Estamos no ar no !
Saiba mais
Bailard Ativos da carteira
AUM
US$ 4,94 bi
Giro
24,33%
Retorno est. (1 ano)
25,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,38%
Retorno est. (1 ano)
+25,15%
Retorno est. (3 anos)
+104,94%
Retorno est. (5 anos)
+121,63%
Retorno est. (10 anos)
+438,61%
AUM
US$ 4,94 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29 mi
(+0,59%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,74%
Posição
859
Nova
96
Aumentada
235
Reduzida
231
Encerrada
113
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 73,8 mi |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 47,7 mi |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 13,9 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 73,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 44 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 15,8 mi |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 12,8 mi |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 11,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,17% |
| 2 | Tecnologia | 25,16% |
| 3 | Financeiro | 7,27% |
| 4 | Saúde | 6,82% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 272 mi | 5,51% |
817.787
-8.782
| -1% | -US$ 2,82 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 230 mi | 4,66% |
301.655
+97.207
| +48% | +US$ 73,8 mi |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 216 mi | 4,37% |
420.659
-848
| -0,2% | -US$ 392 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 207 mi | 4,19% |
906.843
+30.723
| +4% | +US$ 6,59 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 153 mi | 3,1% |
445.618
-1.262
| -0,3% | -US$ 438 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 137 mi | 2,78% |
1.322.769
+39.188
| +3% | +US$ 4,15 mi |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 110 mi | 2,23% |
877.429
-34.716
| -4% | -US$ 4,13 mi |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
8
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 110 mi | 2,22% |
734.720
+110
| +0% | +US$ 15,4 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 103 mi | 2,09% |
492.591
+6.939
| +1% | +US$ 1,53 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 78,9 mi | 1,6% |
814.008
+5.355
| +0,7% | +US$ 529 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
11
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$ 6,71 bi
| US$ 74,1 mi | 1,5% |
1.532.255
+20.341
| +1% | +US$ 1,01 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 72,9 mi | 1,48% |
194.820
-884
| -0,5% | -US$ 331 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 67,3 mi | 1,36% |
270.167
+4.229
| +2% | +US$ 1,07 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 59,9 mi | 1,21% |
259.453
+1.980
| +0,8% | +US$ 483 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
15
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 55,7 mi | 1,13% |
154.974
+3.354
| +2% | +US$ 1,23 mi |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
16
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 53,4 mi | 1,08% |
117.007
-796
| -0,7% | -US$ 337 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
17
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 4,98 bi
| US$ 53,3 mi | 1,08% |
985.226
-228.189
| -19% | -US$ 12,8 mi |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
|
18
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 53 mi | 1,07% |
1.046.602
+942.287
| +903% | +US$ 47,7 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 52,1 mi | 1,05% |
131.115
+2.895
| +2% | +US$ 1,03 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 51,1 mi | 1,03% |
66.676
-2.310
| -3% | -US$ 1,76 mi |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 50,2 mi | 1,02% |
67.858
-102.624
| -60% | -US$ 73,3 mi |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 50,1 mi | 1,01% |
151.584
+79
| +0,1% | +US$ 27,6 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 46,1 mi | 0,93% |
65.755
+207
| +0,3% | +US$ 145 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 45,6 mi | 0,92% |
549.295
+1.841
| +0,3% | +US$ 155 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 45,1 mi | 0,91% |
128.433
+1.414
| +1% | +US$ 532 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
FC
Revisão da carteira de Bailard no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Bailard detinha 859 posições avaliadas em US$ 4,94 bi, alta de 0,59% em relação a US$ 4,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Bailard mostra 96 novas, 235 aumentaram, 231 reduções e 113 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 73,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Bailard no T3 2026 foi Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi.
- Bailard foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 73,8 mi.
- A maior redução de Bailard em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 73,3 mi.
- Bailard encerrou totalmente sua posição em Sunbelt Rentals Holdings no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,49 mi.
- As dez maiores posições de Bailard representam 33% de sua carteira de US$ 4,94 bi no T3 2026.
- Bailard abriu 96 novas posições e encerrou 113 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bailard subiu 0,59% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,94 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bailard referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.