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Bailard

Bailard Portfolio-Positionen

AUM 4,94 Mrd. $ Umschlag 24,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+438,61 %
AUM
1,23 Mrd. $
AUM-Wachstum
+26,4 Mio. $
Kapitalfluss
-642.392 $
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,79 %
Position
306
Neu
14
Aufgestockt
97
Reduziert
111
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+53,3 Mio. $
2
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+17,9 Mio. $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+5,02 Mio. $
4
MLCO-Symbol
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
+4,36 Mio. $
5
WM-Symbol
Waste Management
WM
+3,81 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+51,1 Mio. $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+11,1 Mio. $
3
SMB-Symbol
VanEck Short Muni ETF
SMB
+7,89 Mio. $
4
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+7,33 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+3,86 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,47 %
2 Technologie 8,32 %
3 Gesundheitswesen 6,52 %
4 Finanzwesen 5,56 %
5 Industrie 4,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
67,7 Mio. $ 5,5 %
279.962
-1.394
-0,5 % -334.059 $
2016 Q1
5 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
60,7 Mio. $ 4,93 %
487.481
+10.177
+2 % +1,25 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
EEM-Symbol
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,6 Mrd. $
59,8 Mio. $ 4,86 %
1.445.612
-8.756
-0,6 % -356.411 $
2016 Q1
5 Quartale
IWN-Symbol
4
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
55,5 Mio. $ 4,51 %
467.096
-2.527
-0,5 % -297.072 $
2013 Q2
16 Quartale
GLD-Symbol
5
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
52,9 Mio. $ 4,29 %
447.875
+445.635
+19.894 % +53,3 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
47,4 Mio. $ 3,85 %
432.656
+6.195
+1 % +677.165 $
2016 Q1
5 Quartale
SHM-Symbol
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
30,4 Mio. $ 2,47 %
626.529
-150.700
-19 % -7,33 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
SPSB-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
28,4 Mio. $ 2,3 %
925.590
+586.203
+173 % +17,9 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
TFI-Symbol
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
25,7 Mio. $ 2,09 %
527.680
+5.982
+1 % +290.568 $
2016 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
24,8 Mio. $ 2,01 %
687.736
-16.340
-2 % -604.095 $
2013 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
21,5 Mio. $ 1,75 %
312.312
-10.543
-3 % -723.759 $
2013 Q2
16 Quartale
IJS-Symbol
12
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,65 Mrd. $
19,2 Mio. $ 1,56 %
275.204
+2.784
+1 % +192.372 $
2016 Q1
5 Quartale
CMF-Symbol
13
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,18 Mrd. $
17,3 Mio. $ 1,41 %
294.740
+58.662
+25 % +3,44 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
17,1 Mio. $ 1,38 %
112.933
+10.741
+11 % +1,6 Mio. $
2015 Q3
7 Quartale
VGT-Symbol
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
15 Mio. $ 1,22 %
853.624
+3.896
+0,5 % +68.626 $
2016 Q1
5 Quartale
VEU-Symbol
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,5 Mrd. $
13 Mio. $ 1,06 %
260.815
+1.735
+0,7 % +85.849 $
2016 Q1
5 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,04 %
97.287
+2.239
+2 % +285.624 $
2016 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
12 Mio. $ 0,97 %
257.680
+4.100
+2 % +191.778 $
2015 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,97 %
342.415
+1.305
+0,4 % +45.050 $
2016 Q2
4 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,95 %
128.209
+2.015
+2 % +173.864 $
2016 Q2
4 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,87 %
44.005
+657
+2 % +158.535 $
2016 Q1
5 Quartale
VCIT-Symbol
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,84 %
118.020
+57.516
+95 % +5,02 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
IWR-Symbol
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,1 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,83 %
214.060
+2.088
+1 % +98.999 $
2016 Q1
5 Quartale
QQQ-Symbol
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,83 %
73.905
-1.634
-2 % -224.680 $
2016 Q1
5 Quartale
VNQ-Symbol
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,78 %
114.992
+3.368
+3 % +280.870 $
2016 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Chicago Partners Investment Group
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TPG GP A
TPG GP A Fort Worth, Texas 5 Mrd. $ AUM 58,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commerzbank Aktiengesellschaft
Commerzbank Aktiengesellschaft Frankfurt, Germany 5 Mrd. $ AUM 26,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ilex Capital Partners London, United Kingdom 4,88 Mrd. $ AUM 4,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bailard für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Bailard 306 Positionen im Wert von 1,23 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 1,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bailard für Q2 2017 weist 14 neu, 97 erhöht, 111 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Melco Resorts & Entertainment: 200.000 Aktien im Wert von 4,49 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 51,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Bailard im Q2 2017 war Melco Resorts & Entertainment: 200.000 Aktien im Wert von 4,49 Mio. $.
  • Bailard hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 53,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bailard im Q2 2017 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,1 Mio. $.
  • Bailard hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q2 2017 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,23 Mrd. $ aus.
  • Bailard eröffnete 14 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 1,23 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bailard für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .