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Kennedy Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$56.5億
売買回転率
17.6%
推定1年リターン
61.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+29.62%
1年予想リターン
+61.31%
3年間の予想リターン
+139.52%
5年予想リターン
+178.85%
10年間の推定リターン
+707.09%
AUM
$56.5億
運用資産残高の伸び率
+$9.27億
(+20%)
資金フロー
-$1.13億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
9.74%
保有額
591
新規
56
買い増し
159
減少
328
解消
48
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Southwest Gas
SWX
|
+$1959万 |
| 2 |
Chord Energy
CHRD
|
+$1876万 |
| 3 |
Axos Financial
AX
|
+$1756万 |
| 4 |
Advanced Energy
AEIS
|
+$1546万 |
| 5 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+$1460万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MACOM Technology Solutions
MTSI
|
+$3466万 |
| 2 |
Ichor Holdings
ICHR
|
+$3282万 |
| 3 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+$2213万 |
| 4 |
Thermon Group Holdings
THR
|
+$1859万 |
| 5 |
Valmont Industries
VMI
|
+$1758万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 20.79% |
| 2 | ヘルスケア | 20.02% |
| 3 | 金融 | 18.75% |
| 4 | 情報技術 | 12.91% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mercury Systems
MRCY
$45.2億
| $7240万 | 1.28% |
591,802
+2,553
| +0.4% | +$24.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
2
Valmont Industries
VMI
$85.8億
| $6284万 | 1.11% |
108,802
-34,952
| -24% | -$1758万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
3
Chefs' Warehouse
CHEF
$46.3億
| $6266万 | 1.11% |
652,042
-25,596
| -4% | -$198万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4
Ralliant Corp
RAL
$73.6億
| $6244万 | 1.11% |
847,990
+93,504
| +12% | +$521万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5
QCR Holdings
QCRH
$16.2億
| $5505万 | 0.97% |
565,484
-100,817
| -15% | -$926万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
6
Allegro MicroSystems
ALGM
$58.9億
| $4801万 | 0.85% |
689,668
-220,371
| -24% | -$1031万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
7
Terex
TEX
$58.3億
| $4769万 | 0.84% |
658,738
+81,288
| +14% | +$508万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
StandardAero Inc
SARO
$70.5億
| $4720万 | 0.84% |
1,578,131
+464,216
| +42% | +$1221万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Penguin Solutions Inc
PENG
$29.3億
| $4642万 | 0.82% |
610,743
-368,749
| -38% | -$1677万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
Gates Industrial Corp
GTES
$65.4億
| $4566万 | 0.81% |
1,632,415
+31,133
| +2% | +$80万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
11
Materion
MTRN
$51.1億
| $4424万 | 0.78% |
148,769
-17,220
| -10% | -$361万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
12
Halozyme
HALO
$138億
| $4266万 | 0.76% |
544,994
+60,414
| +12% | +$412万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
13
Onto Innovation
ONTO
$108億
| $4235万 | 0.75% |
111,907
-47,249
| -30% | -$1337万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
14
Axos Financial
AX
$50億
| $4152万 | 0.74% |
426,294
+194,907
| +84% | +$1756万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
15
EnerSys
ENS
$60.8億
| $4012万 | 0.71% |
171,566
-29,835
| -15% | -$648万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
16
Ichor Holdings
ICHR
$15.8億
| $4008万 | 0.71% |
357,008
-454,888
| -56% | -$3282万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
17
Wintrust Financial
WTFC
$97.2億
| $3759万 | 0.67% |
233,889
+435
| +0.2% | +$6.54万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
HF Sinclair
DINO
$223億
| $3758万 | 0.67% |
539,602
-83,016
| -13% | -$552万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
19
Alamo Group
ALG
$18.3億
| $3733万 | 0.66% |
226,940
+25,857
| +13% | +$418万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
20
First Industrial Realty Trust
FR
$77.9億
| $3684万 | 0.65% |
600,891
+128,986
| +27% | +$799万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
21
AZZ Inc
AZZ
$38.9億
| $3573万 | 0.63% |
230,463
-6,606
| -3% | -$93.9万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
22
SouthState Bank Corp
SSB
$99億
| $3445万 | 0.61% |
344,799
+151,461
| +78% | +$1460万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
23
Bank OZK
OZK
$50.3億
| $3438万 | 0.61% |
660,025
-17,320
| -3% | -$84.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
24
Origin Bancorp
OBK
$15.9億
| $3426万 | 0.61% |
669,700
-33,335
| -5% | -$157万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
25
Stifel
SF
$102億
| $3338万 | 0.59% |
478,500
-6,801
| -1% | -$50.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Kennedy Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Kennedy Capital Managementは591銘柄を保有し、保有額は$56.5億でした。前四半期の$47.2億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 9.7% を占めています。
Kennedy Capital Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 56件、159件増加しました、328件減少、48件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSouthwest Gasで、保有株数は218,898株、評価額は$1941万でした。 最も大きな売却はMACOM Technology Solutionsで、推定額は$3466万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち21%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
- Kennedy Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSouthwest Gasで、株数は218,898株、評価額は$1941万でした。
- Kennedy Capital Managementは2026年第2四半期にChord Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1876万でした。
- Kennedy Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMACOM Technology Solutionsで、推定$3466万相当を減らしました。
- Kennedy Capital Managementは2026年第2四半期にThermon Group Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1859万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Kennedy Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$56.5億のポートフォリオの9.7%を占めています。
- Kennedy Capital Managementは2026年第2四半期に新たに56件のポジションを取り、48件のポジションを解消しました。
- Kennedy Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$56.5億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のKennedy Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。