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Bailard 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$49.4억
회전율
24.33%
1년 추정 수익률
25.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+25.15%
3년 예상 수익률
+104.94%
5년 예상 수익률
+121.63%
10년 예상 수익률
+438.61%
AUM
US$49.4억
AUM 성장
+US$2902만
(+0.59%)
자금 흐름
-US$3614만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.74%
보유액
859
신규
96
증가
235
축소
231
청산됨
113
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7385만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$4766만 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$1394만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1161만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$659만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7333만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$4396만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1577만 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$1283만 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.17% |
| 2 | 정보기술 | 25.16% |
| 3 | 금융 | 7.27% |
| 4 | 헬스케어 | 6.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Park-Ohio Holdings
PKOH
US$6.61억
| US$41.6만 | 0.01% |
9,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
527
WSFS Financial
WSFS
US$39.5억
| US$41.6만 | 0.01% |
5,500
+2,000
| +57% | +US$15.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
528
Rocky Brands
RCKY
US$3.4억
| US$41.6만 | 0.01% |
9,300
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
529
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$108억
| US$41.5만 | 0.01% |
3,925
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
530
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147억
| US$41.5만 | 0.01% |
5,150
+423
| +9% | +US$3.57만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
531
Agilent Technologies
A
US$491억
| US$41.1만 | 0.01% |
2,384
+109
| +5% | +US$1.6만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
532
Unity
U
US$177억
| US$40.9만 | 0.01% |
9,993
-3,545
| -26% | -US$13.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
533
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
US$7.66억
| US$40.8만 | 0.01% |
6,139
-1,861
| -23% | -US$14.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
534
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1074억
| US$40.6만 | 0.01% |
+1,332
| 신규 | +US$39.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
535
Alliant Energy
LNT
US$177억
| US$40.3만 | 0.01% |
6,372
+670
| +12% | +US$4.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
536
Coeur Mining
CDE
US$158억
| US$40.1만 | 0.01% |
22,800
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
537
J.M. Smucker
SJM
US$138억
| US$40만 | 0.01% |
3,368
-251
| -7% | -US$3.02만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
538
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
| US$39.7만 | 0.01% |
3,626
| – | – |
2016 Q1
42개 분기
|
|
539
American Integrity Insurance
AII
US$5.7억
| US$39.7만 | 0.01% |
15,900
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
540
Chemung Financial Corp
CHMG
US$3.9억
| US$39.6만 | 0.01% |
+4,900
| 신규 | +US$39.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
541
Postal Realty Trust
PSTL
US$6.53억
| US$39.3만 | 0.01% |
17,200
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
542
3M
MMM
US$874억
| US$39.2만 | 0.01% |
2,390
+220
| +10% | +US$3.75만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
543
Rapid7
RPD
US$8.9억
| US$39.2만 | 0.01% |
32,100
+18,000
| +128% | +US$20.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
544
Progressive
PGR
US$1283억
| US$39.2만 | 0.01% |
1,890
-512
| -21% | -US$11.1만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
545
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
US$9.37억
| US$39.2만 | 0.01% |
3,800
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
546
Genesco
GCO
US$3.96억
| US$38.9만 | 0.01% |
11,400
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
547
Darling Ingredients
DAR
US$93.4억
| US$38.9만 | 0.01% |
6,400
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
548
Riley Exploration Permian
REPX
US$10.8억
| US$38.8만 | 0.01% |
+9,700
| 신규 | +US$36.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
549
Spire
SR
US$48.8억
| US$38.8만 | 0.01% |
+5,100
| 신규 | +US$41.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
550
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$19.3억
| US$38.3만 | 0.01% |
2,498
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
유사한 펀드
SL
FC
Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bailard 측은 US$49.4억 상당의 859개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$49.1억에서 0.59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Bailard의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 235개 증가, 231개 감소 및 113개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Assurant 주식으로, 10,146주를 보유했으며 가치는 US$267만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 42%에서 40% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Assurant 주식으로, US$267만 상당의 10,146주를 매수했어요.
- Bailard 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7385만 규모예요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Bailard 측은 2026년 3분기에 Sunbelt Rentals Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$449만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.4억 중 33% 비중을 차지해요.
- Bailard 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 113개를 청산했어요.
- Bailard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.59% 상승해 US$49.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Bailard의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.