Bailard Ativos da carteira
Bailard is an independent wealth and asset manager, started in 1969 by three alumni of the Stanford Graduate School of Business. In 1979 it brought out one of the earliest US mutual funds that invests in foreign stocks, and in 1990 it began serving pension funds, endowments and foundations and introduced a commercial real estate fund. Its equity portfolios mix model-based research, company analysis and judgment, and for clients who want their investments to reflect social and environmental values it builds sustainable and impact portfolios. It was formerly called Bailard, Biehl & Kaiser, and is a wholly owned subsidiary of the privately owned BB&K Holdings; Sonya Mughal became chief executive in 2021 after 27 years at the firm.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 59,5 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 58,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 7,24 mi |
| 4 |
XL
XL Group Ltd.
XL
|
+US$ 3 mi |
| 5 |
ONCE
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
|
+US$ 2,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 63,4 mi |
| 2 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$ 60,5 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$ 58,6 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$ 6,67 mi |
| 5 |
Keysight
KEYS
|
+US$ 1,91 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,07% |
| 2 | Saúde | 8,62% |
| 3 | Tecnologia | 6,79% |
| 4 | Bens industriais | 4,1% |
| 5 | Financeiro | 2,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 73,5 mi | 11,36% |
357.192
+283.036
| +382% | +US$ 59,5 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 68,8 mi | 10,63% |
642.664
-10.639
| -2% | -US$ 1,16 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 58,8 mi | 9,09% |
+693.047
| Nova | +US$ 58,8 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 688 bi
| US$ 45 mi | 6,96% |
420.876
+14.120
| +3% | +US$ 1,54 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 36 mi | 5,56% |
330.548
+17.212
| +5% | +US$ 1,89 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,5 bi
| US$ 22,6 mi | 3,49% |
465.778
+149.347
| +47% | +US$ 7,24 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 51,3 bi
| US$ 14,8 mi | 2,29% |
250.300
| – | – |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
8
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,69 bi
| US$ 11,6 mi | 1,8% |
197.508
+10.890
| +6% | +US$ 648 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,41 bi
| US$ 11,1 mi | 1,71% |
191.748
+32.920
| +21% | +US$ 1,92 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,2 tri
| US$ 10,9 mi | 1,69% |
349.100
-8.212
| -2% | -US$ 263 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,4 bi
| US$ 8,13 mi | 1,26% |
379.787
-8.708
| -2% | -US$ 188 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 138 bi
| US$ 8,01 mi | 1,24% |
603.472
+34.712
| +6% | +US$ 473 mil |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,93 bi
| US$ 7,84 mi | 1,21% |
165.226
-7.257
| -4% | -US$ 346 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,1 bi
| US$ 7,58 mi | 1,17% |
54.145
+170
| +0,3% | +US$ 23,5 mil |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
15
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,39 bi
| US$ 6,58 mi | 1,02% |
52.693
+1.139
| +2% | +US$ 145 mil |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
16
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 6,15 bi
| US$ 6,29 mi | 0,97% |
50.661
+41
| +0,1% | +US$ 5,08 mil |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
17
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 7,76 bi
| US$ 5,21 mi | 0,81% |
49.783
-247
| -0,5% | -US$ 26,6 mil |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
|
18
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 4,81 mi | 0,74% |
47.213
-569.159
| -92% | -US$ 58,6 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$ 11 bi
| US$ 4,77 mi | 0,74% |
155.768
-217.617
| -58% | -US$ 6,67 mi |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,5 bi
| US$ 4,75 mi | 0,73% |
97.879
+11.761
| +14% | +US$ 596 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
BT
21
Deslistada
BT Group plc (ADR)
BT
| US$ 3,76 mi | 0,58% |
106.088
-3.814
| -3% | -US$ 133 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 3,73 mi | 0,58% |
58.706
+5.975
| +11% | +US$ 398 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,9 tri
| US$ 3,7 mi | 0,57% |
83.687
-2.151
| -3% | -US$ 98,1 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
Alaska Air
ALK
US$ 4,34 bi
| US$ 3,6 mi | 0,56% |
55.940
+1.218
| +2% | +US$ 78,5 mil |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
|
ONCE
25
Deslistada
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
| US$ 3,59 mi | 0,55% |
59.500
+31.500
| +113% | +US$ 2,08 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bailard no T2 2015
No T2 2015, Bailard detinha 266 posições no valor de US$ 647 mi, uma queda de 10% em relação a US$ 721 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
Bailard fez uma retirada líquida de US$ 58,8 mi em T2 2015, encerrando 26 posições e reduzindo 89 participações. Sua saída mais significativa foi Keysight, uma posição estimada em US$ 1,91 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 70% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Bailard abriu uma nova posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no valor de US$ 58,8 mi.
- A maior compra de Bailard no T2 2015 foi iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 693.047 ações no valor de US$ 58,8 mi.
- Bailard foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 59,5 mi.
- A maior redução de Bailard em T2 2015 foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 63,4 mi.
- Bailard encerrou totalmente sua posição em Keysight no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 1,91 mi.
- As dez maiores posições de Bailard representam 55% de sua carteira de US$ 647 mi no T2 2015.
- Bailard abriu 32 novas posições e encerrou 26 em T2 2015.
- O valor da carteira de Bailard caiu 10% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 647 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bailard referente a T2 2015, protocolado em 6 de ago. de 2015.