Bailard Portfolio-Positionen
Bailard is an independent wealth and asset manager, started in 1969 by three alumni of the Stanford Graduate School of Business. In 1979 it brought out one of the earliest US mutual funds that invests in foreign stocks, and in 1990 it began serving pension funds, endowments and foundations and introduced a commercial real estate fund. Its equity portfolios mix model-based research, company analysis and judgment, and for clients who want their investments to reflect social and environmental values it builds sustainable and impact portfolios. It was formerly called Bailard, Biehl & Kaiser, and is a wholly owned subsidiary of the privately owned BB&K Holdings; Sonya Mughal became chief executive in 2021 after 27 years at the firm.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+53,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+50,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+49 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+6 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+4,63 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+53,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+5,53 Mio. $ |
| 4 |
Alaska Air
ALK
|
+5,11 Mio. $ |
| 5 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+4,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,49 % |
| 2 | Technologie | 8,71 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,18 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,98 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 66,3 Mio. $ | 5,5 % |
281.356
-23.820
| -8 % | -5,53 Mio. $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
| 57,9 Mio. $ | 4,8 % |
477.304
+527
| +0,1 % | +63.115 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,1 Mrd. $
| 57,3 Mio. $ | 4,75 % |
1.454.368
+1.409.283
| +3.126 % | +53,5 Mio. $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
|
4
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,1 Mrd. $
| 55,5 Mio. $ | 4,6 % |
469.623
+413.268
| +733 % | +49 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,5 Mrd. $
| 51,1 Mio. $ | 4,24 % |
+423.376
| Neu | +50,8 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 46,3 Mio. $ | 3,84 % |
426.461
+32.067
| +8 % | +3,47 Mio. $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 37,6 Mio. $ | 3,12 % |
777.229
+95.961
| +14 % | +4,63 Mio. $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 25,3 Mio. $ | 2,1 % |
704.076
-17.560
| -2 % | -578.242 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,95 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 2,07 % |
521.698
+125.957
| +32 % | +6 Mio. $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 21,3 Mio. $ | 1,76 % |
322.855
+52.552
| +19 % | +3,37 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
11
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,73 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 1,57 % |
272.420
+3.334
| +1 % | +232.101 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 14,5 Mio. $ | 1,2 % |
102.192
+8.758
| +9 % | +1,17 Mio. $ |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
137 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 1,2 % |
849.728
+39.304
| +5 % | +642.278 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
14
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,45 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,14 % |
236.078
+38.338
| +19 % | +2,21 Mio. $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,9 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 1,12 % |
124.117
-13.358
| -10 % | -1,45 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 1,03 % |
259.080
+5.988
| +2 % | +279.003 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
17
VanEck Short Muni ETF
SMB
397 Mio. $
| 11,9 Mio. $ | 0,99 % |
681.415
+11.890
| +2 % | +206.868 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,98 % |
95.048
-1.964
| -2 % | -234.619 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,97 % |
341.110
-4.460
| -1 % | -151.785 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,92 % |
126.194
-1.380
| -1 % | -121.746 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
| 10,7 Mio. $ | 0,89 % |
253.580
-5.540
| -2 % | -232.950 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,86 % |
339.387
+9.575
| +3 % | +292.549 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,85 % |
43.348
-256
| -0,6 % | -59.878 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,83 % |
75.539
-418.951
| -85 % | -53,5 Mio. $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,82 % |
211.972
-692
| -0,3 % | -32.076 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bailard für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Bailard 336 Positionen im Wert von 1,21 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Bailard investierte 74,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 35 neue Positionen und stockte 103 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 423.376 Aktien im Wert von 51,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 53,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bailard im Q1 2017 war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 423.376 Aktien im Wert von 51,1 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 53,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bailard im Q1 2017 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 53,5 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in Alaska Air im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,11 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q1 2017 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,21 Mrd. $ aus.
- Bailard eröffnete 35 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bailard für Q1 2017 am 12. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .