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Bailard Posiciones de la cartera
AUM
USD 4941 M
Rotación
24.33%
Rendimiento estimado a 1 año
25.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+438.61%
AUM
USD 4941 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29 M
(+0.59%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.74%
Posición
859
Nuevas
96
Aumentadas
235
Reducidas
231
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 47.7 M |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 73.3 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 44 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 12.8 M |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 11.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.17% |
| 2 | Tecnología | 25.16% |
| 3 | Finanzas | 7.27% |
| 4 | Salud | 6.82% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Park-Ohio Holdings
PKOH
USD 669 M
| USD 416 k | 0.01% |
9,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
527
WSFS Financial
WSFS
USD 3950 M
| USD 416 k | 0.01% |
5,500
+2,000
| +57% | +USD 158 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
528
Rocky Brands
RCKY
USD 346 M
| USD 416 k | 0.01% |
9,300
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
529
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.8 mil M
| USD 415 k | 0.01% |
3,925
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
530
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.7 mil M
| USD 415 k | 0.01% |
5,150
+423
| +9% | +USD 35.7 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
531
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 411 k | 0.01% |
2,384
+109
| +5% | +USD 16 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
532
Unity
U
USD 17.7 mil M
| USD 409 k | 0.01% |
9,993
-3,545
| -26% | -USD 136 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
533
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
USD 769 M
| USD 408 k | 0.01% |
6,139
-1,861
| -23% | -USD 145 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
534
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 107 mil M
| USD 406 k | 0.01% |
+1,332
| Nuevas | +USD 392 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
535
Alliant Energy
LNT
USD 17.7 mil M
| USD 403 k | 0.01% |
6,372
+670
| +12% | +USD 47 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
536
Coeur Mining
CDE
USD 15.6 mil M
| USD 401 k | 0.01% |
22,800
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
537
J.M. Smucker
SJM
USD 13.9 mil M
| USD 400 k | 0.01% |
3,368
-251
| -7% | -USD 30.2 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
538
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 397 k | 0.01% |
3,626
| – | – |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
539
American Integrity Insurance
AII
USD 567 M
| USD 397 k | 0.01% |
15,900
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
540
Chemung Financial Corp
CHMG
USD 392 M
| USD 396 k | 0.01% |
+4,900
| Nuevas | +USD 396 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
541
Postal Realty Trust
PSTL
USD 654 M
| USD 393 k | 0.01% |
17,200
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
542
3M
MMM
USD 88.4 mil M
| USD 392 k | 0.01% |
2,390
+220
| +10% | +USD 37.5 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
543
Rapid7
RPD
USD 891 M
| USD 392 k | 0.01% |
32,100
+18,000
| +128% | +USD 208 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
544
Progressive
PGR
USD 129 mil M
| USD 392 k | 0.01% |
1,890
-512
| -21% | -USD 111 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
545
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
USD 939 M
| USD 392 k | 0.01% |
3,800
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
546
Genesco
GCO
USD 396 M
| USD 389 k | 0.01% |
11,400
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
547
Darling Ingredients
DAR
USD 9345 M
| USD 389 k | 0.01% |
6,400
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
548
Riley Exploration Permian
REPX
USD 1084 M
| USD 388 k | 0.01% |
+9,700
| Nuevas | +USD 363 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
549
Spire
SR
USD 4900 M
| USD 388 k | 0.01% |
+5,100
| Nuevas | +USD 413 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
550
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 1929 M
| USD 383 k | 0.01% |
2,498
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
Revisión del portafolio de Bailard en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bailard mantenía 859 posiciones por un valor de USD 4941 M, un aumento de 0.59% frente a los USD 4912 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bailard muestra 96 nuevos, Aumentaron 235, 231 reducidas y 113 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Assurant: 10,146 acciones con un valor de USD 2.67 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 73.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bailard en T3 2026 fue Assurant: 10,146 acciones por un valor de USD 2.67 M.
- Bailard fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Bailard durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 73.3 M.
- Bailard cerró por completo su posición en Sunbelt Rentals Holdings en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.49 M.
- Las diez principales posiciones de Bailard representan 33% de su cartera de USD 4941 M en T3 2026.
- Bailard abrió 96 posiciones nuevas y cerró 113 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bailard aumentó 0.59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4941 M.
Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.