¡Ya estamos en !
Descubre más
Geneos Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 4901 M
Rotación
6.12%
Rendimiento estimado a 1 año
23.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.27%
Rendimiento estimado a 10 años
+230.91%
AUM
USD 4901 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 591 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 151 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.06%
Posición
2,548
Nuevas
83
Aumentadas
856
Reducidas
562
Cerradas
73
Tiempo promedio de tenencia
5.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 22.1 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 20.4 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 17.4 M |
| 4 |
Celestica
CLS
|
+USD 9.37 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 9.14 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 8.08 M |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 7.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.14% |
| 2 | Tecnología | 7.76% |
| 3 | Finanzas | 3.6% |
| 4 | Industriales | 3.55% |
| 5 | Atención médica | 2.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 162 M | 3.3% |
215,810
+8,310
| +4% | +USD 6.05 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 134 M | 2.73% |
179,069
-14,154
| -7% | -USD 10.3 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 116 M | 2.36% |
703,221
-28,163
| -4% | -USD 4.47 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 114 M | 2.32% |
1,177,268
+33,711
| +3% | +USD 3.2 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 104 M | 2.12% |
151,524
+30,638
| +25% | +USD 20.4 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 71.6 M | 1.46% |
167,834
-2,694
| -2% | -USD 1.11 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
7
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3558 M
| USD 66.1 M | 1.35% |
1,352,974
+32,022
| +2% | +USD 1.57 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 59.4 M | 1.21% |
676,322
-27,019
| -4% | -USD 2.31 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 58.9 M | 1.2% |
203,493
+13,754
| +7% | +USD 3.93 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 49.6 M | 1.01% |
493,129
+219,433
| +80% | +USD 22.1 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
11
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 47.7 M | 0.97% |
151,492
-912
| -0.6% | -USD 281 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 46 M | 0.94% |
229,769
+42,131
| +22% | +USD 8.66 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
13
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 44.8 M | 0.91% |
879,439
+28,802
| +3% | +USD 1.43 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 44.2 M | 0.9% |
463,174
+107
| +0% | +USD 10.1 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 43.2 M | 0.88% |
476,001
+10,519
| +2% | +USD 926 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 42.3 M | 0.86% |
57,494
-1,486
| -3% | -USD 1.02 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 39.7 M | 0.81% |
787,151
+16,096
| +2% | +USD 798 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
18
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2872 M
| USD 38.7 M | 0.79% |
887,302
+30,568
| +4% | +USD 1.33 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 37.2 M | 0.76% |
99,678
-1,003
| -1% | -USD 406 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 36.9 M | 0.75% |
382,333
+741
| +0.2% | +USD 71.2 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 36.1 M | 0.74% |
303,229
+610
| +0.2% | +USD 69.7 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 35.9 M | 0.73% |
591,302
+81
| +0% | +USD 4.85 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 35.7 M | 0.73% |
465,336
+30,059
| +7% | +USD 2.31 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
24
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 34.5 M | 0.7% |
654,333
+30,664
| +5% | +USD 1.61 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 33.8 M | 0.69% |
474,958
+17,126
| +4% | +USD 1.19 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
Fondos similares
FC
SL
MP
Revisión del portafolio de Geneos Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Geneos Wealth Management mantenía 2,548 posiciones por un valor de USD 4901 M, un aumento de 14% frente a los USD 4310 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Geneos Wealth Management destinó USD 151 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 83 nuevas posiciones y aumentó 856 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Japan ETF: 20,500 acciones con un valor de USD 1.91 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de Geneos Wealth Management en T2 2026 fue iShares MSCI Japan ETF: 20,500 acciones por un valor de USD 1.91 M.
- Geneos Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 22.1 M.
- La mayor reducción de Geneos Wealth Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- Geneos Wealth Management cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.14 M.
- Las diez principales posiciones de Geneos Wealth Management representan 19% de su cartera de USD 4901 M en T2 2026.
- Geneos Wealth Management abrió 83 posiciones nuevas y cerró 73 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Geneos Wealth Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4901 M.
Según el Informe 13F de Geneos Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.