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Bailard Ativos da carteira
AUM
US$ 4,94 bi
Giro
24,33%
Retorno est. (1 ano)
25,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,38%
Retorno est. (1 ano)
+25,15%
Retorno est. (3 anos)
+104,94%
Retorno est. (5 anos)
+121,63%
Retorno est. (10 anos)
+438,61%
AUM
US$ 4,94 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29 mi
(+0,59%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,74%
Posição
859
Nova
96
Aumentada
235
Reduzida
231
Encerrada
113
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 73,8 mi |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 47,7 mi |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 13,9 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 73,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 44 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 15,8 mi |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 12,8 mi |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 11,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,17% |
| 2 | Tecnologia | 25,16% |
| 3 | Financeiro | 7,27% |
| 4 | Saúde | 6,82% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amgen
AMGN
US$ 230 bi
| US$ 20,7 mi | 0,42% |
49.176
-410
| -0,8% | -US$ 163 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
52
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 20,5 mi | 0,41% |
344.964
+19.726
| +6% | +US$ 1,18 mi |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
53
ConocoPhillips
COP
US$ 174 bi
| US$ 20,4 mi | 0,41% |
163.308
-826
| -0,5% | -US$ 102 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
54
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19 bi
| US$ 19,9 mi | 0,4% |
394.791
-194
| -0% | -US$ 10,1 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
55
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 19,5 mi | 0,39% |
53.094
-274
| -0,5% | -US$ 110 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
56
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 19,3 mi | 0,39% |
36.870
-444
| -1% | -US$ 227 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
57
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 19 mi | 0,39% |
58.500
-236
| -0,4% | -US$ 81,5 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
58
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,4 bi
| US$ 18,9 mi | 0,38% |
211.247
+125.460
| +146% | +US$ 11,6 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
59
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
| US$ 18,8 mi | 0,38% |
129.164
-6.224
| -5% | -US$ 912 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
60
ServiceNow
NOW
US$ 150 bi
| US$ 18,3 mi | 0,37% |
136.649
-2.025
| -1% | -US$ 249 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
61
Netflix
NFLX
US$ 291 bi
| US$ 18 mi | 0,36% |
257.981
+18.206
| +8% | +US$ 1,37 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
62
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 17,7 mi | 0,36% |
96.323
+2.120
| +2% | +US$ 367 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
63
Valero Energy
VLO
US$ 125 bi
| US$ 17,7 mi | 0,36% |
45.713
-1.075
| -2% | -US$ 363 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
64
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
| US$ 16,4 mi | 0,33% |
246.168
| – | – |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
65
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 16,4 mi | 0,33% |
120.659
-568
| -0,5% | -US$ 82,2 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
66
Spotify
SPOT
US$ 107 bi
| US$ 16,3 mi | 0,33% |
33.461
+4.484
| +15% | +US$ 2,28 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
67
Arista Networks
ANET
US$ 231 bi
| US$ 16,3 mi | 0,33% |
80.023
+2.155
| +3% | +US$ 406 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
68
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 16,2 mi | 0,33% |
150.949
-9.734
| -6% | -US$ 1,1 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
69
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
| US$ 15,9 mi | 0,32% |
13.770
+260
| +2% | +US$ 307 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
|
70
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,19 bi
| US$ 15,9 mi | 0,32% |
724.059
-715.665
| -50% | -US$ 15,8 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
71
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 15,7 mi | 0,32% |
56.154
-320
| -0,6% | -US$ 88,5 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
72
Uber
UBER
US$ 143 bi
| US$ 15,7 mi | 0,32% |
229.186
-27.401
| -11% | -US$ 2 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
73
Waste Management
WM
US$ 90,5 bi
| US$ 15,6 mi | 0,32% |
76.677
-1.126
| -1% | -US$ 252 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
74
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,5 bi
| US$ 15,6 mi | 0,31% |
205.699
-2.495
| -1% | -US$ 190 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
|
75
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$ 3,66 bi
| US$ 15,3 mi | 0,31% |
162.740
+142.050
| +687% | +US$ 13,9 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SL
FC
Revisão da carteira de Bailard no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Bailard detinha 859 posições avaliadas em US$ 4,94 bi, alta de 0,59% em relação a US$ 4,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Bailard mostra 96 novas, 235 aumentaram, 231 reduções e 113 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 73,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Bailard no T3 2026 foi Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi.
- Bailard foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 73,8 mi.
- A maior redução de Bailard em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 73,3 mi.
- Bailard encerrou totalmente sua posição em Sunbelt Rentals Holdings no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,49 mi.
- As dez maiores posições de Bailard representam 33% de sua carteira de US$ 4,94 bi no T3 2026.
- Bailard abriu 96 novas posições e encerrou 113 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bailard subiu 0,59% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,94 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bailard referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.