Bailard Portfolio-Positionen
Bailard is an independent wealth and asset manager, started in 1969 by three alumni of the Stanford Graduate School of Business. In 1979 it brought out one of the earliest US mutual funds that invests in foreign stocks, and in 1990 it began serving pension funds, endowments and foundations and introduced a commercial real estate fund. Its equity portfolios mix model-based research, company analysis and judgment, and for clients who want their investments to reflect social and environmental values it builds sustainable and impact portfolios. It was formerly called Bailard, Biehl & Kaiser, and is a wholly owned subsidiary of the privately owned BB&K Holdings; Sonya Mughal became chief executive in 2021 after 27 years at the firm.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+60,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+6,86 Mio. $ |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,05 Mio. $ |
| 5 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+3,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+59,1 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+7,79 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+3,43 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+2,57 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+2,44 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,64 % |
| 2 | Technologie | 6,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,46 % |
| 4 | Industrie | 3,54 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 71 Mio. $ | 10,03 % |
687.450
-13.937
| -2 % | -1,41 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 70,1 Mio. $ | 9,9 % |
341.058
-38.759
| -10 % | -7,79 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
| 67,6 Mio. $ | 9,54 % |
536.643
-5.247
| -1 % | -636.149 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
4
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,98 Mrd. $
| 64,2 Mio. $ | 9,07 % |
835.492
+805.071
| +2.646 % | +60,2 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 42,7 Mio. $ | 6,03 % |
402.826
-3.772
| -0,9 % | -390.341 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 35,6 Mio. $ | 5,03 % |
323.405
+27.749
| +9 % | +3,05 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
7
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
51,9 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 2,03 % |
250.300
+70.000
| +39 % | +3,9 Mio. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
8
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,5 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,97 % |
286.626
-46.938
| -14 % | -2,29 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,82 % |
421.658
+40.962
| +11 % | +1,26 Mio. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
10
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,7 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,47 % |
176.358
+50.476
| +40 % | +2,85 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 8,82 Mio. $ | 1,25 % |
319.472
+7.640
| +2 % | +207.864 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
| 8,5 Mio. $ | 1,2 % |
391.696
-4.740
| -1 % | -99.289 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | 1,06 % |
36.261
+33.879
| +1.422 % | +6,86 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
| 7,44 Mio. $ | 1,05 % |
569.560
+39.984
| +8 % | +510.132 $ |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
15
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,41 Mrd. $
| 7,43 Mio. $ | 1,05 % |
126.174
+11.946
| +10 % | +702.505 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
16
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | 0,95 % |
53.550
-350
| -0,6 % | -42.986 $ |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,41 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 0,9 % |
51.114
+49
| +0,1 % | +6.027 $ |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
18
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,16 Mrd. $
| 5,94 Mio. $ | 0,84 % |
50.810
-370
| -0,7 % | -41.365 $ |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
|
19
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,93 Mrd. $
| 5,89 Mio. $ | 0,83 % |
121.913
-50.681
| -29 % | -2,44 Mio. $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
20
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,77 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 0,75 % |
49.830
+175
| +0,4 % | +18.278 $ |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
21
ICICI Bank
IBN
124 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,62 % |
418.385
+297.000
| +245 % | +3,03 Mio. $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,59 % |
40.199
+28
| +0,1 % | +2.951 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
23
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,56 % |
42.900
+269
| +0,6 % | +25.085 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
24
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 3,82 Mio. $ | 0,54 % |
82.141
-2.020
| -2 % | -94.816 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
25
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
320 Mio. $
| 3,79 Mio. $ | 0,54 % |
74.500
-17.000
| -19 % | -761.095 $ |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bailard für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Bailard 272 Positionen im Wert von 708 Mio. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 652 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Bailard investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2014, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 81 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sprott Physical Gold: 306.380 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 59,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bailard im Q4 2014 war Sprott Physical Gold: 306.380 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in iShares US Real Estate ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 60,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bailard im Q4 2014 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 59,1 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in Helmerich & Payne im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q4 2014 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 708 Mio. $ aus.
- Bailard eröffnete 40 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 708 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bailard für Q4 2014 am 26. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .