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Bailard Portfolio-Positionen
AUM
4,94 Mrd. $
Umschlag
24,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+438,61 %
AUM
647 Mio. $
AUM-Wachstum
-73,6 Mio. $
(-10 %)
Kapitalfluss
-58,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,57 %
Position
266
Neu
32
Aufgestockt
72
Reduziert
89
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+59,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+58,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+7,24 Mio. $ |
| 4 |
XL
XL Group Ltd.
XL
|
+3 Mio. $ |
| 5 |
ONCE
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
|
+2,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+63,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+60,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+58,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+6,67 Mio. $ |
| 5 |
Keysight
KEYS
|
+1,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,07 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 8,62 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Industrie | 4,1 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
| 73,5 Mio. $ | 11,36 % |
357.192
+283.036
| +382 % | +59,5 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
481 Mrd. $
| 68,8 Mio. $ | 10,63 % |
642.664
-10.639
| -2 % | -1,16 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,2 Mrd. $
| 58,8 Mio. $ | 9,09 % |
+693.047
| Neu | +58,8 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
| 45 Mio. $ | 6,96 % |
420.876
+14.120
| +3 % | +1,54 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 36 Mio. $ | 5,56 % |
330.548
+17.212
| +5 % | +1,89 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 3,49 % |
465.778
+149.347
| +47 % | +7,24 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
7
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46,6 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 2,29 % |
250.300
| – | – |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
8
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,67 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 1,8 % |
197.508
+10.890
| +6 % | +647.546 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
9
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,34 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 1,71 % |
191.748
+32.920
| +21 % | +1,92 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
10
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 10,9 Mio. $ | 1,69 % |
349.100
-8.212
| -2 % | -262.668 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52 Mrd. $
| 8,13 Mio. $ | 1,26 % |
379.787
-8.708
| -2 % | -188.001 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
149 Mrd. $
| 8,01 Mio. $ | 1,24 % |
603.472
+34.712
| +6 % | +472.927 $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,98 Mrd. $
| 7,84 Mio. $ | 1,21 % |
165.226
-7.257
| -4 % | -346.200 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
14
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | 1,17 % |
54.145
+170
| +0,3 % | +23.492 $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
15
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,06 Mrd. $
| 6,58 Mio. $ | 1,02 % |
52.693
+1.139
| +2 % | +144.809 $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
16
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,88 Mrd. $
| 6,29 Mio. $ | 0,97 % |
50.661
+41
| +0,1 % | +5.085 $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
17
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,99 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 0,81 % |
49.783
-247
| -0,5 % | -26.622 $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
|
18
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 0,74 % |
47.213
-569.159
| -92 % | -58,6 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 0,74 % |
155.768
-217.617
| -58 % | -6,67 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,4 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 0,73 % |
97.879
+11.761
| +14 % | +596.251 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
BT
21
Nicht mehr gelistet
BT Group plc (ADR)
BT
| 3,76 Mio. $ | 0,58 % |
106.088
-3.814
| -3 % | -133.233 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,58 % |
58.706
+5.975
| +11 % | +397.851 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
23
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 3,7 Mio. $ | 0,57 % |
83.687
-2.151
| -3 % | -98.147 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
24
Alaska Air
ALK
3,9 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,56 % |
55.940
+1.218
| +2 % | +78.475 $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
|
ONCE
25
Nicht mehr gelistet
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
| 3,59 Mio. $ | 0,55 % |
59.500
+31.500
| +113 % | +2,08 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
SL
Portfolio-Rückblick von Bailard für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Bailard 266 Positionen im Wert von 647 Mio. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 721 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Bailard zog im Q2 2015 netto 58,8 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 89 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Keysight – eine Position im geschätzten Wert von 1,91 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Bailard eine neue Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Wert von 58,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Bailard im Q2 2015 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 693.047 Aktien im Wert von 58,8 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bailard im Q2 2015 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 63,4 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in Keysight im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,91 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q2 2015 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 647 Mio. $ aus.
- Bailard eröffnete 32 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Bailard sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 647 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bailard für Q2 2015 am 6. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .