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Kennedy Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 5648 M
Rotación
17.6%
Rendimiento estimado a 1 año
61.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+29.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+61.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+139.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.85%
Rendimiento estimado a 10 años
+707.09%
AUM
USD 5648 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 927 M
(+20%)
Flujo de capital
-USD 113 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
9.74%
Posición
591
Nuevas
56
Aumentadas
159
Reducidas
328
Cerradas
48
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Southwest Gas
SWX
|
+USD 19.6 M |
| 2 |
Chord Energy
CHRD
|
+USD 18.8 M |
| 3 |
Axos Financial
AX
|
+USD 17.6 M |
| 4 |
Advanced Energy
AEIS
|
+USD 15.5 M |
| 5 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+USD 14.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MACOM Technology Solutions
MTSI
|
+USD 34.7 M |
| 2 |
Ichor Holdings
ICHR
|
+USD 32.8 M |
| 3 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+USD 22.1 M |
| 4 |
Thermon Group Holdings
THR
|
+USD 18.6 M |
| 5 |
Valmont Industries
VMI
|
+USD 17.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 20.79% |
| 2 | Atención médica | 20.02% |
| 3 | Finanzas | 18.75% |
| 4 | Tecnología | 12.91% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mercury Systems
MRCY
USD 4520 M
| USD 72.4 M | 1.28% |
591,802
+2,553
| +0.4% | +USD 243 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Valmont Industries
VMI
USD 8582 M
| USD 62.8 M | 1.11% |
108,802
-34,952
| -24% | -USD 17.6 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
3
Chefs' Warehouse
CHEF
USD 4633 M
| USD 62.7 M | 1.11% |
652,042
-25,596
| -4% | -USD 1.98 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
Ralliant Corp
RAL
USD 7363 M
| USD 62.4 M | 1.11% |
847,990
+93,504
| +12% | +USD 5.21 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
QCR Holdings
QCRH
USD 1619 M
| USD 55 M | 0.97% |
565,484
-100,817
| -15% | -USD 9.26 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
6
Allegro MicroSystems
ALGM
USD 5894 M
| USD 48 M | 0.85% |
689,668
-220,371
| -24% | -USD 10.3 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
7
Terex
TEX
USD 5828 M
| USD 47.7 M | 0.84% |
658,738
+81,288
| +14% | +USD 5.08 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
StandardAero Inc
SARO
USD 7052 M
| USD 47.2 M | 0.84% |
1,578,131
+464,216
| +42% | +USD 12.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Penguin Solutions Inc
PENG
USD 2926 M
| USD 46.4 M | 0.82% |
610,743
-368,749
| -38% | -USD 16.8 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Gates Industrial Corp
GTES
USD 6539 M
| USD 45.7 M | 0.81% |
1,632,415
+31,133
| +2% | +USD 800 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Materion
MTRN
USD 5113 M
| USD 44.2 M | 0.78% |
148,769
-17,220
| -10% | -USD 3.61 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
Halozyme
HALO
USD 13.8 mil M
| USD 42.7 M | 0.76% |
544,994
+60,414
| +12% | +USD 4.12 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
13
Onto Innovation
ONTO
USD 10.8 mil M
| USD 42.4 M | 0.75% |
111,907
-47,249
| -30% | -USD 13.4 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
14
Axos Financial
AX
USD 5001 M
| USD 41.5 M | 0.74% |
426,294
+194,907
| +84% | +USD 17.6 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
15
EnerSys
ENS
USD 6085 M
| USD 40.1 M | 0.71% |
171,566
-29,835
| -15% | -USD 6.48 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
16
Ichor Holdings
ICHR
USD 1577 M
| USD 40.1 M | 0.71% |
357,008
-454,888
| -56% | -USD 32.8 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
17
Wintrust Financial
WTFC
USD 9720 M
| USD 37.6 M | 0.67% |
233,889
+435
| +0.2% | +USD 65.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
HF Sinclair
DINO
USD 22.3 mil M
| USD 37.6 M | 0.67% |
539,602
-83,016
| -13% | -USD 5.52 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
Alamo Group
ALG
USD 1834 M
| USD 37.3 M | 0.66% |
226,940
+25,857
| +13% | +USD 4.18 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
20
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7790 M
| USD 36.8 M | 0.65% |
600,891
+128,986
| +27% | +USD 7.99 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
AZZ Inc
AZZ
USD 3893 M
| USD 35.7 M | 0.63% |
230,463
-6,606
| -3% | -USD 939 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
22
SouthState Bank Corp
SSB
USD 9897 M
| USD 34.4 M | 0.61% |
344,799
+151,461
| +78% | +USD 14.6 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
Bank OZK
OZK
USD 5029 M
| USD 34.4 M | 0.61% |
660,025
-17,320
| -3% | -USD 843 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Origin Bancorp
OBK
USD 1592 M
| USD 34.3 M | 0.61% |
669,700
-33,335
| -5% | -USD 1.57 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
25
Stifel
SF
USD 10.2 mil M
| USD 33.4 M | 0.59% |
478,500
-6,801
| -1% | -USD 507 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Kennedy Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kennedy Capital Management mantenía 591 posiciones por un valor de USD 5648 M, un aumento de 20% frente a los USD 4722 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.7% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Kennedy Capital Management muestra 56 nuevos, Aumentaron 159, 328 reducidas y 48 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Southwest Gas: 218,898 acciones con un valor de USD 19.4 M. La mayor venta fue MACOM Technology Solutions, por un valor estimado de USD 34.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 21% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.
- La mayor compra de Kennedy Capital Management en T2 2026 fue Southwest Gas: 218,898 acciones por un valor de USD 19.4 M.
- Kennedy Capital Management fue quien más aumentó su posición en Chord Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 18.8 M.
- La mayor reducción de Kennedy Capital Management durante T2 2026 fue en MACOM Technology Solutions, con un recorte estimado de USD 34.7 M.
- Kennedy Capital Management cerró por completo su posición en Thermon Group Holdings en T2 2026, con una venta estimada de USD 18.6 M.
- Las diez principales posiciones de Kennedy Capital Management representan 9.7% de su cartera de USD 5648 M en T2 2026.
- Kennedy Capital Management abrió 56 posiciones nuevas y cerró 48 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kennedy Capital Management aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5648 M.
Según el Informe 13F de Kennedy Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.