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Bailard Posiciones de la cartera
AUM
USD 4941 M
Rotación
24.33%
Rendimiento estimado a 1 año
25.15%
Bailard is an independent wealth and asset manager, started in 1969 by three alumni of the Stanford Graduate School of Business. In 1979 it brought out one of the earliest US mutual funds that invests in foreign stocks, and in 1990 it began serving pension funds, endowments and foundations and introduced a commercial real estate fund. Its equity portfolios mix model-based research, company analysis and judgment, and for clients who want their investments to reflect social and environmental values it builds sustainable and impact portfolios. It was formerly called Bailard, Biehl & Kaiser, and is a wholly owned subsidiary of the privately owned BB&K Holdings; Sonya Mughal became chief executive in 2021 after 27 years at the firm.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+438.61%
AUM
USD 647 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 73.6 M
(-10%)
Flujo de capital
-USD 58.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.57%
Posición
266
Nuevas
32
Aumentadas
72
Reducidas
89
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 59.5 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 58.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 7.24 M |
| 4 |
XL
XL Group Ltd.
XL
|
+USD 3 M |
| 5 |
ONCE
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
|
+USD 2.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 63.4 M |
| 2 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+USD 60.5 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+USD 58.6 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+USD 6.67 M |
| 5 |
Keysight
KEYS
|
+USD 1.91 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.07% |
| 2 | Salud | 8.62% |
| 3 | Tecnología | 6.79% |
| 4 | Industriales | 4.1% |
| 5 | Finanzas | 2.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 73.5 M | 11.36% |
357,192
+283,036
| +382% | +USD 59.5 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 68.8 M | 10.63% |
642,664
-10,639
| -2% | -USD 1.16 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 58.8 M | 9.09% |
+693,047
| Nuevas | +USD 58.8 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 45 M | 6.96% |
420,876
+14,120
| +3% | +USD 1.54 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 36 M | 5.56% |
330,548
+17,212
| +5% | +USD 1.89 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3500 M
| USD 22.6 M | 3.49% |
465,778
+149,347
| +47% | +USD 7.24 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 51.9 mil M
| USD 14.8 M | 2.29% |
250,300
| – | – |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
8
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7700 M
| USD 11.6 M | 1.8% |
197,508
+10,890
| +6% | +USD 648 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5411 M
| USD 11.1 M | 1.71% |
191,748
+32,920
| +21% | +USD 1.92 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 10.9 M | 1.69% |
349,100
-8,212
| -2% | -USD 263 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.6 mil M
| USD 8.13 M | 1.26% |
379,787
-8,708
| -2% | -USD 188 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 138 mil M
| USD 8.01 M | 1.24% |
603,472
+34,712
| +6% | +USD 473 k |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2928 M
| USD 7.84 M | 1.21% |
165,226
-7,257
| -4% | -USD 346 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.1 mil M
| USD 7.58 M | 1.17% |
54,145
+170
| +0.3% | +USD 23.5 k |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
15
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8407 M
| USD 6.58 M | 1.02% |
52,693
+1,139
| +2% | +USD 145 k |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
16
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 6157 M
| USD 6.29 M | 0.97% |
50,661
+41
| +0.1% | +USD 5.08 k |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
17
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7772 M
| USD 5.21 M | 0.81% |
49,783
-247
| -0.5% | -USD 26.6 k |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
|
18
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14 mil M
| USD 4.81 M | 0.74% |
47,213
-569,159
| -92% | -USD 58.6 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11 mil M
| USD 4.77 M | 0.74% |
155,768
-217,617
| -58% | -USD 6.67 M |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 4.75 M | 0.73% |
97,879
+11,761
| +14% | +USD 596 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
BT
21
Dejó de cotizar
BT Group plc (ADR)
BT
| USD 3.76 M | 0.58% |
106,088
-3,814
| -3% | -USD 133 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 3.73 M | 0.58% |
58,706
+5,975
| +11% | +USD 398 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 3.7 M | 0.57% |
83,687
-2,151
| -3% | -USD 98.1 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
Alaska Air
ALK
USD 4340 M
| USD 3.6 M | 0.56% |
55,940
+1,218
| +2% | +USD 78.5 k |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
|
ONCE
25
Dejó de cotizar
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
| USD 3.59 M | 0.55% |
59,500
+31,500
| +113% | +USD 2.08 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bailard en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Bailard mantenía 266 posiciones valuadas en USD 647 M, un 10% menos que los USD 721 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
Bailard registró retiros netos por USD 58.8 M en T2 2015, cerró 26 posiciones y redujo 89 tenencias. Su salida más destacada fue Keysight, una posición estimada en USD 1.91 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 70% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Bailard abrió una nueva posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF por valor de USD 58.8 M.
- La mayor compra de Bailard en T2 2015 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 693,047 acciones por un valor de USD 58.8 M.
- Bailard fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 59.5 M.
- La mayor reducción de Bailard durante T2 2015 fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 63.4 M.
- Bailard cerró por completo su posición en Keysight en T2 2015, con una venta estimada de USD 1.91 M.
- Las diez principales posiciones de Bailard representan 55% de su cartera de USD 647 M en T2 2015.
- Bailard abrió 32 posiciones nuevas y cerró 26 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Bailard cayó 10% frente al trimestre anterior, hasta USD 647 M.
Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T2 2015, presentado el 6 ago 2015.