$667만 | 1.02% |
114,228
+24,976
| +28% | +US$145만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380억
| US$662만 | 1.02% |
529,576
-11,840
| -2% | -US$14.7만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
16
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211억
| US$631만 | 0.97% |
53,900
+510
| +1% | +US$5.84만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$84.1억
| US$600만 | 0.92% |
51,065
-1,530
| -3% | -US$17.8만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
18
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$61.6억
| US$555만 | 0.85% |
51,180
-1,540
| -3% | -US$16.9만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
19
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$77.7억
| US$504만 | 0.77% |
49,655
-235
| -0.5% | -US$2.42만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
BDSI
20
상장폐지됨
BioDelivery Sciences International, Inc.
BDSI
| US$432만 | 0.66% |
253,000
-145,000
| -36% | -US$210만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$428만 | 0.66% |
40,171
-1,467
| -4% | -US$15.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
22
Vanguard Energy ETF
VDE
US$110억
| US$401만 | 0.62% |
30,595
-123
| -0.4% | -US$1.71만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$401만 | 0.62% |
42,631
+5,877
| +16% | +US$58.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$397만 | 0.61% |
61,912
+2,410
| +4% | +US$16.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$390만 | 0.6% |
84,161
+1,227
| +1% | +US$5.47만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Bailard의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Bailard 측은 US$6.52억 상당의 283개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.5억에서 0.25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Bailard의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 49개, 64개 증가, 85개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 541,890주를 보유했으며 가치는 US$6300만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$6513만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Bailard의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$6300만 상당의 541,890주를 매수했어요.
- Bailard 측이 2014년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5869만 규모예요.
- Bailard의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$6011만예요.
- Bailard 측은 2014년 3분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$6513만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bailard의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.52억 중 59% 비중을 차지해요.
- Bailard 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 49개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Bailard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.25% 상승해 US$6.52억에 이르렀어요.
2014년 10월 21일에 제출된 Bailard의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.