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Bailard Ativos da carteira
AUM
US$ 4,94 bi
Giro
24,33%
Retorno est. (1 ano)
25,15%
Bailard is an independent wealth and asset manager, started in 1969 by three alumni of the Stanford Graduate School of Business. In 1979 it brought out one of the earliest US mutual funds that invests in foreign stocks, and in 1990 it began serving pension funds, endowments and foundations and introduced a commercial real estate fund. Its equity portfolios mix model-based research, company analysis and judgment, and for clients who want their investments to reflect social and environmental values it builds sustainable and impact portfolios. It was formerly called Bailard, Biehl & Kaiser, and is a wholly owned subsidiary of the privately owned BB&K Holdings; Sonya Mughal became chief executive in 2021 after 27 years at the firm.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,09%
Retorno est. (1 ano)
+25,15%
Retorno est. (3 anos)
+104,94%
Retorno est. (5 anos)
+121,63%
Retorno est. (10 anos)
+438,61%
AUM
US$ 1,29 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 61,5 mi
(+5%)
Fluxo de capital
+US$ 10,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,49%
Posição
315
Nova
40
Aumentada
96
Reduzida
112
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 57 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$ 13,4 mi |
| 3 |
Sysco
SYY
|
+US$ 3,75 mi |
| 4 |
State Street
STT
|
+US$ 2,77 mi |
| 5 |
Ingevity
NGVT
|
+US$ 2,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$ 50,7 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 11,4 mi |
| 3 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+US$ 4,49 mi |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
NDRM
NeuroDerm Ltd. Ordinary Shares
NDRM
|
+US$ 3,26 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,89% |
| 2 | Tecnologia | 8,38% |
| 3 | Saúde | 7,03% |
| 4 | Financeiro | 5,95% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 69,9 mi | 5,41% |
278.358
-1.604
| -0,6% | -US$ 395 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 62,9 mi | 4,86% |
918.131
+852.421
| +1.297% | +US$ 57 mi |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 62,6 mi | 4,84% |
483.250
-4.231
| -0,9% | -US$ 536 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 54,6 mi | 4,22% |
448.836
+961
| +0,2% | +US$ 117 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,2 bi
| US$ 53,2 mi | 4,11% |
1.186.445
-259.167
| -18% | -US$ 11,4 mi |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 48,1 mi | 3,72% |
438.958
+6.302
| +1% | +US$ 692 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$ 11 bi
| US$ 41,8 mi | 3,23% |
1.361.715
+436.125
| +47% | +US$ 13,4 mi |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,5 bi
| US$ 28,5 mi | 2,21% |
586.877
-39.652
| -6% | -US$ 1,93 mi |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 26,7 mi | 2,07% |
694.232
+6.496
| +0,9% | +US$ 252 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 23,6 mi | 1,83% |
316.945
+4.633
| +1% | +US$ 338 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,93 bi
| US$ 23,5 mi | 1,82% |
480.091
-47.589
| -9% | -US$ 2,33 mi |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 21,2 mi | 1,64% |
124.149
+11.216
| +10% | +US$ 1,87 mi |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
13
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,7 bi
| US$ 20,3 mi | 1,57% |
274.140
-1.064
| -0,4% | -US$ 74,2 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
14
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,41 bi
| US$ 18,2 mi | 1,41% |
307.990
+13.250
| +4% | +US$ 786 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 138 bi
| US$ 16,2 mi | 1,26% |
854.664
+1.040
| +0,1% | +US$ 19,3 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 14,2 mi | 1,1% |
268.725
+7.910
| +3% | +US$ 409 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 13,4 mi | 1,04% |
275.460
+17.780
| +7% | +US$ 843 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 12,8 mi | 0,99% |
98.260
+973
| +1% | +US$ 129 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 12,2 mi | 0,94% |
340.385
-2.030
| -0,6% | -US$ 70,7 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 11,5 mi | 0,89% |
131.180
+13.160
| +11% | +US$ 1,16 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 11,1 mi | 0,86% |
43.745
-260
| -0,6% | -US$ 64,6 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 10,8 mi | 0,83% |
112.604
-15.605
| -12% | -US$ 1,44 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,3 bi
| US$ 10,7 mi | 0,83% |
217.892
+3.832
| +2% | +US$ 185 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 10,6 mi | 0,82% |
72.904
-1.001
| -1% | -US$ 143 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
US$ 347 bi
| US$ 10,3 mi | 0,79% |
62.831
+1.982
| +3% | +US$ 304 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bailard no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Bailard detinha 315 posições avaliadas em US$ 1,29 bi, alta de 5% em relação a US$ 1,23 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T3 2017 de Bailard mostra 40 novas, 96 aumentaram, 112 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ingevity: 44.436 ações no valor de US$ 2,78 mi. A maior venda foi de iShares Russell 2000 Value ETF, estimada em US$ 50,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 59% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Bailard no T3 2017 foi Ingevity: 44.436 ações no valor de US$ 2,78 mi.
- Bailard foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 57 mi.
- A maior redução de Bailard em T3 2017 foi em iShares Russell 2000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 50,7 mi.
- Bailard encerrou totalmente sua posição em Melco Resorts & Entertainment no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 4,49 mi.
- As dez maiores posições de Bailard representam 36% de sua carteira de US$ 1,29 bi no T3 2017.
- Bailard abriu 40 novas posições e encerrou 14 em T3 2017.
- O valor da carteira de Bailard subiu 5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,29 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bailard referente a T3 2017, protocolado em 11 de out. de 2017.