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Baker Avenue Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 5284 M
Rotación
19.03%
Rendimiento estimado a 1 año
39.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+95.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+110.74%
Rendimiento estimado a 10 años
+361.61%
AUM
USD 5284 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 859 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 153 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.03%
Posición
867
Nuevas
116
Aumentadas
444
Reducidas
228
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 7.04 M |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+USD 6.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+USD 11.2 M |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 8.26 M |
| 3 |
Flex
FLEX
|
+USD 7.75 M |
| 4 |
Nucor
NUE
|
+USD 7.39 M |
| 5 |
Seagate
STX
|
+USD 6.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.99% |
| 2 | Tecnología | 27.2% |
| 3 | Industriales | 6.02% |
| 4 | Finanzas | 5.61% |
| 5 | Materiales | 5.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 276 M | 5.22% |
953,727
+23,275
| +3% | +USD 6.66 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 257 M | 4.86% |
1,283,930
+33,261
| +3% | +USD 6.84 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3
Simpson Manufacturing
SSD
USD 7556 M
| USD 191 M | 3.62% |
914,514
-188
| -0% | -USD 35.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 140 M | 2.66% |
376,429
+29,004
| +8% | +USD 11.7 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 119 M | 2.26% |
393,762
+3,135
| +0.8% | +USD 898 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 108 M | 2.04% |
144,124
+2,577
| +2% | +USD 1.88 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 101 M | 1.9% |
1,370,099
+53,584
| +4% | +USD 3.93 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 96.9 M | 1.83% |
780,204
+53,960
| +7% | +USD 6.51 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 96.2 M | 1.82% |
971,622
+44,161
| +5% | +USD 4.37 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 95.3 M | 1.8% |
257,670
-2,250
| -0.9% | -USD 805 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 92.2 M | 1.75% |
258,045
+14,670
| +6% | +USD 5.28 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.4 mil M
| USD 90 M | 1.7% |
3,528,562
+142,152
| +4% | +USD 3.63 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.1 mil M
| USD 89.4 M | 1.69% |
407,272
-16,907
| -4% | -USD 3.55 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
14
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 86.1 M | 1.63% |
119,071
-884
| -0.7% | -USD 408 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.9 mil M
| USD 85.5 M | 1.62% |
248,686
-4,475
| -2% | -USD 1.49 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 81.2 M | 1.54% |
340,495
+3,189
| +0.9% | +USD 800 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 80.1 M | 1.52% |
137,829
-1,703
| -1% | -USD 698 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 78.9 M | 1.49% |
2,679,586
-44,848
| -2% | -USD 1.28 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 76.5 M | 1.45% |
103,843
+3,105
| +3% | +USD 2.14 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 72.6 M | 1.37% |
221,738
+9,617
| +5% | +USD 2.99 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
21
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.5 mil M
| USD 72 M | 1.36% |
1,561,092
+80,039
| +5% | +USD 3.69 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 69.2 M | 1.31% |
159,786
-968
| -0.6% | -USD 294 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Applovin
APP
USD 87.1 mil M
| USD 67 M | 1.27% |
130,016
-5,285
| -4% | -USD 2.55 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
24
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 61.1 M | 1.16% |
205,260
-41,175
| -17% | -USD 8.26 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.8 mil M
| USD 57.4 M | 1.09% |
461,078
+6,725
| +1% | +USD 811 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Baker Avenue Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Baker Avenue Asset Management mantenía 867 posiciones por un valor de USD 5284 M, un aumento de 19% frente a los USD 4426 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Baker Avenue Asset Management muestra 116 nuevos, Aumentaron 444, 228 reducidas y 49 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue NEOS Nasdaq 100 High Income ETF: 204,151 acciones con un valor de USD 11.6 M. La mayor venta fue Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF, por un valor estimado de USD 11.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 39% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Baker Avenue Asset Management en T2 2026 fue NEOS Nasdaq 100 High Income ETF: 204,151 acciones por un valor de USD 11.6 M.
- Baker Avenue Asset Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.7 M.
- La mayor reducción de Baker Avenue Asset Management durante T2 2026 fue en Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF, con un recorte estimado de USD 11.2 M.
- Baker Avenue Asset Management cerró por completo su posición en Nucor en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.39 M.
- Las diez principales posiciones de Baker Avenue Asset Management representan 28% de su cartera de USD 5284 M en T2 2026.
- Baker Avenue Asset Management abrió 116 posiciones nuevas y cerró 49 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Baker Avenue Asset Management aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5284 M.
Según el Informe 13F de Baker Avenue Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.