Bailard Posiciones de la cartera
Bailard is an independent wealth and asset manager, started in 1969 by three alumni of the Stanford Graduate School of Business. In 1979 it brought out one of the earliest US mutual funds that invests in foreign stocks, and in 1990 it began serving pension funds, endowments and foundations and introduced a commercial real estate fund. Its equity portfolios mix model-based research, company analysis and judgment, and for clients who want their investments to reflect social and environmental values it builds sustainable and impact portfolios. It was formerly called Bailard, Biehl & Kaiser, and is a wholly owned subsidiary of the privately owned BB&K Holdings; Sonya Mughal became chief executive in 2021 after 27 years at the firm.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 55.1 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 53.9 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+USD 51 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 50.5 M |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 8.39 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 53.8 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 53.3 M |
| 3 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+USD 51.8 M |
| 4 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+USD 4.18 M |
| 5 |
DRII
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
|
+USD 2.91 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.95% |
| 2 | Tecnología | 8.12% |
| 3 | Salud | 7.74% |
| 4 | Finanzas | 5.2% |
| 5 | Industriales | 4.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 443 mil M
| USD 60.5 M | 5.58% |
509,230
+437,427
| +609% | +USD 50.5 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 27.5 mil M
| USD 58.1 M | 5.36% |
1,541,944
+1,506,722
| +4,278% | +USD 55.1 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 55 M | 5.07% |
524,997
+497,350
| +1,799% | +USD 51 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 54.9 M | 5.07% |
437,116
+423,005
| +2,998% | +USD 53.9 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 667 mil M
| USD 50.9 M | 4.7% |
457,132
+9,481
| +2% | +USD 1.05 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 46.5 M | 4.29% |
413,702
+36,906
| +10% | +USD 4.15 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3514 M
| USD 24.5 M | 2.26% |
500,658
+171,061
| +52% | +USD 8.39 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 20.5 M | 1.89% |
726,008
+136,648
| +23% | +USD 3.62 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2989 M
| USD 18 M | 1.66% |
359,078
+22,423
| +7% | +USD 1.13 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
10
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5428 M
| USD 16.5 M | 1.52% |
273,074
+20,370
| +8% | +USD 1.24 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
11
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7559 M
| USD 16.1 M | 1.48% |
257,626
+15,550
| +6% | +USD 954 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 15.3 M | 1.41% |
265,492
+79,200
| +43% | +USD 4.47 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 15.1 M | 1.39% |
69,607
-248,944
| -78% | -USD 53.8 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
14
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3854 M
| USD 13.3 M | 1.23% |
118,231
+37,754
| +47% | +USD 4.26 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 11.3 M | 1.04% |
95,794
+26,176
| +38% | +USD 3.18 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 133 mil M
| USD 10.7 M | 0.99% |
711,744
+880
| +0.1% | +USD 12.8 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 10.4 M | 0.96% |
335,345
+116,215
| +53% | +USD 3.59 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 10.1 M | 0.94% |
78,996
+17,631
| +29% | +USD 2.19 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 9.9 M | 0.92% |
246,920
+95,200
| +63% | +USD 3.72 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 65.1 mil M
| USD 9.6 M | 0.89% |
211,797
+32,878
| +18% | +USD 1.47 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 9.03 M | 0.83% |
207,240
+65,976
| +47% | +USD 2.86 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
22
Accenture
ACN
USD 159 mil M
| USD 8.5 M | 0.78% |
69,553
+27,745
| +66% | +USD 3.16 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 8.44 M | 0.78% |
126,710
+57,214
| +82% | +USD 3.73 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.4 mil M
| USD 8.38 M | 0.77% |
96,559
+22,221
| +30% | +USD 1.98 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 8.31 M | 0.77% |
38,216
+7,646
| +25% | +USD 1.66 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bailard en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Bailard mantenía 354 posiciones por un valor de USD 1084 M, un aumento de 29% frente a los USD 840 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Bailard destinó USD 209 M de nuevo capital neto durante T3 2016, abrió 57 nuevas posiciones y aumentó 163 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Crown Holdings: 58,190 acciones con un valor de USD 3.32 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 53.8 M.
- La mayor compra de Bailard en T3 2016 fue Crown Holdings: 58,190 acciones por un valor de USD 3.32 M.
- Bailard fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 55.1 M.
- La mayor reducción de Bailard durante T3 2016 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 53.8 M.
- Bailard cerró por completo su posición en Vanguard Total Bond Market en T3 2016, con una venta estimada de USD 53.3 M.
- Las diez principales posiciones de Bailard representan 37% de su cartera de USD 1084 M en T3 2016.
- Bailard abrió 57 posiciones nuevas y cerró 39 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Bailard aumentó 29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1084 M.
Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T3 2016, presentado el 9 nov 2016.