Bailard 포트폴리오 보유 종목
Bailard is an independent wealth and asset manager, started in 1969 by three alumni of the Stanford Graduate School of Business. In 1979 it brought out one of the earliest US mutual funds that invests in foreign stocks, and in 1990 it began serving pension funds, endowments and foundations and introduced a commercial real estate fund. Its equity portfolios mix model-based research, company analysis and judgment, and for clients who want their investments to reflect social and environmental values it builds sustainable and impact portfolios. It was formerly called Bailard, Biehl & Kaiser, and is a wholly owned subsidiary of the privately owned BB&K Holdings; Sonya Mughal became chief executive in 2021 after 27 years at the firm.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$5924만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5911만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1952만 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$519만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$347만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5864만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5811만 |
| 3 |
ONCE
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
|
+US$359만 |
| 4 |
Ryanair
RYAAY
|
+US$357만 |
| 5 |
AVDL
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
|
+US$328만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.01% |
| 2 | 헬스케어 | 6.67% |
| 3 | 정보기술 | 6.37% |
| 4 | 산업재 | 3.53% |
| 5 | 금융 | 2.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$464억
| US$6090만 | 9.51% |
492,974
+488,144
| +10,107% | +US$5924만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$5942만 | 9.28% |
+725,301
| 신규 | +US$5911만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$278억
| US$5942만 | 9.28% |
699,193
+6,146
| +0.9% | +US$52.1만 |
2015 Q2
1분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$4393만 | 6.86% |
444,992
+24,116
| +6% | +US$253만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$3970만 | 6.2% |
362,328
+31,780
| +10% | +US$347만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
6
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$1978만 | 3.09% |
405,924
-59,854
| -13% | -US$291만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$1837만 | 2.87% |
560,286
+552,581
| +7,172% | +US$1952만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
8
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$54.2억
| US$1649만 | 2.58% |
280,978
+89,230
| +47% | +US$519만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001억
| US$1355만 | 2.12% |
70,724
-286,468
| -80% | -US$5811만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
10
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$519억
| US$1216만 | 1.9% |
215,300
-35,000
| -14% | -US$227만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1066만 | 1.67% |
386,528
+37,428
| +11% | +US$110만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4667억
| US$987만 | 1.54% |
96,980
-545,684
| -85% | -US$5864만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
13
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77.1억
| US$938만 | 1.47% |
178,988
-18,520
| -9% | -US$103만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
14
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.1억
| US$909만 | 1.42% |
188,429
+23,203
| +14% | +US$111만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380억
| US$815만 | 1.27% |
651,640
+48,168
| +8% | +US$63.2만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$543억
| US$775만 | 1.21% |
389,513
+9,726
| +3% | +US$20.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
17
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211억
| US$688만 | 1.08% |
56,175
+2,030
| +4% | +US$27.8만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
18
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$84.1억
| US$651만 | 1.02% |
53,700
+1,007
| +2% | +US$12.8만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
19
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$61.6억
| US$618만 | 0.97% |
52,479
+1,818
| +4% | +US$22.5만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
20
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$77.7억
| US$485만 | 0.76% |
51,118
+1,335
| +3% | +US$13.6만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
21
Alaska Air
ALK
US$43.4억
| US$454만 | 0.71% |
57,080
+1,140
| +2% | +US$8.71만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
|
XL
22
상장폐지됨
XL Group Ltd.
XL
| US$436만 | 0.68% |
120,050
+40,050
| +50% | +US$152만 |
2015 Q2
1분기
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$390만 | 0.61% |
91,411
-6,468
| -7% | -US$29.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$380만 | 0.59% |
85,791
+2,104
| +3% | +US$9.45만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
25
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$180억
| US$365만 | 0.57% |
93,540
+16,558
| +22% | +US$69.7만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Bailard의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Bailard의 보유 포지션은 293개, 총액은 US$6.4억였으며 전 분기 US$6.47억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Bailard 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$2264만 규모를 투입해 신규 포지션 53개를 개설하고 기존 보유 종목 89개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total Bond Market 주식으로, 725,301주를 보유했으며 가치는 US$5942만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 70%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco QQQ Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$5864만 규모 줄였어요.
- Bailard의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total Bond Market 주식으로, US$5942만 상당의 725,301주를 매수했어요.
- Bailard 측이 2015년 3분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5924만 규모예요.
- Bailard의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$5864만예요.
- Bailard 측은 2015년 3분기에 Spark Therapeutics, Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$359만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bailard의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.4억 중 54% 비중을 차지해요.
- Bailard 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 53개를 편입하고 47개를 청산했어요.
- Bailard의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$6.4억 규모가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 Bailard의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.